上海复星医药(集团)股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  公司代码:600196 公司简称:复星医药

  2019

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本集团2019年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 本公司全体董事出席董事会审议本集团2019年第一季度报告。

  1.3 本公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人(会计主管人员)陈战宇保证本集团第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本集团第一季度报告未经审计。

  1.5 释义

  在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

  ■

  二、公司基本情况

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  注1:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有(其于报告期末持有的股份数量包括复星高科技通过其所持有的本公司30,933,500股H股股份,约占报告期末本公司总股本的1.21%);

  注 2:香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  (2)报告期内新会计准则生效及产生的影响

  本集团于2019年1月1日起执行由财政部修订印发的《企业会计准则第21号一租赁》(以下简称“新租赁准则”)。

  根据新租赁准则,对于经营租赁租入资产,承租人需先识别租赁,对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时,经营租入资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按租赁负债及其他成本(如初始直接费用、复原义务等)确认使用权资产;后续计量时,对使用权资产进行折旧并确认折旧费用,同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出,符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应的,财务报告的披露要求同步修订,其他租赁模式下的会计处理未有重大变化。根据上述会计政策变更,结合本集团具体情况,截至资产负债表日上述会计政策的调整影响详见“4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。上述新准则实施对本集团财务状况,经营成果和现金流量无重大影响。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)本公司2016年度股东大会审议通过了关于授权发行银行间市场债务融资工具的议案,同意本公司新增注册发行不超过人民币100亿元的债务融资工具。中国银行间市场交易商协会于2018年4月17日分别印发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN208号)和《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP90号),接受本公司中期票据注册及超短期融资券的注册,注册金额均为人民币50亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行中期票据及超短期融资券。

  2019年1月21日,本公司完成上海复星医药(集团)股份有限公司2019年度第一期超短期融资券的发行,实际发行总额为人民币10亿元,最终票面利率为3.73%。

  (2)2019年3月22日,本公司2019年第一次临时股东大会审议批准控股子公司Fosun Pharma Industrial、Gland Pharma及其创始人股东(即主要由Dr. P. Ravindranath家族、其控制的公司及其管理的信托构成,下同)签署的《Amendment NO.1 to the Amended and Restated Shareholders’ Agreement》(即“《关于〈经修订及重述的股东协议〉的第一修正案》”),同意Fosun Pharma Industrial向Gland Pharma创始人股东授予一项新的选择权,即创始人股东有权在相关条件达成的前提下,于约定期间内要求Fosun Pharma Industrial(或通过其指定方)以最高不超过47,000万美元的价格受让其持有的不超过3,421,187股Gland Pharma股份。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海复星医药(集团)股份有限公司

  法定代表人 陈启宇

  日期 2019年4月29日

  

  证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2019-065

  债券代码:136236 债券简称:16复药01

  债券代码:143020 债券简称:17复药01

  债券代码:143422 债券简称:18复药01

  债券代码:155067 债券简称:18复药02

  债券代码:155068 债券简称:18复药03

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  第七届董事会第八十四次会议

  (定期会议)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第八十四次会议(定期会议)于2019年4月29日在上海市宜山路1289号会议室(通讯与现场相结合)召开,应到会董事11人,实到会董事11人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持,本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过如下议案:

  一、审议通过本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2019年第一季度报告。

  同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2019年第一季度报告。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2019年第一季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

  因回购及注销共计162,350股限制性A股股票,本公司总股本由2,563,060,895股减少至2,562,898,545股,注册资本将由人民币2,563,060,895元减少至2,562,898,545元。

  鉴于上述股本变化,根据《公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会(以下合称“股东大会”)的授权,董事会同意对《公司章程》作如下修订:

  1、《公司章程》第二十一条:

  原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

  公司的股本结构为:内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾贰万零叁佰玖拾伍(2,011,120,395)股;境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”

  现修订为:

  “公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

  公司的股本结构为:内资股贰拾亿壹仟零玖拾伍万捌仟零肆拾伍(2,010,958,045)股;境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”

  2、《公司章程》第二十四条:

  原:“公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟叁佰零陆万零捌佰玖拾伍(2,563,060,895)元。

  公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”

  现修订为:

  “公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟伍佰肆拾伍(2,562,898,545)元。

  公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  本公司股东大会已授权董事会处理第二期限制性股票激励计划相关事宜,本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。

  特此公告。

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月二十九日

  

  证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2019-066

  债券代码:136236 债券简称:16复药01

  债券代码:143020 债券简称:17复药01

  债券代码:143422 债券简称:18复药01

  债券代码:155067 债券简称:18复药02

  债券代码:155068 债券简称:18复药03

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于2019年4月29日上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已完成注销已回购共计162,350股限制性A股股票工作,本公司的注册资本、总股本发生相应变化,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会(以下合称“股东大会”)对董事会的授权,经本公司第七届董事会第八十四次会议审议通过,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)作如下修订:

  1、《公司章程》第二十一条:

  原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

  公司的股本结构为:内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾贰万零叁佰玖拾伍(2,011,120,395)股;境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”

  现修订为:

  “公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

  公司的股本结构为:内资股贰拾亿壹仟零玖拾伍万捌仟零肆拾伍(2,010,958,045)股;境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”

  2、《公司章程》第二十四条:

  原:“公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟叁佰零陆万零捌佰玖拾伍(2,563,060,895)元。

  公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”

  现修订为:

  “公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟伍佰肆拾伍(2,562,898,545)元。

  公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”

  本公司股东大会已授权董事会处理第二期限制性股票激励计划相关事宜,本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。

  特此公告。

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月二十九日

本版导读

2019-04-30

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