前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

2019-01-12 来源: 作者:

  1. 公告基本信息

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  注:前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(以下简称本基金)以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。

  本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日,以此类推。

  本基金的每个开放期为2至5个工作日,具体期间由基金管理人在每个开放期开始前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回或转换转出的基金份额将自动转入下一个封闭期。

  2.申购、赎回、转换业务的办理时间

  本基金本次开放期为2019年1月14日至2019年1月18日,并自2019年1月19日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。另外,本基金将会根据本次开放期的申购、赎回规模情况决定是否提前结束本次开放期间,敬请留意我司相关公告。

  如开放期第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如开放期内因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同的约定发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按暂停申购与赎回的期间相应延长。具体时间以基金管理人的相关公告为准。

  3.申购业务

  3.1申购金额限制

  本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但如基金管理人接收某笔申购申请可能导致单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时,基金管理人有权对该单一投资者的全部或部分申请确认失败。

  投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金的单笔最低限额为人民币10万元(含申购费),追加申购本基金的最低金额为人民币10万元(含申购费)。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购本基金的最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  3.2申购费率

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  对于本基金基金份额,投资人在申购时均需交纳前端申购费。

  投资人通过销售机构申购本基金的申购费率见下表:

  ■

  注:销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。

  申购份额的计算公式如下所示:

  (1)基金份额的申购费率适用比例费率时:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  (2)基金份额的申购费率适用固定金额时:

  净申购金额=申购金额-固定金额

  申购费用=固定金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  3.3其他与申购相关的事项

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  申购以金额申请,遵循未知价原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请不成立。

  当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

  4.赎回业务

  4.1赎回份额限制

  投资人赎回本基金基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,但每笔最低赎回份额不得低于10份;账户最低余额为10份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  4.2赎回费率

  本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金的赎回费率如下表所示:

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  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的基金份额持有人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的基金份额持有人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天的基金份额持有人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

  4.3其他与赎回相关的事项

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该赎回申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  赎回以份额申请,遵循未知价原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

  赎回遵循先进先出原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。

  当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

  投资人T日赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  5.转换业务

  5.1转换费用

  (1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  1)转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

  2)申购补差费指转入基金与转出基金的申购费的差额。当转入基金的申购费高于转出基金的申购费时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。

  (2)基金转换的计算公式

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  转换费用=赎回费用+补差费用

  赎回费用=转出金额×赎回费率

  补差费用:分以下两种情况计算

  1)转入基金的申购费>转出基金的申购费

  补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

  2)转入基金的申购费≤转出基金的申购费

  补差费用=0

  其中:

  转入基金的申购费=(转出金额-赎回费用)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率),或,转入基金固定申购费金额

  转出基金的申购费=(转出金额-赎回费用)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),或,转出基金固定申购费金额

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

  具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  5.2其他与转换相关的事项

  (1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  (2)投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

  (3)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

  (4)投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

  (5)本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换规则以本公告为准,本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

  (6)开通基金转换业务的销售机构

  直销机构:前海开源基金管理有限公司

  代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、大河财富基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、嘉实财富管理有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、深圳市锦安基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、北京富国大通基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、中信期货有限公司、阳光人寿保险有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、西藏东方财富证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。

  其他销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  (7)自公告开放日起,本公司直销机构和上述代销机构将同时开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基金范围以各销售机构的相关公告为准。

  (8)投资人通过本公司直销柜台或电子直销交易系统(已开通中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、交通银行、通联支付、汇付天下天天盈借记卡支付)办理基金转换业务,享受零申购补差费优惠,只收取赎回费。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动,将另行公告。

  6.定期定额投资

  本基金暂不开通定期定额投资业务。

  如本基金日后开通定期定额投资业务,本基金管理人届时将根据相关法律法规及本基金基金合同约定公告。

  7. 基金销售机构

  7.1直销机构

  (1)前海开源基金管理有限公司直销柜台

  办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼

  联系人:胥阿南

  电话:(0755)83181190

  传真:(0755)83180622

  (2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易

  客服电话:4001-666-998

  网址:www.qhkyfund.com

  微信公众号:qhkyfund

  7.2代销机构

  (1)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  法定代表人:周慕冰

  联系人:李紫钰

  传真:(010)85108557

  客服电话:95599

  网址:www.abchina.com

  (2)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:陈四清

  联系人:宋亚平

  客服电话:95566

  网址:www.boc.cn

  (3)交通银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:彭纯

  联系人:王菁

  客服电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (4)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法人代表:李建红

