深圳市物业发展(集团)股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘声向、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、其他应收款期末数为1,434,865,553.97元,比年初增加5773.76%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;

  2、存货期末数为2,876,085,552.05元,比年初增加143.37%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;

  3、其他流动资产期末数为6,803,999.98元,比年初减少59.24%,主要原因为:需重分类的应交税金借方余额减少所致;

  4、在建工程期末数为6,510,626.40元,而去年同期为0,主要原因为:本期发生房屋装修及电梯设备更换支出所致;

  5、其他非流动资产期末数为4,667,065.00元,比年初减少95.72%,主要原因为:1亿元的股权预付款已抵消并购“深圳市荣耀房地产开发有限公司”股权需要支付的款项所致;

  6、其他应付款期末数为553,881,529.46元,比年初增加392.33%,主要原因为:增加了需支付的股权转让余款4.06亿元所致;

  7、长期借款期末数为2,194,000,000.00元,比年初增加219300.00%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;

  8、其他综合收益期末数为-657,337.87元,比年初减少63.20%,主要原因为:外币汇率变化使得外币报表折算差额减少所致;

  9、公司报告期实现营业收入为385,944,107.52元,比上年同期减少29.10%,主要原因为:项目可结算面积比上年同期减少使得房地产业务收入减少所致;

  10、公司报告期发生营业成本为197,403,666.57元,比上年同期减少57.60%,主要原因为:项目可结算面积比上年同期减少及本期结转的主要项目单位成本较低使得房地产业务成本减少所致;

  11、公司报告期发生税金及附加55,927,909.35元,比上年同期增加1199.14%,主要原因为:本期结转的主要房地产项目增值率较高导致土地增值税等税费增加所致;

  12、公司报告期发生销售费用为3,702,598.12元,比上年同期增加65.46%,主要原因为:发生销售代理及服务费增加所致;

  13、公司报告期发生财务费用为7,377.66元,去年同期为-18,923,710.87元。比上年同期增加100.04%,主要原因为:利息支出增加所致;

  14、公司报告期实现投资收益为473,204.19元,去年同期为-280,948.37元。比上年同期增加268.43%;主要原因为:公司合营企业实现收益增减变化所致;

  15、公司报告期发生所得税费用为30,904,783.38元,比上年同期增加72.09%,主要原因为:公司实现利润增加所致;

  16、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润(归属母公司)分别为103,889,652.96元、104,552,824.80元、78,431,920.59元,比上年同期分别增加46.61%、46.40%、46.72%,主要原因为:本期结转的房地产项目毛利增加所致;

  17、公司报告期发生少数股东损益为-4,783,879.17元,去年同期为0,主要原因为:本期新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”少数股东损益;

  18、公司报告期发生其他综合收益的税后净额为1,128,843.82元,比上年同期减少47.00%,主要原因为:外币汇率变化使得外币报表折算差额发生变化所致;

  19、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-64,518,467.02元,净流出比上年同期减少33.28%,主要原因为:年初至报告期末公司售楼款回笼资金增加所致;

  20、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2,442,304.07元,而去年同期为75,616,212.09元,比上年同期减少103.23%,主要原因为:去年同期公司收到两汽车公司股权转让款而本期没有所致;

  21、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-60,321,156.25元,而去年同期为0,主要原因为:本期支付贷款利息增加所致;

  22、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-128,395,389.69元,净流出比上年同期增加454.11%,主要原因为:去年同期有取得股权转让款而本期没有及本期支付的利息增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  证券代码:000011、200011 证券简称:深物业A、深物业B

  公告编号:2019-18

  2019

  第一季度报告

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2019-04-30

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