浙江爱仕达电器股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B42版)

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2019-013

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准,本公司于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)6,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币18.80元,募集资金总额为人民币112,800.00万元,扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费2,820.00万元后,于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980.00万元;另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后,实际募集资金净额为108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字(2010)第24026号《验资报告》。

  根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益,本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益,相应调增募集资金净额894.85万元,调增后募集资金净额为109,156.65万元。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3112号)核准,本公司以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票38,320,801股,每股面值1元,发行价格为每股人民币8元,募集资金总额为30,656.64万元,扣除主承销商承销费、保荐费及其他发行费用,募集资金净额为人民币30,132.89万元,上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2018]第ZF10390号《验资报告》。截至2018年12月31日募集资金净额为139,289.54万元。

  (二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况

  2018年度公司募集资金实际使用情况为:

  募集资金专户支出5,814.15万元,其中直接投入募投项目5,584.15万元;超募资金专户支出230.00万元,其中用于年增1000万口新型不粘炊具项目投入230.00万元。

  截止2018年12月31日,公司剩余募集资金20,685.43万元(含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额915.40万元),其中公司购买保本型银行理财产品余额为11,900万元,募集资金账户余额为8,785.43万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

  公司于2010年5月31日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于2010年8月11日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于2010年12月27日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2015年2月12日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。

  公司于2016年5月27日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司(以下简称“湖北爱仕达电器”)对湖北爱仕达炊具有限公司(以下简称“湖北爱仕达炊具”)实施整体吸收合并,该事项已于2018年1月6日完成。原湖北爱仕达炊具募投项目“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱仕达电器承接。公司于2018年4月14日连同湖北爱仕达电器、申万宏源证券承销保荐责任有限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金四方监管协议》。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

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  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币5,814.15万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施主体变更情况

  1、2017年9月28 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司(以下简称“湖北爱仕达电器”)对公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司(以下简称“湖北爱仕达炊具”)实施整体吸收合并。2018年 1月,湖北爱仕达电器取得了安陆市工商行政管理局颁发的《营业执照》,至此吸收合并工作已经完成。

  因湖北爱仕达炊具已注销,故湖北爱仕达炊具承建年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目将由湖北爱仕达电器承接。“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”的实施主体由公司全资子公司湖北爱仕达炊具变更为公司全资子公司湖北爱仕达,该事项已经2018年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议及2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会决议审议通过。

  (三) 募投项目先期投入及置换情况

  公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  (四) 暂时闲置募集资金使用情况

  1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

  截至2018年12月31日止,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  2、 利用暂时闲置资金购买保本型短期银行理财产品情况

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,根据2016年3月17日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

  (1)公司于2016年10月14日使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司台州温岭支行购买了 400 万元的“润泽133 号集合资金信托计划”理财产品,理财产品期限90天,期限为2016年10月14日至2017年1月12日。该理财产品的本金400万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为4.20万元,于2017年1月划回至募集资金专户。

  (2)公司于2016年10月14日使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司台州温岭支行购买了 4,600 万元的 “鑫宸13号集合资金信托计划”理财产品,理财产品期限92天,期限为2016年10月14日至2017年1月14日。该理财产品的本金4,600万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为48.70万元,于2017年1月划回至募集资金专户。

  (3)公司于2016年12月15日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,800万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限104天,期限为2016年12月16日至2017年3月30日。该理财产品的本金5,800万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为52.88万元,于2017年3月划回至募集资金专户。

  (4)公司于2016年12月30日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,使用暂时闲置募集资金6,800万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品,理财产品期限90天,期限为2017年1月3日至2017年4月3日。该理财产品的本金6,800万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为55.61万元,于2017年4月划回至募集资金专户。

  (5)公司于2016年12月30日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金4,000万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限92天,期限为2017年1月3日至2017年4月5日。该理财产品的本金4,000万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为34.28万元,于2017年4月划回至募集资金专户。

  (6)公司于2016年12月30日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,300万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限151天,期限为2017年1月19日至2017年6月19日。该理财产品的本金5,300万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为72.36万元,于2017年6月划回至募集资金专户。

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,根据2017年2月24日公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

  (7)公司于2017年3月30日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,800万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限94天,期限为2017年3月31日至2017年7月3日。该理财产品的本金5,800万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为55.27万元,于2017年7月划回至募集资金专户。

  (8)公司于2017年4月5日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,使用暂时闲置募集资金6,800万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品,理财产品期限90天,期限为2017年4月6日至2017年7月6日。该理财产品的本金6,800万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为63.88万元,于2017年7月划回至募集资金专户。

