中原内配集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告

2018-11-09 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于使用闲置自有资金进行风险投资的授权情况

  2018年6月11日中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公司”)第八届董事会第十九次会议及2018年6月27日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行风险投资。在上述额度内,资金可循环使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述投资事项,相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。具体情况详见公司《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号:2018-030)。

  截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会及股东大会审议通过公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的额度为50,000万元,占公司最近一期经审计总资产的13.08%,占归属于母公司股东权益的20.86%。

  二、本次投资产品的主要情况

  近期,公司及控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司(以下简称“安徽公司”)使用闲置自有资金共计人民币13,350万元进行投资理财,具体情况如下:

  1、2018年10月17日,安徽公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订理财产品协议,使用闲置自有资金人民币350万元购买理财产品,基本情况如下:

  发行方:中国银行股份有限公司

  产品名称:中银日积月累-日计划

  产品类型:非保本浮动收益型

  投资标的: 货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化债权类资产及监管部门认可的其他金融投资工具。

  风险等级:中低风险

  投资起止日:2018年10月17日至2018年12月19日

  年化收益率:3.20%/年

  购买金额:人民币350万元

  2、2018年11月2日,公司与上海良卓资产管理有限公司(以下简称“良卓资产”)签订《良卓资产稳健致远票据投资私募基金基金合同》,基本情况如下:

  产品名称:良卓资产稳健致远票据投资私募基金

  基金管理人:上海良卓资产管理有限公司

  基金托管人:上海银行股份有限公司浦东分行

  投资范围:本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)。

  风险评级:中等风险

  投资起止日:2018年11月5日至2019年5月5日

  业绩比较基准:8.00%/年

  购买金额:人民币2,000万元

  3、2018年11月2日,公司与中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)签订《中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划信托合同》,基本情况如下:

  产品名称:中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划

  受托人:中国民生信托有限公司

  借款人/出质人:新华联控股有限公司

  保证人:新华联控股有限公司实际控制人傅军

  信托资金用途:用于补充新华联控股有限公司及其非房地产子公司日常营运资金需求

  风险等级:稳健型

  投资起止日:2018年11月2日至2019年4月24日

  预计年化收益率:8.80%/年

  购买金额:人民币2,000万元

  4、2018年11月5日,公司与上海华领资产管理有限公司(以下简称“上海华领”)签订《华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》,使用闲置自有资金人民币2,000万元购买其基金产品,基本情况如下:

  产品名称:华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金

  基金管理人:上海华领资产管理有限公司

  基金托管人:恒泰证券股份有限公司

  投资范围:本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)以及其他高流动性低风险的金融产品。

  风险评级:稳健型

  投资起止日:2018年11月5日至2019年3月5日

  业绩比较基准:7.60%/年

  购买金额:人民币2,000万元

  5、2018年11月2日,公司与浙江中泰创展企业管理有限公司(以下简称“中泰创展”)签订《浙江中泰创展企业管理有限公司2018年非公开定向融资工具(中泰佳丰)认购协议》,使用闲置自有资金人民币2,000万元购买定向融资工具产品,基本情况如下:

  产品名称:浙江中泰创展企业管理有限公司2018年非公开定向融资工具(中泰佳丰)

  发行人:浙江中泰创展企业管理有限公司

  承销商:中融元泰(北京)投资顾问有限公司

  备案登记场所:深圳前海航空航运交易中心有限公司

  募集资金用途:本定向融资工具发行所获募集资金主要用于补充浙江中泰创展企业管理有限公司的流动资金。

  差额补足:北京中泰创展企业管理有限公司对本定向融资工具的按期偿付提供全额无条件不可撤销的连带差额补足义务。

  风险等级:中等风险

  投资起止日:2018年11月2日至2019年4月2日

  业绩比较基准:8.00%/年

  购买金额:人民币2,000万元

  6、2018年11月7日,公司与嘉兴沣浚投资管理有限公司(以下简称“嘉兴沣浚”)签订《沣合信沣浚聚金2号结构化私募投资基金基金合同》,使用闲置自有资金人民币2,000万元购买其产品,基本情况如下:

