北京首都开发股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  一、 重要提示

  一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.2 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人(会计主管人员)容宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关会计规定,已扣除归属于上市公司股东的净利润中,其他权益工具的股利或利息(包括永续债已宣告发放和未宣告发放股利)。

  永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据,在未发生强制付息条款时,永续债本金和利息可以递延,并不受递延次数的限制,强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本。

  关于基本每股收益计算方式如下:

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)报告期内房地产储备情况表

  单位:平方米

  ■

  注:

  1、上述土地储备项目,为公司报告期内未开工项目。

  2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。

  3、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。

  4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。

  5、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。

  6、标*号项目,为公司非并表合作项目。

  (2)公司棚户区改造及土地一级开发项目情况

  单位:万平方米、亿元 币种:人民币

  ■

  (3)报告期内房地产开发投资情况

  单位:平方米、亿元 币种:人民币

  ■

  注:

  1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。

  2、总投资额为项目的预计总投资额(含地价)。

  3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。总累计竣工面积为项目历年(包含报告期)累计竣工情况。

  4、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。

  5、标*号项目,为公司非并表合作项目。

  (4)报告期内房地产销售情况表

  ■

  注:

  1、已预售面积为报告期当期销售面积。

  2、标*号项目,为公司非并表合作项目。

  3、所列项目不包括报告期未开盘项目;其他项目为公司各非重点项目合计。

  (5)本期结利情况

  单位:万平方米

  ■

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-037

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人:厦门同珵置业有限公司(以下简称“同珵公司”)

  ● 本次担保金额:如同珵公司未能依约履行还款义务时,贷款银行在处置抵押物并以所得按约定份额受偿后,仍无法全额清偿所欠债务,或违约事件发生超过2个月后抵押物仍无法获得处置,本公司同意对上述未能履行债务本息予以偿付。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

  一、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十一次会议于2019年4月28日召开,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  为满足项目开发需要,公司全资子公司同珵公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行申请不超过11亿元房地产开发贷款,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为抵押物并由公司提供差额连带责任担保。

  公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司八届八十一次董事会审议。

  二.被担保人基本情况

  厦门同珵置业有限公司(以下简称“同珵公司”)是由全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司100%出资的项目公司,同珵公司主要开发福建省厦门市同安区2017TP05地块。

  同珵公司注册资本:壹拾亿元人民币;注册地址:厦门市同安区西柯镇西柯一里7号楼415号;成立日期:2017年12月21日;法定代表人:杨冠天。主要经营范围:房地产开发经营等。

  截至2018年12月31日,同珵公司资产总额3,295,782,967.63元,负债总额2,297,243,648.30元,其中流动负债总额2,297,243,648.30元,营业收入60,380.00元,净利润为 - 1,460,680.67元,净资产998,539,319.33元。

  三.担保协议的主要内容

  为满足项目开发需要,公司全资子公司同珵公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行申请不超过11亿元房地产开发贷款,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为抵押物并由公司提供差额连带责任担保。

  当同珵公司未能依约履行借款合同项下还款义务时,贷款银行在处置《最高额抵押合同》项下抵押物并以所得按约定份额受偿后,仍无法全额清偿同珵公司在借款合同项下所欠债务,或违约事件发生超过2个月后上述抵押物仍无法获得处置,公司同意对上述未能履行债务本息全额予以偿付,

  四.董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意同珵公司申请不超过11亿元房地产开发贷款,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为抵押物并由公司提供差额连带责任担保。

  公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司八届八十一次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

  为满足项目开发需要,公司全资子公司同珵公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行申请不超过11亿元房地产开发贷款,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为抵押物并由公司提供差额连带责任担保。

  当同珵公司未能依约履行借款合同项下还款义务时,贷款银行在处置《最高额抵押合同》项下抵押物并以所得按约定份额受偿后,仍无法全额清偿同珵公司在借款合同项下所欠债务,或违约事件发生超过2个月后上述抵押物仍无法获得处置,公司同意对上述未能履行债务本息全额予以偿付,

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有被担保公司100%股权,被担保公司经营情况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第八届董事会第八十一次会议审议。

  五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零捌亿零玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元(小写金额3,080,091.622 万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的99.72%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰伍拾捌亿陆仟肆佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元(小写金额1,586,424.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的51.36%。

  截至公告披露日,本公司对同珵公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六.备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第八届第八十一次董事会决议。

  2、同珵公司2018年12月31日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年4月28日

  

  股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-038

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人:首开金茂置业(杭州)有限公司(以下简称“杭州公司”)