  (9)公司于2017年4月10日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,000万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限92天,期限为2017年4月11日至2017年7月12日。该理财产品的本金5,000万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为46.63万元,于2017年7月划回至募集资金专户。

  (10)公司于2017年6月21日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,300万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限96天,期限为2017年6月22日至2017年9月6日。该理财产品的本金5,300万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为58.55万元,于2017年9月划回至募集资金专户。

  (11)公司于2017年4月5日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《上海浦东发展银行公司理财产品销售合同》,使用暂时闲置募集资金5,800万元投资财富班车2号产品,理财产品期限60天,期限为2017年7月5日至2017年9月3日。该理财产品的本金5,800万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为40.23万元,于2017年9月划回至募集资金专户。

  (12)公司于2017年7月5日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《上海浦东发展银行公司理财产品销售合同》,使用暂时闲置募集资金3,950万元投资财富班车2号产品,理财产品期限60天,期限为2017年7月5日至2017年9月4日。该理财产品的本金3,950万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为26.95万元,于2017年9月划回至募集资金专户。

  (13)公司于2017年7月6日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《上海浦东发展银行公司理财产品销售合同》,使用暂时闲置募集资金2,850万元投资财富班车2号产品,理财产品期限60天,期限为2017年7月6日至2017年9月5日。该理财产品的本金2,850万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为19.44万元,于2017年9月划回至募集资金专户。

  (14)公司于2017年7月12日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,000万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限77天,期限为2017年7月13日至2017年9月28日。该理财产品的本金5,000万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为44.30万元,于2017年9月划回至募集资金专户。

  (15)公司于2017年9月6日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,使用暂时闲置募集资金9,600万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品,理财产品期限102天,期限为2017年9月7日至2017年12月18日。该理财产品的本金9,600万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为115.81万元,于2017年12月划回至募集资金专户。

  (16)公司于2017年9月7日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,使用暂时闲置募集资金3,000万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品,理财产品期限101天,期限为2017年9月8日至2017年12月18日。该理财产品的本金3,000万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为35.83万元,于2017年12月划回至募集资金专户。

  (17)公司于2017年9月26日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,000万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限92天,期限为2017年9月27日至2017年12月28日。该理财产品的本金5,300万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为57.44万元,于2017年9月划回至募集资金专户。

  (18)公司于2017年9月28日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金5,000万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限90天,期限为2017年9月29日至2017年12月28日。该理财产品的本金5,000万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为53.01万元,于2017年12月划回至募集资金专户。

  (19)公司于2017年12月18日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,使用暂时闲置募集资金12,100万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品,理财产品期限90天,期限为2017年12月19日至2018年3月19日。该理财产品的本金12,100万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为136.13万元,于2018年3月划回至募集资金专户。

  (20)公司于2017年12月28日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金10,300万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限89天,期限为2017年12月29日至2018年3月28日。该理财产品的本金10,300万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为115.53万元,于2018年3月划回至募集资金专户。

  (21)公司于2018年3月20日与浦发银行台州温岭支行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品》,使用暂时闲置募集资金12,100万元投资利多多对公结构性存款固定持有期产品,理财产品期限90天,期限为2018年3月21日至2018年6月19日。该理财产品的本金12,100万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为136.11万元,于2018年6月划回至募集资金专户。

  (22)公司于2018年3月28日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金7,300万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品,理财产品期限91天,期限为2018年3月29日至2018年6月28日。该理财产品的本金7,300万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为83.72万元,于2018年6月划回至募集资金专户。

  (23)公司于2018年6月19日与浦发银行台州温岭支行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品》,使用暂时闲置募集资金12,100万元投资利多多对公结构性存款产品,理财产品期限98天,期限为2018年6月20日至2018年9月26日。该理财产品的本金12,100万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为154.88万元,于2018年9月划回至募集资金专户。

  (24)公司于2018年6月28日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款》,使用暂时闲置募集资金7,300万元投资蕴通财富定期型结构性存款,理财产品期限90天,期限为2018年6月29日至2018年9月27日。该理财产品的本金7,300万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为84.60万元,于2018年9月划回至募集资金专户。

  (25)公司于2018年9月26日与浦发银行台州温岭支行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品》,使用暂时闲置募集资金10,000万元投资利多多对公结构性存款产品,理财产品期限53天,期限为2018年9月27日至2018年11月19日。该理财产品的本金12,100万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为57.71万元,于2018年11月划回至募集资金专户。

