安徽迎驾贡酒股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以2018年12月31日公司总股本80,000万股为基数,对全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),合计分配利润560,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务

  公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司主要白酒产品包括生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列、百年迎驾贡系列等,生态洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。

  (二)经营模式

  公司经营模式集产、供、销为一体,具有完整产业链的现代化白酒企业,主要经营模式如下:

  1、采购模式

  公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求,并结合库存情况制定采购计划,根据采购计划向合格供应商下达采购订单,到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购,一般物资由分、子公司自行采购。

  2、生产模式

  公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产,由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒,配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装物(箱、盒、标、瓶、盖等)。

  3、销售模式

  销售公司、迎驾洞藏具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略,分区域、分品项管理,通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是以经销商为依托完成产品对终端及消费者的销售,直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。

  (三)行业情况

  白酒行业属于充分竞争的行业,市场化程度高,竞争激烈,行业调整不断深化,行业发展现状是:一、行业分化复苏,一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的差异化产品持续增长;二、挤压式增长,产业集中度进一步提升;三、品牌力强、渠道力强的企业具有更好的市场掌控能力。对于白酒企业的未来发展来说,生态是打开市场、赢得消费者的金钥匙,没有绿水青山,就没有金山银山。公司是生态白酒龙头企业,坚持“生态产区、生态剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态循环”的全生态酿造体系,2018年中国生态白酒研究院落户迎驾,对于提升生态白酒价值、推动科研成果的分享转化、宣传生态文化有着深远影响。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入34.89亿元,同比增长11.17%;归属于上市公司股东的净利润7.79亿,同比增长16.81%;归属于上市公司股东的净资产43.38亿,同比增长5.31%;整体毛利率60.92%,同比增长了0.29个百分点。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  (1)本公司本年纳入合并范围的子公司

  ■

  上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;

  (2)本公司本年合并财务报表范围变化

  本期减少子公司:

  ■

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  董事长:倪永培

  董事长批准报送日期:2019-4-28

  

  证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2019-006

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第八次会议于 2019年 4月 28日在公司会议室召开,会议通知于 2019年 4 月 18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人,实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席1人),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,本次董事会表决通过以下事项:

  1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  3、审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润689,419,030.22元,提取法定盈余公积金68,941,903.02元,加上以前年度未分配利润400,063,350.42元,可供股东分配的利润为1,020,540,477.62元。

  根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2018年度利润分配方案为:以 2018年度末总股本80,000万股为基数,对全体股东每10股派发现金股利7.00元(含税),合计派发现金红利560,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-008)。

  7、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  8、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度内部控制审计报告》。

  9、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-009)。

  10、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度独立董事述职报告》。

  11、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

  12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-010)。

  13、审议通过了《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》

  同意公司2019年度以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠1,600万元,捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

  关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵予以回避表决。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》(公告编号:2019-011)。

  14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2019-012)。

  15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改《公司章程》的公告》(公告编号:2019-013)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  16、审议通过了《关于全面修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  17、审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

  18、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  19、审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告》(公告编号:2019-014)。

  20、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

  关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避表决。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。

  21、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-016)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  22、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2019年第一季度报告》。

  23、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定于2019年5月21日以现场结合网络投票方式召开公司2018年年度股东大会,授权公司证券投资部(董事会办公室)办理召开2018年年度股东大会的具体事宜。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-019)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2019-007

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019年4 月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议应到监事 5 人,实到监事5人(其中以通讯表决方式出席1人)。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经审议,本次监事会表决通过以下事项:

  1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》

  监事会对《公司2018年年度报告全文及其摘要》进行了审核,认为:《公司 2018年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2018年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润689,419,030.22元,提取法定盈余公积金68,941,903.02元,加上以前年度未分配利润400,063,350.42元,可供股东分配的利润为1,020,540,477.62元。

  根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本80,000万股为基数,对全体股东每10股派发现金股利7.00元(含税),合计派发现金红利560,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-008)。

  6、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为,报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2018年度内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  7、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的议案》

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-009)。

  8、审议通过《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》

  监事会认为:公司2019年度拟以自有现金向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠1,600万,捐赠款主要是用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助,是为了履行上市公司的社会责任,同意公司以自有现金的形式向迎驾基金进行捐赠。

  本议案涉及关联交易,本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事在该议案表决时进行了回避,相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》(公告编号:2019-011)。

  9、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

  公司监事会认为,本次转让的全资子公司目前整体属于微利状态,盈利能力不足,公司整合内部业务板块架构,有助于公司资产结构进一步优化,符合公司业务发展和规范运作的要求,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意该项交易。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。

