深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-054

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人(会计主管人员)文平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  单位:元

  ■

  二、利润表项目

  单位:元

  ■

  三、现金流表项目

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2019 年 1 月 3 日,公司召开第五届董事会第四十一次(临时)会议,以 6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》,经审慎考虑,并与相关各方协商一致,远望谷将对智能物联股权投资基金的后续投资进行调整,已投资金不受影响,出资金额由5,000万元调整为1,250元。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、经公司董事长提议,公司于2019 年 1 月 28 日召开第五届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》等议案。2019 年 1 月 29 日,公司披露了《关于回购公司部分股份的方案》(公告编号:2019-008,刊载于巨潮资讯网)。

  2、为严格符合相关法律、法规的有关规定和要求,公司于2019 年 1 月 30 日召开第五届董事会第四十三次(临时)会议,对《关于回购公司部分股份的议案》作出修订,并审议通过了《关于修订〈回购公司部分股份的方案〉的议案》。2019年1月31日,公司披露了《关于修订〈回购公司部分股份的方案〉的公告》(公告编号:2019-014,刊载于巨潮资讯网)。

  3、2019年2月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈回购公司部分股份的方案〉的议案》,本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过后 12 个月之内。

  4、截至2019年3月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,尚未开始回购股份。详情请参见公司于2019年4月2日披露的《关于股份回购的进展公告》(公告编号:2019-032,刊载于巨潮资讯网)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  九、 报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况

  ■

  

  证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-055

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于追溯调整财务数据的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月将原全资孙公司深圳市远望谷文化科技有限公司(以下简称“深远文”)100%股权转让至公司名下,深远文已成为公司全资子公司,公司合并报表范围发生变化。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释的规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。鉴于此,公司需按照同一控制下企业合并的相关规定,追溯调整公司2018年第一季度财务报表数据。

  一、追溯调整财务数据的原因

  2017年6月30日,公司召开第五届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易的议案》。公司以持有的深远文100%股权作为出资,对毕泰卡文化科技(深圳)有限公司(以下简称“毕泰卡”)进行增资。交易完成后,公司持有毕泰卡 34.36%的股权,深远文成为毕泰卡的全资子公司。本事项已经2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年10月,公司完成了上述股权转让及工商变更登记,公司合并报表范围已发生变化,深远文及其子公司不再纳入公司合并报表范围内。

  2018年2月27日,公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》。公司以现金出资向毕泰卡原股东收购65.64%的股权。交易完成后,公司持有毕泰卡100%的股权,毕泰卡成为公司的全资子公司。本事项已经2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年4月,公司完成了上述股权收购及工商变更登记,公司合并报表范围发生变化,毕泰卡及其子公司纳入公司合并报表范围内。

  2018年11月15日,公司召开第五届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于转让毕泰卡文化科技(深圳)有限公司股权暨关联交易的议案》,同意将毕泰卡100%股权转让给深圳市远望谷实业发展有限公司,但须扣除深远文及其子公司。本次转让完成后,公司不再持有毕泰卡股权,原毕泰卡全资子公司深远文成为公司的全资子公司。本事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年12月,公司完成上述股权转让及工商变更登记,公司合并报表范围发生变化,毕泰卡及其他子公司不再纳入公司合并报表范围内,深远文及其子公司依旧在公司合并报表范围内。

  根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司取得深远文100%股权构成同一控制下企业合并,需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整公司2018年第一季度财务报表数据。将深远文及其子公司2018年1月至3月财务数据纳入2018年第一季度财务报表合并报表范围内。

  根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公积(资本溢价或股本溢价)项目或其他所有者权益项目,在合并当期编制合并财务报表时,应对报表的期初数进行调整,同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

  二、对财务状况和经营成果的影响

  公司按照上述规定,对2018年第一季度相关财务报表数据进行了追溯调整,主要财务数据调整情况见下表:

  1、对2018年3月31日合并资产负债表项目的累计影响数见下表:

  单位:人民币元

  ■

  2、上述合并报表范围变化对2018年第一季度合并利润表项目的影响数见下表:

  单位:人民币元

  ■

  三、董事会、监事会及独立董事意见

  (一)董事会意见

  公司本次对同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,更具可比性。

  (二)监事会意见

  经审核,监事会认为:公司本次追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序,决策程序合法、合规。

  (三)独立董事意见

  公司本次追溯调整前期有关财务报表数据,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定,相关审批决策程序合法、合规。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对财务数据的追溯调整。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十六次(临时)会议决议;

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十三次(临时)会议决议;

  3、独立董事关于第五届董事会第四十六次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-053

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第五届监事会第三十三次(临时)

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十三次(临时)会议通知于2019年4月26日以电话及电子邮件的方式发出,并于2019年4月29日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

  本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月30日刊载于巨潮资讯网;公司《2019年第一季度报告》正文于2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。

  经审核,监事会认为:公司本次追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序,决策程序合法、合规。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十三次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-052

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第五届董事会第四十六次

  (临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次(临时)会议于2019年4月26日以电话、电子邮件等方式发出,并于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。

  本次董事会会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。

  公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月30日刊载于巨潮资讯网;公司《2019年第一季度报告》正文于2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  (二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

  独立董事对本事项发表了独立意见,详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十六次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十六次(临时)会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第四十六次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月三十日

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2019-04-30

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