南方基金管理股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(简称“浦发银行”)签署的销售协议,浦发银行将自2018年12月7日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  ■

  从2018年12月7日起,投资人可通过浦发银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、转换等业务。

  上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以浦发银行的安排为准。

  二、重要提示

  1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

  三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  浦发银行客服电话:95528

  浦发银行网址:www.spdb.com.cn

  南方基金客服电话:400-889-8899

  南方基金网址:www.nffund.com

  四、风险提示:

  投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  特此公告

  南方基金管理股份有限公司

  2018年12月7日

  

  南方基金关于旗下部分基金

  在上海银行“上行快线”

  进行代销的公告

  根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与上海银行股份有限公司(简称“上海银行”)签署的销售协议,上海银行将自2018年12月07日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  ■

  从2018年12月07日起,投资人可通过上海银行“上行快线”办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务。

  二、重要提示

  上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  上海银行客服电话:95594

  上海银行网址:www.bosc.cn

  南方基金客服电话:400-889-8899

  南方基金网址:www.nffund.com

  四、风险提示:

  1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  2、投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  特此公告

  南方基金管理股份有限公司

  2018年12月07日

  

  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金可能发生

  基金份额折算的风险提示公告

  根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金份额折算的相关约定,当南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)南方消费进取份额的份额净值小于或等于0.200元,南方消费基础份额(场内简称:南方消费,场内代码:160127)、南方消费收益份额(场内简称:消费收益,场内代码:150049)、南方消费进取份额(场内简称:消费进取,场内代码:150050)将进行基金份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年12月6日收盘,消费进取的基金份额参考净值接近基金合同约定的基金份额折算阈值,提请投资者密切关注南方消费进取份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对基金份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  1、由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,基金份额折算后,消费收益、消费进取的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  2、消费进取表现为高风险、高收益的特征,基金份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、由于触发折算阈值当日,消费进取的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日消费进取的参考净值可能与折算阈值0.200元有一定差异。

  4、消费收益表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在基金份额折算后消费收益持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征消费收益变为同时持有较低风险收益特征消费收益与较高风险收益特征南方消费的情况,因此消费收益持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量南方消费、消费收益、消费进取的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2、如本基金发生上述基金份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停消费收益、消费进取的上市交易、配对转换,以及南方消费的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899(免长途话费)。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年12月7日

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2018-12-07

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