时代出版传媒股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  时代出版传媒股份有限公司

  公司代码:600551 公司简称:时代出版

  2019

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人王民、副董事长总经理郑可、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人(会计主管人员)窦晓庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1.公司自2018年12月27日起开始实施公司股份回购计划,以自有资金不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年3月22日,公司本次回购计划实施完毕,共计回购公司股份21,500,125股,占公司总股本的4.25%,使用资金总额20,151.60万元(请详见公司于2019年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》)。

  2.公司已于2018年年度报告第五节重要事项:“十、重大诉讼、仲裁事项”章节披露了华严集团有限公司拖欠公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”)代理舞台设备采购货款1505万元的相关诉讼事项,时代科技向合肥市中级人民法院提起诉讼并申请了财产保全、查封了相关账户,后法院判决时代科技胜诉,由被告偿还时代科技货款。截至本报告披露日,被查封账户已入款1000万元,其余款项入该账户手续正在办理中,时代科技已向法院申请对上述款项强制执行。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:时代出版传媒股份有限公司

  法定代表人:王民

  日期:2019年4月29日

  

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-027

  时代出版传媒股份有限公司

  第六届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年4月29日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2019年4月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

  一、关于《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告摘要》的议案

  与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  二、关于日常关联交易的议案

  因日常经营需要,公司将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币1084.47万元(请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于日常关联交易的公告》)。

  由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司,其中公司持有安泰科技887.32万股(占其总股本的9.86%),根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上述公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

  关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  三、关于会计政策变更的议案

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述新颁布的会计准则规定,公司需对原会计政策进行相应变更(请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》)。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  公司独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司的会计政策进行了相应的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-028

  时代出版传媒股份有限公司

  第六届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2019年4月29日上午10:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2019年4月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

  一、关于《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告摘要》的议案

  根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关要求,我们作为公司的监事,在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后,认为:

  2019年第一季度报告公允地反应了本报告期公司的财务状况和经营成果。公司董事会对2019年第一季度报告的审核程序合法合规,相关审核程序严格保密,遵循了公司信息披露制度的相关规定。

  与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  二、关于日常关联交易的议案

  因日常经营需要,公司将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币1084.47万元(请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于日常关联交易的公告》)。

  由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司,其中公司持有安泰科技887.32万股(占其总股本的9.86%),根据上市规则有关规定,上述公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

  与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  三、关于会计政策变更的议案

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述新颁布的会计准则规定,公司需对原会计政策进行相应变更(请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》)。

  公司监事会认为:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司监事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-029

  时代出版传媒股份有限公司

  2019年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定,现将公司2019年第一季度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

  ■

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-030

  时代出版传媒股份有限公司

  关于预计2019年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币1,084.47万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,无需提交公司股东大会审议。

  ●本次预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性,公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  1.日常关联交易履行的审议程序

  (1)根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定,公司于2019年4月29日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  (2) 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意,并在第六届董事会第四十一次会议上发表了独立意见:

  公司2019年将与安徽时代物业管理有限公司(以下简称“时代物业”)、安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易,符合《公司法》《证券法》及公司《章程》等相关法律、法规的规定;相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求,关联董事回避了表决,其他董事全票通过;预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则,价格是公允的,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  2.本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1.关联方基本情况及关联关系

  ■

  2.关联方截止2018年12月31日主要财务数据(经审计)

  单位:万元

  ■

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1.公司拟将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场,建筑面积10,336.32平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理,全年租金总额预计为322.49万元。

  2.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业,全年租金总额预计为27.60万元。

  3.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦,建筑面积为3,471.50平方米的房屋出租给安泰科技用作办公或营业,全年租金总额预计为183.33万元。

  4.公司拟将位于出版传媒广场建筑面积为45,222.63平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理,全年费用预计为376.61万元。

  5.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理,全年费用预计为174.44万元。

  公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1.上述公司日常关联交易事项,均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行,预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。

  2.上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行,交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则,交易过程透明,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司与关联方之间是平等互利的双赢关系,不会给公司带来风险,也不存在损害公司权益的情形。

  3.上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性,公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

  五、备查文件

  1.公司第六届董事会第四十一次会议决议

  2.公司第六届监事会第二十七次会议决议

  3.公司独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-031

  时代出版传媒股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,无须进行追溯调整。

  公司于2019年4月29日召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2019年1月1日开始执行新修订的金融工具会计准则,公司独立董事发表了同意的意见。现将本次会计政策变更的相关情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则对公司相关会计政策进行变更,并自2019年第一季度报告起按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)通知规定的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  二、会计政策变更的主要内容

  1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  3.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

  5.金融工具相关披露要求相应调整。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  1.本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  2.本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

  3.本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  4.根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。

  上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

  1.公司董事会关于会计政策变更的说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  2.独立董事意见

  公司独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司的会计政策进行了相应的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  3.公司监事会意见

  公司监事会认为:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2019年4月29日

本版导读

2019-04-30

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