上海市北高新股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2018-066

  上海市北高新股份有限公司

  当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  截至2018年11月30日,公司本年新增借款348,975.01万元,占公司2017年末净资产的56.97%。

  一、2018年1-11月主要财务数据概况及新增借款的分类

  (一)主要财务数据概况

  1、上年末净资产金额

  2017年12月31日,经审计的净资产金额为612,533.80万元。

  2、上年末借款余额

  截至2017年12月31日,公司借款余额为471,162.78万元。

  3、计量日日末的借款余额

  截至2018年11月30日,公司借款余额为820,137.79万元。

  4、累计新增借款金额

  公司2018年1-11月累计新增借款金额为348,975.01万元。

  5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例

  公司2018年1-11月累计新增借款占2017年年末净资产的比例为56.97%。

  (二)新增借款的分类披露

  1、银行贷款

  公司2018年1-11月累计新增银行贷款78,542.24万元,占上年末净资产的12.82%。

  2、公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

  公司2018年1-11月累计新增公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具金额为229,432.77万元,占上年末净资产的37.46%。

  3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

  公司2018年1-11月累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款金额为41,000万元,占上年末净资产的6.69%。

  4、其他借款

  公司2018年1-11月累计新增其他借款金额为0万元。

  二、新增借款对偿债能力的影响

  截至本公告出具日,公司经营情况良好,财务状况稳定,拥有较广泛的融资渠道。经财务部门初步测算,截至2018年11月,公司资产负债率为60.30%(上述数据未经审计)。上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为,不会对公司经营活动和偿债能力产生重大影响。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二O一八年十二月六日

  

  证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2018-065

  债券代码:136104 债券简称:15市北债

  上海市北高新股份有限公司

  关于“15市北债”回售申报情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 回售代码:100920

  ● 回售简称:市北回售

  ● 回售价格:100元/张

  ● 回售申报日:2018年12月3日、12月4日、12月5日

  ● 回售申报有效数量:645,900张

  ● 回售金额:64,590,000元(不含利息)

  ● 回售资金发放日:2018年12月21日

  上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月24日披露了《市北高新关于“15市北债”公司债券回售实施的公告》(公告编码:临2018-056),并于2018年11月27日、11月28日、11月29日分别披露了“15市北债”公司债券回售的第一次、第二次、第三次提示性公告(公告编号:临2018-058号、临2018-059号、临2018-061号)。公司发行的“15市北债”持有人有权选择在本期债券回售登记期(2018年12月3日、12月4日、12月5日)内将持有的“15市北债”全部或部分债券进行回售申报登记,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售申报情况的统计,“15市北债”公司债券的回售有效申报数量为645,900张,回售金额为64,590,000元(不含利息)。有效回售申报一经确认不能撤销,相应的债券被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  2018年12月21日为本期债券的回售资金发放日,公司将对本次有效回售申报的“15市北债”公司债券持有人支付本金及利息。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司

  董事会

  二O一八年十二月六日

本版导读

2018-12-07

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