广东邦宝益智玩具股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  一、重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人吴锭辉、主管会计工作负责人李吟珍及会计机构负责人(会计主管人员)李吟珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (一)非公开发行股票项目

  公司分别于2018年5月3日、2018年6月14日召开了第二届董事会第二十一次会议以及2018年第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行募集资金投资项目分别为收购广东美奇林互动科技有限公司(以下简称“美奇林”) 100 %股权项目以及塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目。

  2018年12月22日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》(公告编号:2018-104)。公司于2018 年 12 月 14日向中国证监会提交了公司非公开发行股票的相关申请文件,并于2018年12月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:182067)。

  2019年1月24日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2019-007)。公司收到中国证监会于2019 年 1 月 18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【182067 号】,该通知书要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  2019年1月31日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2019-009)。鉴于反馈意见中有关事项尚需进一步配合与落实,公司预计反馈意见的落实工作无法在 30 天内完成。为切实、稳妥地做好反馈意见回复工作,经与各中介机构审慎协商,公司向中国证监会申请延期至不迟于 2019年 3 月 18 日回复。

  2019年2月28日,公司披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-011)及相关回复的内容,并向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  2019年4月24日,针对中国证监会的相关意见,公司修订了反馈意见回复的相关内容,并披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告》(公告编号:2019-031)及回复的修订稿。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

  (二)限制性股票激励计划

  2018 年 11 月 12日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及 2017年第一次临时股东大会的授权,回购注销离职员工黄文渲已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,500 股,回购价格为 10.982元/股。2019年3月14日,公司完成了该部分股票的回购注销,并发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-014)。2019年4月18日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-018),完成上述事项的工商变更登记。

  2018 年 12 月 20 日、2019 年 1 月 8 日,公司分别召开第三届董事会第六次会议和 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》,同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划,并对 71名激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 1,032,500 股限制性股票进行回购注销处理。截止本报告披露日,该次限制性股票的回购注销登记手续尚未办理完毕。

  (三)设立全资子公司

  2018年11月12日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金 500 万元人民币投资设立全资子公司,并拟开展积木建构、机器人创客等多元化的创客教育服务。

  2019年1月15日,公司完成了全资子公司汕头市金平区邦宝创客教育培训中心有限公司的工商注册登记手续,并于2019年1月17日发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2019-003)。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司于2018年8月完成了收购美奇林的重大资产重组,美奇林为全国性玩具运营商,拥有成熟的国内销售渠道。随着公司将美奇林纳入合并报表范围,加之与美奇林资源整合的协同效应日益凸显,公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比,预计将有所增长。此处涉及业绩预测的前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,具体财务数据将以公司 2019 年半年度报告中披露的数据为准。

  ■

  

  证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-032

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年4月29日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人,4 名董事以现场方式对议案进行表决,1 名董事以通讯方式对议案进行表决,会议有效表决票为 5 票,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长吴锭辉先生主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

  (一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第一季度报告〉及其正文的议案》;

  具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  公司董事会认为,本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流出产生实质重大的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司董事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-033

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年4月29日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

  (一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第一季度报告〉及其正文的议案》;

  公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》等有关规定,对公司 2019年第一季度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

  1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2019年第一季度经营成果和财务状况等事项;

  3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  经公司全体监事审议后一致认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整,会议的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-034

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会计政策变更概述

  2017 年财政部修订并发布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具相关会计准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

  2019年4月29日,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行财政部上述文件规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流出产生重大的影响。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体内容以及影响

  (一)变更的主要内容

  根据财政部上述要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的公司财务报表,本次会计政策变更的具体情况如下:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  (二)本次会计政策变更对公司的影响

  公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行财政部上述文件规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流出产生重大的影响。

  三、公司董事会意见、独立董事意见和监事会的意见

  (一)公司董事会认为:本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整, 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流出产生实质重大的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

  (二)独立董事认为,公司执行新金融工具准则有关规定,对相关会计政策进行相应调整,符合国家关于企业会计准则的规定。本次变更会计政策后,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  (三)监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-035

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于召开2018年度利润分配

  预案说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2019年5月6日(周一)15:00-16:00

  ●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目,网址为http://sns.sseinfo.com

  ●会议召开方式:网络互动方式

  一、说明会类型

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,具体内容详见2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的公告》(公告编号:2019-024)。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开投资者说明会,就公司2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  本次说明会定于2019年5月6日(周一)下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

  三、参加人员

  公司副总经理兼董事会秘书李欣明先生、财务总监李吟珍女士将参加本次说明会,对公司2018年度利润分配预案的相关事宜予以说明,并回答投资者提出的问题。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

  2、投资者可在2019年5月6日(星期一)下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)在线直接参与本次年度利润分配方案说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:李史望

  电话:0754-88118320

  传真:0754-88209555

  邮箱:bb@banbao.com

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  公司代码:603398 公司简称:邦宝益智

  2019

  第一季度报告

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2019-04-30

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