  10、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

  公司监事会认为:根据公司实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常生产经营的情况下,公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。同意公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-016)。

  11、审议通过《关于选举监事的议案》

  公司监事吴安琳女士由于个人原因辞去公司监事职务。为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司控股股东提名,选举杜军先生为监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及选举监事的公告》(公告编号:2019-018)。

  12、审议通过《公司2019年第一季度报告》

  监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合我国法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司 2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2019年第一季度报告》。

  特此公告。

  安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2019-008

  安徽迎驾贡酒股份有限公司关于募集资

  金2018年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】836号文核准,本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,每股发行价为11.80元,应募集资金总额为人民币944,000,000.00元,根据有关规定扣除发行费用60,996,222.42元后,实际募集资金金额为883,003,777.58元。该募集资金已于2015年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字【2015】2700号《验资报告》验证。

  本公司募集资金使用情况为:(1)截至2015年6月26日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目633,256,600.00元,2015年7月5日,经第二届董事会第四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金633,256,600.00元;(2)2018年度,直接投入募集资金项目99,944,195.61元,截至2018年12月31日,累计直接投入募投项目265,373,568.64元。

  截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金898,630,168.64元,募集资金专用账户理财收益及利息收入15,633,824.74元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为7,433.68元。截止2018年底,募集资金专户2018年12月31日余额合计为7,433.68元。公司已于2019年3月将上述金额转入公司自有资金账户并注销募集资金账户。

  二、募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2015年6月16日,本公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行(以下简称“工商银行霍山支行”)、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、中国银行股份有限公司霍山支行(以下简称“中国银行霍山支行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,分别在在工商银行霍山支行(账号:1314055029300029416)、徽商银行霍山支行(账号:1761301021000503713)、中国银行霍山支行(账号:178233346128)开设募集资金专项账户。

  2015年7月27日,公司连同保荐机构、安徽迎驾酒业销售有限公司与徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),在徽商银行霍山支行(账号:1761301021000525919)开设募集资金专项账户。

  三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2018年12月31日止,募集资金存储情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、2018年度募集资金的实际使用情况

  2018年度,本公司已投入募集资金99,944,195.61元;截至2018年12月31日止 ,本公司已累计投入募集资金总额898,630,168.64元。具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

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  证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2019-010

  安徽迎驾贡酒股份有限公司关于公司及

  子公司向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,结合自身实际情况,公司及子公司拟向银行申请15亿元授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等;授信期限最长不超过三年;授信期内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

  董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权,并签署有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

  该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,无需提交至公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2019-011

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  关于向安徽六安市迎驾慈善基金会

  进行捐赠的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度拟以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金会(以下简称“迎驾基金会”)捐赠1,600万元人民币,捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

  ●本次公司委托迎驾基金会向社会捐赠的行为构成关联交易。

  ●本次关联交易对公司的影响

  本次公司向迎驾基金会进行慈善捐赠,目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

  ●根据公司章程,本次关联交易金额在公司董事会权限范围内,由非关联董事表决通过,无须提交股东大会审议。

  一、关联交易基本情况

  (一)关联交易履行的审议程序

  公司2019年度拟以自有资金的方式向迎驾基金会捐赠1,600万元人民币。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本次关联交易事项需履行董事会审议的程序。公司于2019年4月28日召开第三届董事会第八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并表决通过了《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》。在对该议案进行表决时,关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵回避了表决。

  本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议上述关联交易议案时,独立董事发表独立意见如下:

  1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本项议案属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

  2、本次关联交易事项旨在回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。符合全体股东的利益和公司发展的需要。

  综上,独立董事同意公司向迎驾基金会进行捐赠。

  (二)本次日常关联交易预计金额和分配。

  本次关联交易涉及金额为1,600万元人民币。捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  安徽六安市迎驾慈善基金会

  法定代表人:陈正林

  企业性质:非公募

  注册地址:六安市霍山县佛子岭镇庙冲路

  经营范围:资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助

  注册资金:壹仟万元整

  设立时间:2014年10月

  设立目的:扶危济困,积德行善,推进公益慈善事业,弘扬中华传统美德,履行企业公民的社会责任。

  设立批准机关:六安市民政局

  (二)与上市公司的关联关系

  迎驾基金会为持有公司5%股份的法人,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

  三、基金会的资助对象:

  迎驾基金会的资助对象:资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济

  活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助。

  四、迎驾基金会2018年度主要资助项目

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  五、迎驾基金会2018年度收支金额和对象

  1、收入情况

  (下转B114版)

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  公司代码:603198 公司简称:迎驾贡酒

  2018

  年度报告摘要

本版导读

2019-04-30

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