浙江东晶电子股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  浙江东晶电子股份有限公司

  证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019021

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人(会计主管人员)胡静雯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目变动的原因说明

  ■

  2、利润表项目变动的原因说明

  ■

  3、现金流量表项目变动的原因说明

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、全资子公司东晶金华资产出售事项

  因城市开发建设的需要,金华经济技术开发区管理委员会(以下简称“管委会”)拟收回公司全资子公司东晶金华合法持有的坐落在金华市南二环西路 2688 号的土地使用权及其上附着的建(构)筑物(以下简称“回售资产”)。公司于2018年7月3日、2018年7月20日分别召开第五届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议案》。2018年7月4日,管委会与东晶金华签署了附生效条件的《协议书》,根据相关评估公司出具的评估报告为定价依据,经管委会与东晶金华协商一致,本次交易价格即公司将收到的补偿款为166,328,640元。因回售资产除少部分对外出租外大部分长期处于闲置状态,此次管委会回收回售资产有利于提高公司资产使用效率,回笼现金。具体内容详见公司于2018年7月5日、2018年7月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  截至本报告披露日,东晶金华已收到第一、二期转让款合计83,265,728.00元,具体内容详见公司于2019年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司资产出售事项的进展公告》(公告编号:2019005)。目前交易各方正在推进协议履行和不动产权过户手续的办理,公司将持续关注东晶金华本次资产出售事项的进展情况,并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019019

  浙江东晶电子股份有限公司

  第五届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月23日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  2、审议通过了《2019年第一季度报告》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《2019年第一季度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;公司《2019年第一季度报告》正文详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、备查文件

  1、第五届董事会第二十一次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十九日

  

  证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019020

  浙江东晶电子股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月23日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)进行的合理变更,符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  2、审议通过了《2019年第一季度报告》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为:董事会编制和审核的《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年第一季度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;公司《2019年第一季度报告》正文详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、备查文件

  1、第五届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十九日

  

  证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019022

  浙江东晶电子股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2019年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)四项金融工具相关会计准则(以下合称“新金融工具准则”),并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

  根据上述文件的要求,公司对会计政策相关内容进行调整。

  2、变更介绍

  (1)变更前采取的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (2)变更后采取的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3、变更日期

  根据规定,公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更的内容

  根据新金融工具准则相关规定,会计政策主要变更内容如下:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司将按照金融工具会计准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提。新金融工具会计准则的执行对公司2019年期初留存收益、其他综合收益、总资产和净资产不产生影响。

  根据会计政策变更的衔接规定,公司在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  经审阅相关材料,我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求对公司会计政策进行的变更。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小投资者利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)进行的合理变更,符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十九日

本版导读

2019-04-30

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