银华基金管理股份有限公司公告(系列)

2019-02-12 来源: 作者:

  银华基金管理股份有限公司关于

  银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)在中国银行股份有限公司开通定期定额

  投资业务并参加费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年2月13日起,本公司旗下银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:161810,场内简称:银华内需,以下简称“本基金”)在中国银行开通定期定额投资业务并参加其费率优惠活动,中国银行定期定额投资业务起点为100元,具体办理细则详见中国银行网站,现将有关事项公告如下:

  一、本次开通定投并参加费率优惠活动的基金

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  二、适用投资者范围

  通过中国银行办理本基金定期定额投资业务的投资者。

  三、费率优惠活动时间

  自2019年2月13日起的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以中国银行及本公司最新公告信息为准。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

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  重要提示:

  1、通过中国银行办理本基金定期定额投资业务的投资者,享有申购费率为“8折”的优惠费率。如享有折扣后的申购费率等于或低于0.6%,则按照0.6%执行,若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。本基金费率标准详见本基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  2、此优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以中国银行最新公告信息为准。

  3、本费率优惠活动内容的解释权归中国银行,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以中国银行的安排和规定为准。

  4、中国银行各地代销网点及联系方式以中国银行的公告为准。

  5、本公告解释权归本公司所有。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2019年2月12日

  

  关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证800B”份额(积极收益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)的基金份额净值达到0.250元及以下时,本基金之“银华中证800”份额(基础份额,场内简称:800分级,基金代码:161825)、“中证800A”份额(稳健收益类份额,场内简称:中证800A,基金代码:150138)及“中证800B”份额将进行下阈值不定期份额折算。

  由于近期证券市场波动较大,截至2019年2月11日,中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、中证800A份额、中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折算发生后,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

  二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证中证800A份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。

  三、本基金中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算,中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的2倍,相应地,中证800B份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

  四、按照基金合同的约定,当某交易日中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下时,触发下阈值不定期份额折算,由于触发折算阈值当日,中证800B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成800分级份额净值波动,导致中证800B份额净值相应波动,从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异。

  五、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阈值不定期份额折算发生后,原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额,变为同时包括低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800分级份额,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证800A份额、中证800B份额、800分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此,基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

  二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

  投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

  三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2019年2月12日

  

  银华基金管理股份有限公司关于

  增加中国中投证券有限责任公司为

  银华MSCI中国A股交易型开放式指数

  证券投资基金发售代理机构的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月27日发布的《银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》,银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2019年1月2日至2019年3月1日公开发售。根据本公司与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)签署的代销协议,投资者可自2019年2月13日起,通过中投证券办理本基金的网下现金认购、网下股票认购业务。

  投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 :

  1)中国中投证券有限责任公司

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  2)银华基金管理股份有限公司

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  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2019年2月12日

  

  银华基金管理股份有限公司

  关于旗下部分基金持有的信威集团

  估值方法调整的公告

  根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年2月11日起,对本公司旗下部分基金持有的信威集团(股票代码:600485)按照7.22元进行估值。

  本公司将密切关注“信威集团”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

  待“信威集团”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。

  2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  银华基金管理股份有限公司

  2019年2月12日

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2019-02-12

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