云南白药集团股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  云南白药集团股份有限公司

  证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2019-33

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用 单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2019年1月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了公司吸收合并有关事宜,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-02)。

  2、2019年1月10日,公司披露了《通知债权人公告》(公告编号:2019-03),本公司债权人自接到本公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内可向本公司申报债权,并可据有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或提供相应的担保。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、2019年1月9日,公司召开了2014年公司债券(第一期)2019年第一次持有人会议和2016年公司债券(第一期)2019年第一次持有人会议,两次会议均审议通过了《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案》,具体内容详见公司于2019年1月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年公司债券(第一期)2019年第一次持有人会议决议公告》和《2016年公司债券(第一期)2019年第一次持有人会议决议公告》。

  4、2019年1月16日,公司对2014年公司债券(第一期)的2019年第一次债券持有人会议和2016年公司债券(第一期)的2019年第一次债券持有人会议表决结果进行了答复,同意根据《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案》为“16 云白 01”增加一次投资者回售选择权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2014年公司债券(第一期)的2019年第一次债券持有人会议答复的公告》(公告编号:2019-04)和《关于2016年公司债券(第一期)的2019年第一次债券持有人会议答复的公告》(公告编号:2019-05)。

  5、2019年1月15日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(190046 号),要求公司在《补正通知书》发出之日起 30 个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。具体内容详见公司于2019年1月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请补正通知书〉的公告》(公告编号:2019-06)。

  6、2019年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190046),具体内容详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》(公告编号:2019-07)。

  7、2019年1月30日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190046号),要求公司就中国证监会审查提出的有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2019-08)。

  8、2019年2月14日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》(公告编号:2019-10)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  9、2019年2月20日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈回复修订的公告》(公告编号:2019-11),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、2019年2月21日,公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项的提示性公告》(公告编号:2019-12),称公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  11、2019年2月22日、2月23日,2月25日,公司分别发布了《关于“16云白01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16云白01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16云白01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  12、2019年2月28日,公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2019-13),称公司将在2019年2月28日(星期四)上午开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  13、2019年3月1日,公司披露了《关于公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2019-14),称公司股票(证券简称:云南白药,证券代码:000538)将在2019年3月1日(星期五)上午开市起复牌,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  14、2019年3月1日,公司披露了《关于“16云白01”回售申报情况的公告》,“16云白01”的回售数量为8,476,764张,回售金额为872,682,853.80元(含利息)。本次回售后剩余未回售数量为523,236张,未回售金额为52,323,600元(不含利息),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  15、2019年3月8日,公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告》(公告编号:2019-16),称经并购重组委于2019年2月28日召开的2019年第6次并购重组委工作会议审核,公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得有条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  16、2019年3月12日,公司收到中国证监会出具的二次反馈意见,公司会同相关中介结构对该反馈意见所涉及事项进行了逐项核查和落实并对进行了回复,详见公司于2019年3月20日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会二次反馈意见的回复公告》(公告编号:2019-17)。

  17、2019年3月25日,公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2019-25),称2019 年 3 月 7 日,云南白药控股有限公司已根据《减资协议》及其补充协议的约定将 34.55 亿元减资款支付给新华都。2019 年 3 月 22 日,白药控股已就减资事宜完成了工商变更登记并取得了新的营业执照。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  18、2019年3月28日,公司披露了《2016年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)2019年付息公告》(公告编号:2019-26),并于2019年4月8日按时完成本期债券利息的偿付,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截至2019年3月末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量65,300股,占公司总股本的0.0063%,其中最高成交价为72.00元/股,最低成交价为69.70元/股,合计支付的总金额为人民币4,597,415.00元(不含交易费用),回购符合公司回购股份既定方案,符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,且每五个交易日回购数量均未超过一百万股。公司回购股份期间不属于敏感期范围,即:(一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;(二)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

本版导读

2019-04-30

信息披露