  客服电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人:杨懿

  联系人:张燕

  电话:010-58325388-1588

  传真:010-58325300

  客服电话:400-166-1188

  网址:http://8.jrj.com.cn/

  (6)和讯信息科技有限公司

  地址:北京朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  联系人:于杨

  电话:(021)20835779

  客服电话:4009-200-022

  网址:www.hexun.com

  (7)江苏汇林保大基金销售有限公司

  地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

  法定代表人:吴言林

  客服电话:025-56663409

  网址:www.huilinbd.com

  (8)大河财富基金销售有限公司

  地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

  法定代表人:王荻

  客服电话:0851-88235678

  网址:http://www.urainf.com

  (9)喜鹊财富基金销售有限公司

  注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

  办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

  法定代表人:陈皓

  客服电话:0891-6177483

  传真:010-88371180

  网址:http://www.xiquefund.com/

  (10)上海有鱼基金销售有限公司

  地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

  法定代表人:林琼

  客服电话:400-7676-298

  网址:www.youyufund.com

  (11)民商基金销售(上海)有限公司

  地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层

  法定代表人:贲惠琴

  客服电话:021-50206003

  网址:www.msftec.com

  (12)深圳众禄基金销售股份有限公司

  地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:(0755)33227950

  客服电话:4006-788-887

  网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

  (13)上海天天基金销售有限公司

  地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

  法定代表人:其实

  客服电话:4001-818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (14)上海好买基金销售有限公司

  地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  法定代表人:杨文斌

  客服电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

  法定代表人:陈柏青

  联系人:徐昳绯

  电话:(021)60897840

  传真:(0571)26697013

  客服电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (16)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  法定代表人:张跃伟

  电话:(021)20691832

  传真:(021)20691861

  客服电话:400-820-2899

  网址:www.erichfund.com

  (17)嘉实财富管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  法人姓名:赵学军

  客服电话:400-021-8850

  公司网站:www.harvestwm.cn

  (18)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

  地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

  法定代表人:王兴吉

  客服电话:400-088-8080

  网址:www.qiandaojr.com

  (19)南京苏宁基金销售有限公司

  地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:刘汉青

  客服电话:95177

  网址:http://www.snjijin.com

  (20)众升财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人:李招弟

  联系人:李艳

  电话:010-59497361

  传真:010-64788016

  客服电话:400-876-9988

  网址:www.zscffund.com

  (21)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人:梁越

  联系人:马鹏程

  电话:010-57756084

  传真:010-57756199

  客服电话:4008-980-618

  网址:www.chtwm.com

  (22)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

  法定代表人:王伟刚

  联系人:熊小满

  电话:13466546744

  传真:010-62680827

  客服电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (23)深圳盈信基金销售有限公司

  地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

  法定代表人:苗宏升

  客服电话:4007-903-688

  网址:http://www.fundying.com/

  (24)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

  法定代表人:张冠宇

  客服电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  (25)海银基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

