中国中车股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 本报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司基本情况

  2.1 主要财务数据

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  注:本公司所属子公司中车青岛四方车辆研究所有限公司于2018年12月26日完成了对公司控股股东中国中车集团有限公司控股的青岛北车日立轨道通信信号有限公司51%股权的收购,构成同一控制下企业合并,按照企业会计准则对上年同期数进行了重述调整。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  注1:报告期末,公司A股股东户数为833,526户,H股登记股东户数为2,679户。

  注2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 短期借款增加122.75%,主要是本期增加了银行短期借款所致。

  2. 吸收存款及同业存放减少31.71%,主要是公司所属财务公司吸收同业存款减少所致。

  3. 拆入资金增加6586.73%,主要是公司所属财务公司拆入资金增加所致。

  4. 应交税费减少65.41%,主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。

  5. 一年内到期的非流动负债减少35.69%,主要是本期末一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券减少所致。

  6. 其他流动负债减少51.51%,主要是上年末发行的超短期融资债券到期减少所致。

  7. 使用权资产和租赁负债分别增加5.90亿元,主要是本期执行新租赁准则,新增确认的使用权资产和租赁负债。

  8. 资产减值损失减少74.76%,主要是本期末部分存货处置使存货跌价准备转回所致。

  9. 信用减值损失本期为0.27亿元,上年同期为-1.65亿元,主要是本期计提的金融资产减值准备增加所致。

  10. 投资收益增加192.97%,主要是本期金融衍生工具收益增加所致。

  11. 公允价值变动损益本期为0.77亿元,上年同期为-0.67亿元,主要是本期金融工具公允价值变动增加所致。

  12. 营业外收入同比减少63.93%,主要是本期收到的与资本相关的政府补助减少所致。

  13. 经营活动产生的现金净流量为净流出44.55亿元,上年同期为净流出94.04亿元,净流出量减少主要是报告期内购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所致。

  14. 投资活动产生的现金净流量为净流出23.70亿元,上年同期为净流出43.22亿元,净流出量减少主要是报告期内投资收回的现金较上年同期增加所致。

  15. 筹资活动产生现金净流量为净流入37.32亿元,而上年同期筹资活动产生的现金净流量为净流出50.90亿元。主要是报告期内取得借款所收到的现金较上年同期增加所致。

  营业收入较上年同期增加20.49%,主要是铁路装备业务增长所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的52.98%、18.24%、24.12%、4.66%。具体情况如下:

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  铁路装备业务的营业收入比上年同期增加32.48%,主要是机车、货车、客车收入增长所致。其中机车业务收入42.10亿元、客车业务收入32.25亿元、动车组业务收入99.37亿元、货车业务收入36.42亿元。

  城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加37.85%,主要是本期交付的城轨地铁产品销量增加所致。

  新产业业务的营业收入比上年同期增加15.57%,主要是本期通用机电业务收入增加所致。

  现代服务业务的营业收入比上年同期减少47.64%,主要是本期缩减物流业务所致。

  2019年1-3月,公司新签订单约614亿元(其中国际业务签约额约72亿元人民币)。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1. 银行间债务融资工具情况

  2018年8月20日发行2018年第三期超短期融资券人民币30亿元,到期日为2019年2月16日,已按时兑付。

  2. H股可转债赎回

  2019年2月5日,H股可转换债券持有人已根据可转换债券的条款及条件赎回本金总额为240,000,000美元的可转换债券,于上述赎回完成后,H股可转换债券仍未偿还本金总额为360,000,000美元,相当于原本已发行债券的本金总额的60%。详情请见公司于上海证券交易所和香港联合交易所有限公司发布的日期为2019年2月8日的公告。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:中国中车股份有限公司

  法定代表人:刘化龙

  日期:2019年4月29日

  

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2019-013

  证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事第十次会议于2019年4月15日以书面形式发出通知,于2019年4月29日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

  一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

  同意公司2019年第一季度报告。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2019年第一季度报告》。

  二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司2019年度审计机构的议案》。

  同意自2019年1月1日起的会计年度,公司仅采纳及按照中国企业会计准则编制其根据上市地证券监管机构要求进行披露的财务报表。

  同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行作为公司2019年度财务报告审计机构;聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬等有关事宜。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案有关聘请2019年度审计机构的事项需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。

  同意修订《中国中车股份有限公司章程》。同意提请公司股东大会同意授权董事会办理修改《中国中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续,且同意董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

  四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  同意修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

  五、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

  同意修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

  特此公告。

  备查文件:中国中车股份有限公司第二届董事第十次会议决议。

  中国中车股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2019-014

  证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2019年4月24日以书面形式发出通知,于2019年4月29日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席万军先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

  一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

  监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整;未发现2019年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。

  同意提名陈震晗先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。

  同意修订《中国中车股份有限公司章程》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

  五、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  同意修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

  六、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

  同意修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

  特此公告。

  备查文件:中国中车股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

  中国中车股份有限公司

  监事会

  2019年4月29日

  陈震晗先生简历

  陈震晗先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,硕士学位,高级会计师,现任公司审计和风险部部长。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长,审计与风险部审计处副处长、处长、副部长兼内控风险处处长,中国中车股份有限公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长,中车环境科技有限公司副总经理、财务总监。2018年10月起任公司审计和风险部部长。

  

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2019-015

  证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  关于修改公司章程及议事规则的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中国中车股份有限公司监事会议事规则〉的议案》,对《中国中车股份有限公司章程》及三会议事规则的有关条款进行了修订,该等议案尚需提交公司股东大会审议批准,相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。

  本次修订系根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)、《上市公司治理准则》(2018年9月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)等现行有效的法律法规和规范性文件的修订,并结合公司实际生产运营需要而进行。

  本次修订的详细情况详见本公告附件。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司

  '董事会

  2019年4月29日

  《中国中车股份有限公司章程》修订对照情况一览表

  ■

  ■

  《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》修订对照情况一览表

  ■

  《中国中车股份有限公司董事会议事规则》修订对照情况一览表

  ■

  《中国中车股份有限公司监事会议事规则》修订对照情况一览表

  ■

  

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2019-016

  证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次董事会会议审议通过了《关于聘请中国中车股份有限公司2019年度审计机构的议案》,同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行作为公司2019年度财务报告审计机构;聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。聘请2019年度审计机构的事项需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2019-017

  证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)监事陈方平先生因年龄原因于近日向公司监事会递交了书面辞职报告,申请辞去公司监事职务。

  由于陈方平先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的相关规定,陈方平先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间,陈方平先生仍将继续履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2019-018

  证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  关于执行新会计准则有关事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)本次执行新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。公司根据财政部新颁布的《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)对相关财务报告中的相关科目进行了调整。

  一、概述

  2018年财政部颁布了新租赁准则。根据财政部通知,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。公司作为境内外同时上市的企业,于2019年1月1日起执行新租赁准则,并按要求修改相关科目的列报。

  二、新会计准则执行具体情况及对公司的影响

  公司自2019年1月1日起执行财政部于2018年修订的新租赁准则。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2019年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。在执行新租赁准则时,对于首次执行日前的经营租赁,公司作为承租人在首次执行日,对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理,除此外,根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并分别确认折旧和利息费用。

  公司于2019年1月1日开始执行新租赁准则,公司于2019年3月31日的使用权资产和租赁负债分别增加约人民币5.9亿元。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  中国中车股份有限公司

  公司代码:601766 公司简称:中国中车

  2019

  第一季度报告

本版导读

2019-04-30

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