证券投资基金资产净值报表

2019-01-12 来源: 作者:

  截止时间:2019年1月11日

  单位:人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,569,290,098.63 1.1569 嘉实基金管理 工商银行

有限公司

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2019-01-12

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