关于国投瑞银岁增利一年期
定期开放债券型证券投资基金
可能触发基金合同转型条款的
提示性公告

2018-11-09 来源: 作者:

  国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金(基金主代码:000781,以下简称“本基金”)于2014年9月26日成立,本基金的第四个开放期为2018年11月5日至2018年11月9日,期间投资人可以办理申购、赎回、转换业务。根据2018年11月8日的基金资产净值情况,本基金有可能在本次开放期届满时触发基金合同约定的转型条款:

  “基金合同生效后的存续期内,发生以下任何一种情形时,本基金将转型为“国投瑞银岁增利债券型证券投资基金”,不再以定期开放的方式运作:

  1、某个开放期届满时,本基金份额持有人数量不满200人的;

  2、某个开放期届满时,本基金资产净值低于5000万元的。

  由上述情形导致本基金根据本基金合同“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“基金转型”相关规定转型为开放式基金的,不需要召开基金份额持有人大会,但应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”

  若本基金触发基金合同约定的转型条款,转型为开放式基金的,基金名称将变更为“国投瑞银岁增利债券型证券投资基金”。同时,基金的投资范围、投资限制、开放申购与赎回以及基金收益分配等相关内容也将按照基金合同“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“基金转型”的相关规定执行。详见《基金合同》及管理人届时发布的相关公告。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话400-880-6868或登录公司网站www.ubssdic.com咨询、了解相关情况。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一八年十一月九日

本版导读

2018-11-09

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