申万菱信基金管理有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月20日起,旗下部分基金参加中国民生银行开展的费率优惠活动,详情如下:

  一、适用基金范围

  ■

  二、费率优惠

  1、自2019年5月20日起,投资者通过中国民生银行申购(含定期定额申购)本公司旗下上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以中国民生银行公告为准。原申购费率为固定费用的,仍按原费率执行,不再享受折扣优惠。

  2、费率优惠期限内,如本公司新增通过中国民生银行代销的基金产品,则自该基金产品开放申购(含定期定额申购)业务当日起,将同时参加上述费率优惠活动。

  上述费率优惠活动的具体截止日期以中国民生银行届时发布的相关公告为准。

  三、重要提示

  1、本费率优惠仅适用于本公司在中国民生银行处于正常申购期的本基金前端收费模式的申购手续费,不包括处于基金募集期的基金认购费、基金的后端收费模式的申购手续费、基金转换申购补差费以及基金赎回等其他业务的手续费。

  2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以中国民生银行的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

  3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  4、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  四、投资者可通过以下渠道咨询详情

  1、中国民生银行股份有限公司

  网站:www.cmbc.com.cn

  客服电话:95568

  2、申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  五、本公司旗下开放式基金销售机构

  截至2019年5月17日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证申万电子行业投资

  指数分级证券投资基金之申万电子A份额第五个运作周年约定年基准收益率

  变更的公告

  根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》中关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额(场内简称“电子A”,交易代码:150231)约定年基准收益率的相关规定:年基准收益率=一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%,其中,一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2019年5月16日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%,因此申万电子A份额第五个运作周年约定年基准收益率为4.50%=(1.50%+3.00%)。

  风险提示:

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。在本基金资产出现极端损失情况下,申万电子A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  2、投资者可通过以下途径咨询详情:

  申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下部分基金参加中国民生银行

  股份有限公司开展的费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月17日起,旗下部分基金参加中国民生银行开展的费率优惠活动,详情如下:

  一、适用基金范围

  ■

  二、费率优惠

  1、自2019年5月17日起,投资者通过中国民生银行申购(含定期定额申购)本公司旗下上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以中国民生银行公告为准。原申购费率为固定费用的,仍按原费率执行,不再享受折扣优惠。

  2、费率优惠期限内,如本公司新增通过中国民生银行代销的基金产品,则自该基金产品开放申购(含定期定额申购)业务当日起,将同时参加上述费率优惠活动。

  上述费率优惠活动的具体截止日期以中国民生银行届时发布的相关公告为准。

  三、重要提示

  1、本费率优惠仅适用于本公司在中国民生银行处于正常申购期的本基金前端收费模式的申购手续费,不包括处于基金募集期的基金认购费、基金的后端收费模式的申购手续费、基金转换申购补差费以及基金赎回等其他业务的手续费。

  2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以中国民生银行的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

  3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  4、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  四、投资者可通过以下渠道咨询详情

  1、中国民生银行股份有限公司

  网站:www.cmbc.com.cn

  客服电话:95568

  2、申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  五、本公司旗下开放式基金销售机构

  截至2019年5月17日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万电子A份额定期份额折算后

  次日前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年5月15日为折算基准日对在该日登记在册的申万电子A份额(场内简称“电子A”,交易代码“150231”)、申万电子份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“申万电子”,基金代码“163116”)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年5月10日刊登在《证券时报》上的《关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年5月17日电子A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2019年5月16日)电子A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于电子A折算前存在折价交易情形,申万电子A份额折算前的收盘价为1.018元,扣除约定收益后为0.973元(四舍五入至0.001元),与2019年5月17日的前收盘价可能有较大差异,2019年5月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下部分基金新增江苏汇林保大

  基金销售有限公司为代销机构并开通

  定期定额投资、转换业务并参加江苏

  汇林保大基金销售有限公司

  开展的费率优惠活动的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,经与江苏汇林保大基金销售有限公司(以下简称“江苏汇林保大”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月20日起,旗下部分基金新增江苏汇林保大为代销机构并开通定期定额投资、转换业务,并参加江苏汇林保大开展的费率优惠活动。详情如下:

  一、新增代销业务

  ■

  二、基金转换业务

  经与江苏汇林保大协商一致,自2019年5月20日起,本公司将同时在江苏汇林保大开通申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金(A类/B类)、申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类)、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金及申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类)之间的互相转换业务。

  具体业务规则请遵循江苏汇林保大的规定,各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书(更新)或登录本公司网站查询。

  三、定期定额投资业务

  定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

  (一)适用基金范围

  自2019年5月20日起,本公司将同时在江苏汇林保大办理上述基金(除申万菱信收益宝货币市场基金(B类))的定期定额投资业务。

  (二)适用投资者范围

  中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

  (三)申请方式

  1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循江苏汇林保大的规定。

  2、已开立本公司开放式基金账户的投资者到江苏汇林保大申请增开交易账号(已开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循江苏汇林保大的规定。

  (四)扣款方式和扣款日期

  投资者须遵循江苏汇林保大的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据与江苏汇林保大的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

