招商基金管理有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《招商基金旗下基金代理销售年度框架协议》,自2018年12月7日起,基煜开始代理以下各基金的定投和转换业务。

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  具体办理手续请遵循基煜的相关规定。

  投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

  上海基煜基金销售有限公司

  客服电话:400-820-5369

  公司网址:http://www.jiyufund.com.cn

  招商基金管理有限公司

  客服电话:400-887-9555

  公司网址:http://www.cmfchina.com/

  风险提示:

  (一)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  (二)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  二〇一八年十二月七日

  

  关于招商基金旗下部分基金

  增加大智慧为代销机构

  并参与其费率优惠活动的公告

  根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海大智慧基金销售有限公司(以下简称“大智慧”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《招商基金旗下基金代理销售年度框架协议》,自2018年12月7日起,大智慧开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回等业务。

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  且自2018年12月7日起,投资者通过大智慧申购本公司旗下上述基金,申购费率享费率优惠,具体折扣费率以大智慧官方网站公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过大智慧代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限,以大智慧官方网站所示公告为准。

  重要提示:

  (一)本费率优惠活动仅适用于我司产品在大智慧处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

  (二)费率优惠活动解释权归大智慧所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意大智慧的有关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

  大智慧销售(上海)有限公司

  客服电话:021-20292031

  公司网址:https://www.wg.com.cn

  招商基金管理有限公司

  客服电话:400-887-9555

  公司网址:http://www.cmfchina.com/

  风险提示:

  (一)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  (二)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  二〇一八年十二月七日

  

  关于招商招利一年期理财

  债券型证券投资基金

  基金经理变更的公告

  公告送出日期:2018年12月7日

  1. 公告基本信息

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  注:-

  2. 新任基金经理的相关信息

  ■

  注:-

  3. 离任基金经理的相关信息

  注: -

  4. 其他需要说明的事项

  上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  招商基金管理有限公司

  2018年12月7日

  

  关于招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

  公告送出日期:2018年12月7日

  1. 公告基本信息

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  注:-

  2. 新任基金经理的相关信息

  ■

  注:-

  3. 离任基金经理的相关信息

  ■

  注: -

  4. 其他需要说明的事项

  上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册及变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  招商基金管理有限公司

  2018年12月7日

  

  招商基金旗下部分基金

  增加百度百盈为代销机构

  及参与其费率优惠活动的公告

  根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京百度百盈基金销售有限公司(以下简称“百度百盈”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2018年12月7日起百度百盈开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回、定投等业务。

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  自2018年12月7日起,投资者通过百度百盈申购本公司旗下上述基金,申购费率享费率优惠,具体折扣费率以百度百盈官方网站公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过百度百盈代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限,以百度百盈官方网站所示公告为准。

  重要提示

  (一)本费率优惠活动仅适用于我司产品在百度百盈处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

  (二)费率优惠活动解释权归百度百盈所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意百度百盈的有关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

  北京百度百盈基金销售有限公司

  客服电话:95055

  公司网址:https://8.baidu.com/

  招商基金管理有限公司

  客服电话:400-887-9555

  公司网址:http://www.cmfchina.com/

  风险提示:

  (一)投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  (二)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  (三)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  二〇一八年十二月七日

  

  招商可转债分级债券型

  证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大,截至2018年12月6日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

  针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

  四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2018年12月7日

本版导读

2018-12-07

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