京汉实业投资集团股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  京汉实业投资集团股份有限公司

  证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2019-041

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人董事长田汉、总裁张祥顺、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)周坚虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  因工作调整原因,2019年3月26日,陈建先生、董海斌先生申请辞去公司副总裁职务,张祥顺先生申请辞去财务负责人职务,公司聘任杨成先生为公司副总裁,聘任韩斌先生为公司财务总监、财务负责人。

  因公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与湖北化纤开发有限公司签署的《托管协议》到期,上述两公司于2019年4月29日重新签署《托管协议》,约定在湖北化纤开发有限公司的授权范围内由湖北金环新材料科技有限公司对其生产经营权依法从事委托经营管理,期限三年,自2019年5月1日至2022年4月30日止,托管报酬为40万元/年。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,该议案于2018年10月26日由公司第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》(公告编号:2018-177),并于2018年11月27日实施了首次回购。

  截至报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计4,993,400股,占公司总股本的0.6374%,其中最高成交价为5.61元/股,最低成交价4.94元/股,累计支付的总金额为25,969,924.54元(不含交易费用)。

  截至本报告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计10,815,200股,占公司总股本的1.38%,其中最高成交价为7.74元/股,最低成交价4.94元/股,累计支付的总金额为70,122,108.81元(不含交易费用)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2019-042

  京汉实业投资集团股份有限公司

  关于投资参股廊坊银行

  股份有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示:

  本次增资廊坊银行事项需公司子公司与廊坊银行正式签署《关于廊坊银行股份有限公司股份认购协议》之日起成立,并获得中国银行业监督管理机构或其授权机构批准之日起生效。

  一、对外投资概述

  1、为积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策,推动产业与金融的协同发展,实现京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划,公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司拟认购廊坊银行股份有限公司(以下简称“廊坊银行”)股份3,300万股,募股价格2.99元/股,入股资金总额9,867万元。投资入股以后,占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。同时授权公司管理层签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

  2、2019年4月29日,公司第九届董事会第二十四次会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、标的公司基本情况

  公司名称:廊坊银行股份有限公司

  类型:其他股份有限公司(非上市)

  法定代表人:邵丽萍

  公司成立日期:2000年12月21日

  注册资本:460,000.00万元

  住所:河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层、22层

  统一社会信用代码:91131000236055745B

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务;即期结汇、售汇业务;办理电子银行业务;办理保险兼业代理业务;经中国银监会批准的其他业务。

  廊坊银行经营情况良好,经营呈现“业务规模保持平稳,结构调整成效显著”的特点。廊坊银行不是失信被执行人,其公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

  2、公司最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  ■

  注:上述2018年度数据已经审计,2019年一季度数据未经审计。

  3、与本公司的关系

  除正常的授信业务外,廊坊银行与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未以直接或间接形式持有公司股份。

  三、认购股份的定价及出资方式

  廊坊银行定向募股遵循市场原则,综合考虑廊坊银行的资产价值、未来成长性及市场询价因素,拟定以每股2.99元入股。

  廊坊银行本次增资扩股发行总数1,170,000,000股股份,其注册资本将增至人民币5,770,000,000.00元。公司拟以自有资金9,867万元,认购廊坊银行定向募股3,300万股(最终认购股份以实际认购为准)。投资入股以后,占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  1、本次投资的目的

  投资廊坊银行,一是公司积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策,推动产业与金融的协同发展,实现公司战略规划。二是可以借助银行平台拓宽公司投融资管理渠道,丰富公司投融资管理工具。三是能够进一步加强与廊坊银行的战略合作关系。

  2、本次投资对公司的影响

  本次交易价格以市场公允价格进行,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形;本次投资不会对公司近期的财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、风险提示

  1、审批风险

  本增资廊坊银行事项需公司子公司与廊坊银行正式签署《关于廊坊银行股份有限公司股份认购协议》之日起成立,并获得中国银行业监督管理机构或其授权机构批准之日起生效。

  2、市场风险

  银行业的经营业绩主要受到国家金融货币政策的变化及国内外经济波动的影响,其经营业绩波动可能对公司投资收益产生影响。同时可能存在利率风险由政策性风险向市场风险转变。

  3、减值风险

  廊坊银行在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、产品研发能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响,其未来经营业绩尚存在一定的不确定性,公司所持长期投资股权市场价值由此存在减值的可能性。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第二十四次会议决议。

  京汉实业投资集团股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2019-039

  京汉实业投资集团股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年4月25日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

  一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

  表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

  二、审议通过了《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的议案》

  经审议,董事会同意公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司拟认购廊坊银行股份有限公司股份3,300万股,募股价格2.99元/股,入股资金总额9,867万元。投资入股以后,占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。同时授权公司管理层签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

  具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的公告》(公告编号:2019-042)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  京汉实业投资集团股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2019-040

  京汉实业投资集团股份有限公司

  第九届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京汉实业投资集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年4月25日以书面、电话或传真形式发给各监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

  一、审议通过了《公司2019第一季度报告》

  监事会认为,董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  京汉实业投资集团股份有限公司监事会

  2019年4月29日

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2019-04-30

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