新华联文化旅游发展股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-083

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2018年12月3日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》

  为满足公司海外业务发展需要,公司控股子公司新华联澳大利亚投资有限公司(Macrolink Australia Investment Limited,以下简称“澳洲投资”)拟向澳门国际银行股份有限公司(以下简称“澳门国际银行”)申请金额为7,000万美元(约合人民币4.80亿元)的贷款,贷款期限为5年。

  公司拟就上述融资事项与澳门国际银行签署《存单质押合同》,以单位定期存单为本次融资提供质押担保。同时,公司全资子公司新华联国际置地有限公司拟为本次融资提供连带责任保证担保,保证期间为保证合同生效之日起至上述美元贷款债务履行期限届满之日为止。为严控担保风险,公司与澳洲投资拟就本次公司为其融资提供担保事项签署《信用反担保合同》,澳洲投资以保证担保方式向公司提供信用反担保。

  具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2018-084)。

  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意召开公司2018年第二次临时股东大会,会议时间及其他具体事宜另行通知。

  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-084

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于为公司控股子公司融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  为满足公司海外业务发展需要,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新华联澳大利亚投资有限公司(Macrolink Australia Investment Limited,以下简称“澳洲投资”)拟向澳门国际银行股份有限公司(以下简称“澳门国际银行”)申请金额为7,000万美元(约合人民币4.80亿元)的贷款,贷款期限为5年。

  公司拟就上述融资事项与澳门国际银行签署《存单质押合同》,以单位定期存单为本次融资提供质押担保。同时,公司全资子公司新华联国际置地有限公司拟为本次融资提供连带责任保证担保,保证期间为保证合同生效之日起至上述美元贷款债务履行期限届满之日为止。为严控担保风险,公司与澳洲投资拟就本次公司为其融资提供担保事项签署《信用反担保合同》,澳洲投资以保证担保方式向公司提供信用反担保。

  本次对外担保事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保前,公司为澳洲投资提供的担保余额为0元,本次担保提供后,公司为澳洲投资提供的担保余额为4.80亿元。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:Macrolink Australia Investment Limited(新华联澳大利亚投资有限公司)

  注册地址:OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  成立日期:2015年12月29日

  业务性质:投资

  股权关系:公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有澳洲投资49%的股权,新华联国际置地有限公司控股的香港上市公司新丝路文旅有限公司的全资子公司Wealth Venture Asia Limited持有澳洲投资51%的股权。

  截至2017年12月31日(经审计),澳洲投资资产总额1,174,329,758.12元,负债总额1,174,329,751.60元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额416.90元),净资产6.52元;2017年度营业收入0元,利润总额0元,净利润0元。

  截至2018年9月30日(未经审计),澳洲投资资产总额1,151,807,221.73元,负债总额1,151,807,215.21元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额439.12元),净资产6.52元;2018年1-9月营业收入0元,利润总额0元,净利润0元。

  新华联澳洲投资有限公司未进行过信用评级,不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司就上述融资事项拟与澳门国际银行签署《存单质押合同》,以单位定期存单为本次融资提供质押担保。同时,公司全资子公司新华联国际置地有限公司拟为本次融资提供连带责任保证担保。存单质押担保及保证担保范围为上述美元贷款本金及利息(包括正常利息、授信另加利息和逾期加息)、违约金、赔偿金及其他费用,保证期间为保证合同生效之日起至上述美元贷款债务履行期限届满之日为止。为严控担保风险,公司与澳洲投资拟就本次公司为其融资提供担保事项签署《信用反担保合同》,澳洲投资以保证担保方式向公司提供信用反担保。

  四、董事会意见

  澳洲投资为公司纳入合并报表范围内子公司,其控股的澳大利亚新华联置地有限公司开发的项目销售情况良好,未来能为澳洲投资获得持续的现金流,因此其具备较强债务偿还能力,担保风险可控。本次担保事项是为了满足其生产经营所需资金的贷款担保和履约担保,符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为170.54亿元,占公司最近一期经审计净资产的265.09%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外,公司及控股子公司不存在对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、相关协议文本;

  2、公司第九届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-085

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于公司部分股份被解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)通知,获悉新华联控股将其所持本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

  一、股东股份解除质押的基本情况

  ■

  二、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告披露日,新华联控股持有公司股份数量1,160,272,587股,占公司总股本的61.17%,累计已质押1,032,641,562股,占其持有公司股份总数的89.00%,占公司总股本的54.44%。

  三、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2018年12月6日

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2018-12-07

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