  基金名称:沣合信沣浚聚金2号结构化私募投资基金

  基金管理人:嘉兴沣浚投资管理有限公司

  基金托管人:中信建投证券股份有限公司

  投资范围: 本基金主要投资于信托计划收益权及/或信托计划,闲置资金可投资于银行存款、货币市场基金等现金管理工具。

  风险评级:稳健型

  投资起止日: 2018年11月7日至2019年11月30日

  业绩比较基准:8.20%/年

  购买金额:人民币2,000万元

  7、2018年11月7日,公司与中诚信托有限责任公司(以下简称“中诚信托”)签订《2016年中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合基金信托计划信托合同》,基本情况如下:

  产品名称:2016年中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合基金信托计划

  受托人:中诚信托有限责任公司

  借款人:北京东长安(集团)有限公司

  担保措施:(1)北京宝瑞通典当行有限责任公司以资产包项下对当户的应收账款为借款人本息的偿还义务向受托人提供应收账款质押担保;

  (2)北京东长安(集团)有限公司、北京鸿运达兴贸易有限公司、北京鑫都海峡兴业商贸有限公司以及高扬以所持的对北京宝瑞通典当行有限责任公司共计51300万元出资额,为借款人本息的偿还义务向受托人提供股权质押担保;

  (3)北京鸿运达兴贸易有限公司、北京鑫都海峡兴业商贸有限公司、北京宝瑞通典当行有限责任公司、北京东长安(集团)有限公司实际控制人高辉、高扬为借款人借款本息的偿还义务向受托人提供连带责任保证担保。

  信托资金用途:向北京东长安(集团)有限公司发放信托贷款,以期实现信托财产的保值增值。

  风险等级:中等风险

  投资起止日:2018年11月7日至2019年8月7日

  预计年化收益率:8.00%/年

  购买金额:人民币3,000万元

  (二)关联关系说明

  公司及安徽公司与中国银行股份有限公司、上海良卓资产管理有限公司、中国民生信托有限公司、上海华领资产管理有限公司、浙江中泰创展企业管理有限公司、嘉兴沣浚投资管理有限公司、中诚信托有限责任公司均无关联关系。

  (三)主要风险揭示

  本次投资有可能面临下列各类风险:(1)政策风险;(2)市场风险;(3)流动性风险;(4)信用风险;(5)管理风险;(6)保管人风险;(7)发售方经营风险及可能的兑付风险;(8)其它风险。

  三、风险控制措施

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作;同时公司已制定《风险投资管理办法》,健全风险投资内部控制制度,明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露,有效提高投资风险防控水平。

  四、对公司的影响

  本次开展的风险投资,是在满足公司及子公司日常需求和风险可控的前提下进行的,投资事项不会影响公司及子公司日常资金运作需要,也不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险,适度的风险投资能够有效提高资金使用效率,增加财务收益。

  五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

  (一)最近十二个月内公司进行投资理财的情况

  ■

  (二)最近十二个月内子公司进行投资理财的情况

  ■

  截至公告日,最近十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品合计余额为39,400万元,占公司最近一期经审计总资产的10.30%,占归属于母公司股东权益的16.44%。

  六、备查文件

  1、中原内配集团安徽有限责任公司与中国银行股份有限公司签订的理财协议;

  2、公司与上海良卓资产管理有限公司签订的《良卓资产稳健致远票据投资私募基金基金合同》;

  3、公司与中国民生信托有限公司签订的《中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划信托合同》;

  4、公司与上海华领资产管理有限公司签订的《华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》;

  5、公司与浙江中泰创展企业管理有限公司签订的《浙江中泰创展企业管理有限公司2018年非公开定向融资工具(中泰佳丰)认购协议》;

  6、公司与嘉兴沣浚投资管理有限公司签订的《沣合信沣浚聚金2号结构化私募投资基金基金合同》;

  7、公司与中诚信托有限责任公司签订的《2016年中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合基金信托计划信托合同》。

  特此公告。

  中原内配集团股份有限公司董事会

  二〇一八年十一月八日

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2018-11-09

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