  办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

  法定代表人:刘惠

  联系人:毛林

  联系电话:021-80133597

  客服电话:400-808-1016

  公司网站:www.fundhaiyin.com

  (26)北京植信基金销售有限公司

  地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源10号

  法定代表人:于龙

  客服电话:4006-802-123

  公司网站:www.zhixin-inv.com

  (27)上海大智慧基金销售有限公司

  地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

  法定代表人:申健

  客服电话:021-20292031

  网址:8.gw.com.cn

  (28)上海万得基金销售有限公司

  地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人:王廷富

  客服电话:400-821-0203

  网址:www.520fund.com.cn

  (29)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

  地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

  法定代表人:程刚

  电话:010-58160168

  客服电话:4008105919

  网址:www.fengfd.com

  (30)深圳市锦安基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

  办公地址:深圳市福田区益田路新世界中心4层

  法定代表人:李学东

  联系人:柯冬植

  电话:0755-88914685

  客服电话:400-071-9888

  网址:www.ananjj.cn

  (31)北京坤元基金销售有限公司

  地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座501

  法定代表人:李雪松

  客服电话:400-818-5585

  网址:http://www.kunyuanfund.com

  (32)北京富国大通基金销售有限公司

  公司地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层

  法定代表人:宋宝峰

  客服电话:010-50916833 400-088-0088

  网址:www.fuguowealth.com

  (33)上海基煜基金销售有限公司

  地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室

  法定代表人:王翔

  网址:www.jiyufund.com.cn

  客服电话:400-820-5369

  (34)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:董浩

  联系人:陈铭洲

  电话:010-65951887

  客服电话:400-618-0707

  网址:www.hongdianfund.com

  (35)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

  法定代表人:肖雯

  联系人:吴煜浩

  电话:020-89629021

  传真:020-89629011

  客服电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  (36)和耕传承基金销售有限公司

  地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  法定代表人:王璇

  客服电话:4000-555-671

  网址:http://www.hgccpb.com

  (37)北京懒猫金融信息服务有限公司

  地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦715

  法定代表人:许现良

  客服电话:400-6677098

  网址:http://www.lanmao.com

  (38)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  法定代表人:江卉

  联系人:江卉

  客服电话:95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务)

  网址:http://fund.jd.com/

  (39)大连网金基金销售有限公司

  地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  法定代表人:樊怀东

  客服电话:4000-899-100

  网址:www.yibaijin.com

  (40)中民财富基金销售(上海)有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

  法定代表人:弭洪军

  联系人:黄鹏

  电话:021-33355333

  传真:021-63353736

  网址:www.cmiwm.com

  客服电话:400-876-5716

  (41)北京蛋卷基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:吴季林

  电话:010-61840688

  传真:010-61840699

  客服电话:400-0618-518

  网址:danjuanapp.com

  (42)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

  法定代表人:高锋

  联系人:廖苑兰

  电话:0755-83655588

  传真:0755-83655518

  客服电话:4008-048-688

  网址:www.keynesasset.com

  (43)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403

  法定代表人:李春瑜

  客服电话:400-680-3928

  网址:www.simuwang.com

  (44)中信期货有限公司

  地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张磊

  联系人:韩钰

  电话:010-60833754

  客服电话:400-990-8826

  网址:www.citicsf.com

  (45)阳光人寿保险股份有限公司

  注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

  邮政编码:100020

  法定代表人: 李科

  联系人:王超

  联系电话:010-59053660

  (46)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  邮政编码:200002

  法定代表人:陈继武

  联系人:高皓辉

  客服电话:4006-433-389

  网址:www.vstonewealth.com

  (47)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  联系人:朱雅崴

  电话:(021)38676767

  客服电话:95521

  网址:www.gtja.com

  (48)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  联系人:张颢

  电话:(010)85156398

  传真:(010)65182261

  客服电话:4008-888-108

  网址:www.csc108.com

  (49)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法定代表人:何如

  联系人:周杨

  电话:(0755)82130833

  传真:(0755)82133952

  客服电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (50)招商证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:霍达

  联系电话:0755-82960167

  联系人:黄婵君

  客服电话:95565

  网址:www.newone.com.cn

  (51)中国银河证券股份有限公司

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  法定代表人:陈共炎

  联系人:辛国政

  联系电话:010-83574507

  传真:010-83574807

  客服电话:4008-888-888或95551

  网址:www.chinastock.com.cn

  (52)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  联系人:曹晔

  电话:(021)33389888

  传真:(021)33388224

  电话委托:(021)962505

  客服电话:95523,4008-895-523

  网址:www.swhysc.com

  (53)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

  法定代表人:杨华辉

  电话:021-38565547

  联系人:乔琳雪

  网址:www.xyzq.com.cn

  客户服务电话:95562

  (54)长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:杨泽柱

  联系人:奚博宇

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  客服电话:95579

  网址:www.95579.com

  (55)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  电话:(0755)82555551

  客服电话:4008-001-001

  网址:www.essence.com.cn

  (56)渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址:天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人:王春峰

  联系人:蔡霆

  电话:022-28451991

  传真:022-28451892

  客服电话:400-651-5988

  网址:www.ewww.com.cn

  (57)信达证券股份有限公司

  地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:张志刚

  联系人:唐静

  电话:(010)63080985

  客服电话:95321

  网址:www.cindasc.com

  (58)光大证券股份有限公司

  地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:周健男

  联系人:何耀

  电话:(021)22169999

  传真:(021)22169134

  客服电话:95525

  网址:www.ebscn.com

  (59)广州证券股份有限公司

  注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  法定代表人:邱三发

  联系人:梁微

  电话:(020)88836999

  客服电话:95396

  网址:www.gzs.com.cn

  (60)新时代证券股份有限公司

  注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人:叶顺德

  联系人:田芳芳

  联系电话:010-83561146

  客户服务电话:95399

  网址:www.xsdzq.com.cn

  (61)大同证券有限责任公司

  注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

  办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

  法定代表人:董祥

  联系人:薛津

  电话:(0351)4130322

  客服电话:4007-121-212

  网址:www.dtsbc.com.cn

  (62)华安证券股份有限公司

  注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址:合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室