  ● 本次担保金额:壹拾叁亿柒仟柒佰万元人民币。(小写人民币:13.77亿元)。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

  一、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十一次会议于2019年4月28日召开,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  为满足项目开发需要,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融国际信托有限公司申请27亿元信托贷款,期限不超过2年。以杭州庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为抵押物,公司按股权比例51%提供13.77亿元的连带责任担保。

  公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司八届八十一次董事会审议。

  二.被担保人基本情况

  杭州公司为公司全资子公司杭州首开旭泰房地产开发有限公司与广州越茂置业有限公司合作成立的项目公司,其中杭州首开旭泰房地产开发有限公司出资10.2亿元,广州越茂置业有限公司出资9.8亿元,双方股权比例为51%:49%。

  该公司注册资本:贰拾亿元人民币;注册地址:杭州市拱墅区丰潭路380号银泰城5幢701室-3;法定代表人:张海涛。主要经营范围:房地产开发经营。

  截至2018年12月31日,杭州公司资产总额12,693,834,453.16元,负债总额10,784,763,219.76元,其中流动负债总额10,784,763,219.76元,营业收入1,611.00元,净利润为 - 36,352,123.05元,净资产1,909,071,233.40元。

  杭州公司净利润目前为负数,原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性,目前杭州公司开发房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

  三.担保协议的主要内容

  为满足项目开发需要,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融国际信托有限公司申请27亿元信托贷款,期限不超过2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为抵押物,公司按股权比例51%提供13.77亿元的连带责任担保。

  四.董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意杭州公司申请27亿元信托贷款,用于其所属房地产项目开发,由公司按所持51%股权提供担保,担保金额为13.77亿元,期限不超过2年。

  公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司八届八十一次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

  为满足项目开发需要,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融国际信托有限公司申请27亿元信托贷款,期限不超过2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为抵押物,公司按股权比例51%提供13.77亿元的连带责任担保。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有被担保公司51%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第八届董事会第八十一次会议审议。

  五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零捌亿零玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元(小写金额3,080,091.622 万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的99.72%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰伍拾捌亿陆仟肆佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元(小写金额1,586,424.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的51.36%。

  截至公告披露日,本公司对杭州公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六.备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第八届第八十一次董事会决议。

  2、杭州公司2018年12月31日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年4月28日

  

  股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-036

  北京首都开发股份有限公司

  第八届董事会第八十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十一次会议于2019年4月28日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名,实参会董事八名。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决,会议一致通过如下议题:

  (一)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告》

  出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2019年第一季度报告》。

  (二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对北京国家速滑馆经营有限责任公司增资的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  北京国家速滑馆经营有限责任公司(简称“速滑馆公司”)为公司与北京市国有资产经营有限责任公司、北京城建集团有限责任公司、北京住总集团有限责任公司、华体集团有限公司共同成立的合作公司,注册资本为305,823,209.06元,其中公司出资51,470,046.08元,占16.83%股权;北京市国有资产经营有限责任公司出资149,853,372.44元,占49%股权。北京城建集团有限责任公司出资51,470,046.08元,占16.83%股权;北京住总集团有限责任公司出资49,910,347.72元,占16.32%股权;华体集团有限公司出资3,119,396.74元,占1.02%股权。速滑馆公司主要负责实施北京2022年冬季奥林匹克运动会国家速滑馆项目的投资、建设、运营管理。

  现为提高速滑馆公司开发实力,各方股东拟对速滑馆公司进行同比例增资。增资后速滑馆公司注册资本达到776,732,009.05元人民币。拟增资情况如下:

  1、公司由51,470,046.08元人民币增至130,723,997.12元,占增资后速滑馆公司16.83%股权;

  2、北京市国有资产经营有限责任公司由149,853,372.44元人民币增至380,598,684.44元,占增资后速滑馆公司49%股权。

  3、北京城建集团有限责任公司由51,470,046.08元人民币增至130,723,997.12元,占增资后速滑馆公司16.83%股权;

  4、北京住总集团有限责任公司由49,910,347.72元人民币增至126,762,663.88元,占增资后速滑馆公司16.32%股权;

  5、华体集团有限公司由3,119,396.74元人民币增至7,922,666.49元,占增资后速滑馆公司1.02%股权。

  (三)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟收购宁波环高投资管理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  公司拟收购宁波环高投资管理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权,通过股权收购形式合作开发宁波市镇海区骆驼街道D-4、ZH08-05-01地块项目。

