福建火炬电子科技股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-26 来源: 作者:

  (上接B71版)

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目延期情况。

  七、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2018年12月31日,本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  八、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  九、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

  经核查,东北证券认为:火炬电子2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  附表:

  1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

  2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  附表一:

  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  单位:元

  ■

  注1、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目计划建设期为2年,投产期2年。项目建设于2017年5月竣工并进入投产期 ,截至2018年末未达预计效益,主要原因是:①受国家军改进程影响,与脉冲电容应用有关的工程型号的设计定型进度推迟,产品在军工市场未能如期推广应用;②脉冲电容器属于市场新产品,技术难度大,生产与推广应用周期较长。解决措施:①随着军改落地,公司将加强与工程型号总体单位和设计单位的沟通与交流,加快脉冲电容的应用与型号的设计调整或定型进度;②逐步丰富脉冲电容产品种类,为用户单位提供更多的产品选用方案;③拓展民用市场,加快脉冲电容在民用商业卫星领域的应用推广,为脉冲电容的应用拓展新的领域。

  附表二:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  单位:元

  ■

  注2、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元,公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。

  注3、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目的实施主体为子公司立亚新材(分两期实施),截止2018年12月31日,一期项目已部分投入使用,并实现经济效益620.82万元。

  

  证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-023

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于2019年度公司及所属子公司

  申请银行授信及提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司

  ● 本次担保金额不超过14亿元,其中含已实际提供的担保余额7.98亿元

  ● 本次担保是否有反担保:否

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  ● 本次担保尚需提交股东大会审议

  2019年4月24日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》,并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要,在下述范围内办理授信相关事宜,签署授信、担保协议及资产抵押等相关法律文件。

  一、2019年度银行综合授信情况

  公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币21亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务,包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

  二、2019年度担保预计情况

  (一)担保的基本情况

  2019年度,为满足公司所属子公司的发展需求,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过人民币14亿元的连带责任担保。同时根据各银行授信要求,所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。

  1、公司拟为全资子公司提供最高额不超过13亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担保余额7.88亿元。

  2、公司拟为控股子公司提供最高额不超过1亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担保余额0.1亿元。

  上述担保的有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  (二)被担保单位基本情况

  1、公司提供担保的所属子公司基本情况

  ■

  2、公司提供担保的所属子公司截止2018年12月31日的经营状况(万元)

  ■

  注:被担保单位包括但不限于上述所列子公司,且包含公司后续设立或兼并的公司。

  三、对外担保的主要内容

  公司作为所属子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

  四、董事会意见

  1、董事会意见

  公司第四届董事会第十八次会议以“7票赞成,0票反对,0票弃权”一致审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》,本次提请股东大会批准董事会的授权,考虑到公司及所属子公司的融资需求,且公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。

  2、独立董事意见

  2019年,为满足公司与子公司生产经营的资金需求,向银行申请综合授信额度,并在需要时相互之间提供担保,有利于业务的有序开展,符合公司整体发展利益。且担保风险在可控范围之内,公司的担保行为不存在损害公司及股东利益的情形,该事项审议、决策程序合法合规。同意通过本议案并提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司累计对外担保余额为7.98亿元,均为对子公司的担保,占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为28.20%,除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  

  证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-024

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)14,666,380股,发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日,本公司共募集资金102,649.99万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为101,002.99万元。

  公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议,对资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  截至2018年12月31日,募集资金投入及使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  备注:上述剩余募集资金包含利息收入及理财收入。

  三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为提高募集资金使用效率,降低财务费用,结合本公司的实际经营需求及财务状况,在保证非公开发行股票募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  2019年4月24日,公司召开了第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的监管要求。

  五、 专项意见说明

  (一)保荐机构核查意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过;独立董事、监事会均发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,该笔闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;单次补充流动资金时间未超过12个月。东北证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  (二)独立董事意见

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金计划的正常进展,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护股东利益,不存在变相改变募集资金用途的行为。决策程序合法、合规。同意使用部分闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金。

  (三)监事会意见

  在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于降低财务成本,提高资金利用率,不存在变相改变募集资金用途,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,不存在损害股东利益的情况。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十六日

  

  证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-025

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月20日 14点00 分

  召开地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月20日

  至2019年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:5

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年5月17日16:30时前公司收到传真或信件为准)。

  3、登记时间:2019年5月17日8:30-11:30、14:00-16:30

  4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

  邮编:362000

  电话:0595-22353679

  传真:0595-22353679

  2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  ●

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  福建火炬电子科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东账户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-026

  福建火炬电子科技股份有限公司

  2018年度利润分配方案说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1. 会议召开时间:2019年5月10日

  2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

  3. 会议召开方式:网络方式

  一、说明会类型

  福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及利润分配预案已于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露。

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为拓宽投资者与公司的沟通渠道,切实保护投资者的合法权益,公司决定举行2018年度利润分配方案说明会,对公司2018年度经营情况、现金分红方案等相关事宜进行沟通说明。

  二、说明会召开的时间、地点

  本次说明会将于2019年5月10日(星期五)下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)通过网络方式召开。

  三、参加人员

  公司副董事长兼总经理蔡劲军先生、董事会秘书陈世宗先生、财务总监李海松先生将参加本次说明会,对公司2018年度利润分配方案的相关事宜予以说明,并回答投资者提出的问题。

  四、投资者参加方式

  1.投资者可在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

  2.投资者可在2019年5月10日(星期五)下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)在线直接参与本次年度利润分配方案说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:谢妙娟

  电话:0595-22353679

  传真:0595-22353679

  邮箱:xiemj@torch.cn

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

本版导读

2019-04-26

信息披露