  法定代表人:李工

  联系人:范超

  电话:(0551)65161821

  传真:(0551)65161672

  客服电话:95318

  网址:www.hazq.com

  (63)东海证券股份有限公司

  地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  法定代表人:赵俊

  客服电话:95531;400-8888-588

  网址:www.longone.com.cn

  (64)华西证券股份有限公司

  地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  法定代表人:杨炯洋

  客服电话:95584

  网站:www.hx168.com.cn

  (65)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人:许建平

  联系人:唐岚

  电话:(010)88085258

  传真:(010)88085195

  客服电话:400-800-0562

  网址:www.hysec.com

  (66)中泰证券股份有限公司

  地址:山东省济南市经七路86号

  法定代表人:李玮

  联系人:许曼华

  电话:021-20315290

  客服电话:95538

  网址:www.zts.com.cn

  (67)华龙证券股份有限公司

  注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

  办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

  法定代表人:李晓安

  联系人:邓鹏怡

  电话:0931-4890208

  传真:0931-4890628

  客服电话:400-689-8888

  网址:www.hlzq.com

  (68)中国国际金融股份有限公司

  地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层

  法定代表人:丁学东

  联系人:秦朗

  电话:(010)85679888-6035

  传真:(010)85679535

  客服电话:400-910-1166

  网址:www.cicc.com.cn

  (69)华鑫证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

  法定代表人:俞洋

  联系人:杨莉娟

  电话:021-54967552

  客服电话:4001-099-918,(021)32109999,(029)68918888

  网址:www.cfsc.com.cn

  (70)中山证券有限责任公司

  注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼

  法定代表人:黄扬录

  联系人:刘军

  电话:(0755)82943755

  传真:(0755)82960582

  客服电话:95329

  网址:www.zszq.com

  (71)联讯证券股份有限公司

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

  法定代表人:徐刚

  联系人:彭莲

  电话:为0755-83331195

  客服电话:95564

  网址:www.lxsec.com

  (72)国金证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市东城根上街95号

  办公地址:四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  联系人:刘婧漪、贾鹏

  电话:028-86690057、028-86690058

  传真:028-86690126

  客服电话:95310

  网址:www.gjzq.com.cn

  (73)爱建证券有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

  法定代表人:祝健

  联系人:姚盛盛

  电话:(021)32229888

  传真:(021)68728703

  客服电话:4001-962-502

  网址:www.ajzq.com

  (74)华融证券股份有限公司

  地址:北京市西城区金融大街8号

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

  法定代表人:祝献忠

  联系人:李慧灵

  联系电话:(010)85556100

  传真:(010)85556153

  客服电话:400-898-9999

  网址:www.hrsec.com.cn

  (75)开源证券股份有限公司

  注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  法定代表人:李刚

  联系人:袁伟涛

  电话:(029)63387289

  客服电话:95325,400-860-8866

  网址:www.kysec.cn

  (76)联储证券有限责任公司

  注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

  法定代表人:沙常明

  客户电话: 400-620-6868

  公司网站: www.lczq.com

  (77)西藏东方财富证券股份有限公司

  地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

  法定代表人:陈宏

  客服电话:95357

  网址:www.18.cn

  (78)第一创业证券股份有限公司

  注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  邮政编码:518028

  法定代表人: 刘学民

  客服电话:95358

  网址:www.firstcapital.com.cn

  投资人可以通过本基金销售机构办理本基金申购、赎回、转换业务(代销机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资人留意。

  8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  在本基金的开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  9. 其他需要提示的事项

  本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。

  本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日,以此类推。

  本基金的每个开放期为2至5个工作日,具体期间由基金管理人在每个开放期开始前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回或转换转出的基金份额将自动转入下一个封闭期。

  本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购、赎回等业务,也不上市交易。

  本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在中国证监会指定媒介上的《前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金招募说明书》,亦可到基金管理人网站(www.qhkyfund.com)查询。

  对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人,可拨打基金管理人的客户服务热线(4001-666-998)咨询相关事宜。

  由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以各代销机构具体规定的时间为准。

  上述业务的解释权归本基金管理人。

  风险提示:基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  二〇一九年一月十二日

本版导读

2019-01-12

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