  宁波金郡房地产信息咨询有限公司基本情况:注册资本:50万元人民币;法定代表人:张旭忠;住所:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号1401-13室;成立日期 :2018年5月10日;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。宁波环高投资管理有限公司持有其100%股权。

  根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字(2019)第020412号”评估报告,截至2019年2月28日,宁波金郡房地产信息咨询有限公司资产和负债评估汇总结果为:

  资产评估结果汇总表(资产基础法)

  金额单位:人民币万元

  ■

  公司拟收购宁波环高投资管理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权。根据评估报告宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权价值为47.6175万元。收购价格经双方协商,确定为按原始出资额平价收购,价格为17.5万元。

  本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。

  (四)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对成都首开晟泰置业有限公司增资扩股的议案》

  出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

  成都首开晟泰置业有限公司成立于2019年1月14日,为公司全资子公司,注册资本为1,000万元人民币。主要开发成都市天府新区TF(07/05)2018-30号项目。

  为提升成都首开晟泰置业有限公司开发实力,公司拟通过在北京产权交易所公开市场交易的方式完成对成都首开晟泰置业有限公司的增资扩股。增资扩股完成后,成都首开晟泰置业有限公司注册资本增加至2,000万元人民币,公司持有成都首开晟泰置业有限公司股权比例减少至50%,增资价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。

  根据中水致远资产评估有限公司出具的 “中水致远评报字[2019]第010025号”评估报告,成都首开晟泰置业有限公司资产和负债评估汇总结果为:于评估基准日2019年1月31日的资产总额账面值为999.8000万元,负债总额账面值为0.0000万元,净资产账面值为999.8000万元。经评估,成都首开晟泰置业有限公司股东全部权益市场价值为999.8000 万元。

  本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。

  (五)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对武汉明泰置业有限公司增资扩股的议案》

  出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

  武汉明泰置业有限公司成立于2018年11月,为公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司成立的全资项目公司,注册资本为12,250万元人民币。主要开发武汉市东西湖区宗地P(2018)095号项目。

  为提升武汉明泰置业有限公司开发实力,公司拟通过在北京产权交易所公开市场交易的方式完成对武汉明泰置业有限公司的增资扩股。增资扩股完成后,武汉明泰置业有限公司注册资本增加至24,500万元人民币,公司持有武汉明泰置业有限公司股权比例减少至50%,增资价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。

  根据中联资产评估集团有限公司出具的 “中联评报字【2019】第660号”评估报告,截至2018年11月30日,武汉明泰置业有限公司资产和负债评估汇总结果为:资产账面价值78,725.2068万元,评估值80,122.7068万元,评估增值1,397.5000万元,增值率1.7752%。负债账面价值80,137.1017万元,评估值80,137.1017万元,无评估增减值。净资产账面价值-1,411.8949万元,评估值-14.3949万元,评估增值1,397.5000万元,增值率98.9805%。

  本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。

  (六)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为厦门同珵置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  2019年4月11日,公司第八届董事会第八十次会议审议通过了《关于公司为厦门同珵置业有限公司申请贷款提供流动性支持的议案》。内容如下:

  为满足项目开发需要,公司全资子公司厦门同珵置业有限公司(以下简称“同珵公司”)拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行申请不超过11亿元房地产开发贷款,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为抵押物并由公司提供流动性支持。

  根据实际需要,本笔贷款条件发生变更,如下:

  为满足项目开发需要,同珵公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行申请不超过11亿元房地产开发贷款,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为抵押物并由公司提供差额连带责任担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有被担保公司100%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2018年5月10日,公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为厦门同珵置业有限公司申请贷款提供担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  详见公司《对外担保公告》(临2019-037号)

  (七)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  2019年4月11日,公司第八届董事会第八十次会议审议通过了《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供流动性支持的议案》。内容如下:

  为满足项目开发需要,公司控股子公司首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融国际信托有限公司申请27亿元信托贷款,期限不超过2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为抵押物,公司及广州越茂置业有限公司之母公司金茂投资管理(上海)有限公司分别出具流动性支持函。公司按股权比例51%提供13.77亿元的流动性支持。

  根据实际需要,本笔贷款条件发生变更,如下:

  为满足项目开发需要,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融国际信托有限公司申请27亿元信托贷款,期限不超过2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为抵押物,公司按股权比例51%提供13.77亿元的连带责任担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有被担保公司51%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2018年5月10日,公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首开金茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  详见公司《对外担保公告》(临2019-038号)

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年4月28日

  (下转B90版)

  北京首都开发股份有限公司

  公司代码:600376 公司简称:首开股份

  2019

  第一季度报告

本版导读

2019-04-30

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