  (五)投资金额

  投资者可与江苏汇林保大就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币100元整。

  (六)申购费率

  详见“四、费率优惠”部分。

  (七)交易确认

  每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

  (八)已申购份额的赎回及赎回费率

  投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

  (九)变更及终止

  投资者通过江苏汇林保大申请办理,具体办理程序遵循江苏汇林保大的有关规定。

  四、费率优惠

  自2019年5月20日起,投资者通过江苏汇林保大申购(含定期定额申购)、认购本公司旗下上述基金,认/申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以江苏汇林保大公告为准。投资者通过江苏汇林保大办理上述转换业务时,转出与转入基金的原申购补差费率不设折扣限制,原申购补差费率为固定费用的除外,具体申购补差费率以江苏汇林保大的最新业务通知为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过江苏汇林保大代销的基金产品,则自该基金开放申购(含定期定额申购)或认购业务当日起,将同时参加相关业务(不含基金转换业务)费率优惠活动。该基金转换申购补差费率以本公司届时发布的相关公告为准。

  五、重要提示

  1、本费率优惠仅适用于在江苏汇林保大处于正常申购期的上述基金的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)、处于基金募集期的基金认购费以及基金转换申购补差费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

  2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以江苏汇林保大的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

  3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  5、费率优惠解释权归江苏汇林保大所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请留意江苏汇林保大最新公告。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、江苏汇林保大基金销售有限公司

  网址:http://www.huilinbd.com

  客户服务电话:025-66046166

  2、申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证申万电子行业投资

  指数分级证券投资基金办理定期份额

  折算结果及恢复交易的公告

  申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)先后于2019年5月10日、2019年5月16日在《证券时报》及本公司网站发布了申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)进行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,以2019年5月15日为份额折算基准日,对在该日登记在册的本基金申万电子A份额(场内简称“电子A”,交易代码“150231”)、申万电子份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“申万电子”,基金代码“163116”)办理了定期份额折算业务。现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2019年5月15日,申万电子A份额新增份额折算成申万电子份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万电子份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万电子份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示:

  ■

  注:申万电子场内份额经份额折算后产生新增的申万电子场内份额;申万电子场外份额经份额折算后产生新增的申万电子场外份额;申万电子A份额经份额折算后产生新增的申万电子场内份额;申万电子场内份额折算后份额包括申万电子A份额经份额折算后产生的新增申万电子场内份额。

  投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2019年5月17日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、场内跨系统转托管至场外)、配对转换业务,电子A将于2019年5月17日恢复交易,电子B正常交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年5月17日电子A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2019年5月16日)电子A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于电子A折算前存在折价交易情形,申万电子A份额折算前的收盘价为1.018元,扣除约定收益后为0.973元(四舍五入至0.001元),与2019年5月17日的前收盘价可能有较大差异,2019年5月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  (一)由于申万电子A份额期末约定应得收益折算成场内申万电子份额的份额数和申万电子份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,故持有较少申万电子A份额数或场内申万电子份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万电子份额的可能性。

  (二)本基金原申万电子A份额持有人在定期份额折算后将持有申万电子A份额和本基金基础份额一一申万电子份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  (三)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下部分基金参加北京恒天明泽

  基金销售有限公司

  开展的费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月21日起,旗下部分基金参加恒天明泽开展的费率优惠活动,详情如下:

  一、适用基金范围

  ■

  二、费率优惠

  1、自2019年5月21日起,投资者通过恒天明泽申购(含定期定额申购)本公司旗下上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以恒天明泽公告为准。

  2、费率优惠期限内,如本公司新增通过恒天明泽代销的基金产品,则自该基金产品开放申购(含定期定额申购)业务当日起,将同时参加上述费率优惠活动。

  上述费率优惠活动的具体截止日期以恒天明泽届时发布的相关公告为准。

  三、重要提示

  1、本费率优惠仅适用于本公司在恒天明泽处于正常申购期的本基金前端收费模式的申购手续费,不包括处于基金募集期的基金认购费、基金的后端收费模式的申购手续费、基金转换申购补差费以及基金赎回等其他业务的手续费。

  2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以恒天明泽的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

  3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  四、投资者可通过以下渠道咨询详情

  1、北京恒天明泽基金销售有限公司

  网站:www.chtfund.com

  客服电话:4008-980-618

  2、申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  五、本公司旗下开放式基金销售机构

  截至2019年5月17日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于调整部分基金在华瑞保险销售有限公司申购金额、赎回份额及最低持有

  份额下限的公告

  为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月20日起,针对华瑞保险销售平台降低部分基金申购金额、赎回份额及最低持有份额的限制,详情如下:

  一、适用基金范围

  ■

  二、申购金额、赎回份额及最低持有份额调整业务

  1、自2019年5月20日起,投资者通过华瑞保险申购、赎回本公司旗下上述基金,单笔最低申购金额调整为10元人民币,最低追加金额为10元人民币,基金最低赎回份额调整为10 份,同时最低持有份额调整为0份。

  2、最低限额调整期限内,如本公司新增通过华瑞保险代销的基金产品,自建TA基金产品同时适用上述最低申购金额、追加金额、赎回份额及最低持有份额的限制。如有调整,具体以本公司届时发布的相关公告为准。

  三、重要提示

  1、上述事项业务办理的相关规则及流程以华瑞保险的安排和规定为准。

  2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  3、本公告的解释权归本公司所有。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、华瑞保险销售有限公司

  网站:www.huaruisales.com

  客服电话:4001-115-818

  2、申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

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