西藏旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2019-01-12 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2018年3月19日召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议,并于2018年4月4日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站的《西藏旅游股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-018号)。

  一、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

  (一)使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

  2018年4月4日,公司使用闲置募集资金33,000万元、10,000万元,在中国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务。

  上述33,000万元结构性存款到期赎回之后,公司于2018年7月5日以本金33,000万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。该笔结构性存款到期赎回后,公司于2018年12月28日以本金33,000万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。

  上述10,000万元结构性存款到期赎回后,公司于2018年10月11日以本金10,000万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。

  结构性存款相关进展,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2018-022号、2018-054号、2018-080号、2018-084号。

  (二)本次到期人民币结构性存款具体情况。如下:

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  2019年1月11日,公司到期赎回上述10,000万元的中国民生银行人民币结构性存款,并已取得相关于银行凭证。实际年化收益率为4.20%,收回本金人民币10,000万元,并获得利息收益105.86万元。

  二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  2019年1月11日,公司继续使用上述到期赎回的闲置募集资金10,000万元,与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,办理人民币结构性存款业务。具体情况如下:

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  三、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

  截至本公告披露之日,公司尚未到期的结构性存款共计43,000万元(含本次),具体如下:

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  四、现金管理对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理保本型结构性存款可以提高公司资金使用效率,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理相关产品严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型产品,在实施现金管理期间,公司将与结构性存款的受托方保持密切联系,及时跟踪资金运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

  六、公司累计购买银行结构性存款的情况

  截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行结构性存款153,000万元(其中88,000万元为滚动续存),除前述已到期赎回的110,000万元以外,目前尚未到期的结构性存款共计43,000万元(均为滚动续存),未超出闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

  特此公告。

  西藏旅游股份有限公司董事会

  2019年1月11日

  备查文件

  1、中国民生银行结构性存款到期赎回凭证;

  2、新办理结构性存款业务的《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》

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2019-01-12

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