深圳可立克科技股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-002

  深圳可立克科技股份有限公司

  关于公司及全资子公司使用闲置

  自有资金购买理财产品的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月11日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下:

  一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  1、投资目的

  在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益。

  2、资金来源

  公司及全资子公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源,根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况择机购买。

  3、投资品种

  公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资品种,风险较低,且公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  4、投资额度

  在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  5、投资期限

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  6、实施方式

  在额度范围内,公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责具体实施。

  二、对公司的影响分析

  公司及全资子公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高流动资金的使用效率和收益,进一步提升整体业绩水平。

  三、投资风险

  1、公司及全资子公司投资的产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  四、风险控制措施

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

  2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

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  六、相关批准程序及审核意见

  1、公司第三届董事会第五次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  2、公司第三届监事会第五次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,监事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  3、公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》内容进行了认真审核,同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  公司及全资子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下,使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议;

  2、第三届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  特此公告。

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  2019年1月11日

  

  证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-003

  深圳可立克科技股份有限公司

  第三届董事会第五会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议于2019年1月11日在公司会议室召开,本次会议通知于2019年1月5日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生、因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

  为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  关于本次使用闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  公司独立董事对此发表的意见全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告!

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  2019年1月11日

  

  证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-004

  深圳可立克科技股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月11日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议,本次会议通知于2019年1月5日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,监事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告!

  深圳可立克科技股份有限公司监事会

  2019年1月11日

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2019-01-12

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