  (26)公司于2018年9月27日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款》,使用暂时闲置募集资金7,300万元投资蕴通财富定期型结构性存款,理财产品期限90天,期限为2018年9月28日至2018年12月27日。该理财产品的本金7,300万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为75.60万元,于2018年12月划回至募集资金专户。

  (27)公司于2018年11月19日与浦发银行台州温岭支行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品》,使用暂时闲置募集资金8,000万元投资利多多对公结构性存款产品,理财产品期限27天,期限为2018年11月27日至2018年12月24日。该理财产品的本金8,000万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为28.33万元,于2018年12月划回至募集资金专户。

  (28)公司于2018年12月27日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款》,使用暂时闲置募集资金3,900万元投资蕴通财富定期型结构性存款,理财产品期限94天,期限为2018年12月28日至2019年4月1日。

  (29)公司于2018年12月24日与浦发银行台州温岭支行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品》,使用暂时闲置募集资金8,000万元投资利多多对公结构性存款固定持有期产品,理财产品期限35天,期限为2018年12月25日至2019年1月29日。

  (五) 节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  (六) 超募资金使用情况

  1、 使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

  公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》,公司以超募资金7,800万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地;

  截止2018年12月31日,公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为4,558.64万元。

  2、 使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘炊具项目

  公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘炊具项目的议案》,同意公司使用超募资金16,331万元,投资建设年增1,000万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司;项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内,拟利用公司原计划“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 的土地41,511m2(合62.26亩),新增建筑面积23,386 m2;项目建设期为3年;项目总投资16,331万元全部使用超募资金,包含前期“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金2,505.56万元。

  截止2018年12月31日,公司实际使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘锅炊具项目金额为11,391.92万元。

  3、 超募资金账户手续费支出

  公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出0.029万元, 在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出0.06万元,计入当期损益。

  (七) 尚未使用的募集资金用途和去向

  详见二(二)募集资金专户存储情况和三(四)暂时闲置募集资金使用情况。

  (八) 募集资金使用的其他情况

  2012年12月13日,经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司决定将三个募集资金投资项目一一“年新增500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目” 、“年增1000 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭市东部产业聚集区的公司新厂区”。

  2013 年8 月27 日,公司与地方政府就原东厂厂区的搬迁事项正式签订协议;2013 年9 月18 日收到收储土地补偿及地面建筑物、附属物补偿。

  2013年12月26日,公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前期的土地及建筑物投资共计33,796,832.90元归还至相应的募集资金专户,其中:“年新增500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”6,247,308.00元,“年增1000万口新型不粘炊具项目”25,055,568.10元,“技术研发中心技改项目”2,493,956.80元。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供,外协配套的厂家多,管理难度大,产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远,采购成本相对较高;同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近,靠近销售市场,物流运输成本更低,有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略;同时,毗邻上海、杭州的嘉善,地理位置优越、交通便捷,便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研,充分论证,决定变更项目实施地点,相应的实施主体也作出调整。

  经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司,涉及变更投向的总金额为16,412.00万元,占募集资金的14.55%。

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  (一) 不适用

  (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2019年 04月 28 日批准报出。

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  2019年04月28日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:浙江爱仕达电器股份有限公司

  2018年度

  单位:人民币万元

  ■

  注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注3:2017年10月,湖北爱仕达电器有限公司吸收合并湖北爱仕达炊具有限公司,并由湖北爱仕达电器有限公司承继原湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”,该事项已经2018年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议及2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会决议审议通过。湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”本报告期实现效益数为湖北爱仕达电器募投项目的利润总额。

  注4:嘉善爱仕达电器有限公司实施的“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”本年度实现的效益数为嘉善爱仕达电器有限公司募投项目的利润总额。

  注5:“年新增500万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受2008年全球金融危机爆发之后,外销的需求增长幅度放缓,公司暂缓该项目的投入,同时根据2012年12月13日召开的第二届董事会第二十二次会议,同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区,目前项目仍处于建设中,尚未产生效益。

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:浙江爱仕达电器股份有限公司

  2018年度

  单位:人民币万元

  ■

  注:“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地点从温岭变更到嘉善,由于实施地点的变更,该项目原先投入的募集资金3,400.81万元中有2,505.56万元土地及厂房款变更至年增1,000万口新型不粘炊具项目,剩余895.25万元的投入公司通过自有资金予以补足。

本版导读

2019-04-30

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