日月重工股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意以不超过 3.5 亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构型存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项具体情况详见公司于2018年3月27日和5月16日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

  一、本次使用募集资金理财到期收回情况

  全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称“日星铸业”)已于2019年1月8日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订协议购买了理财产品,具体内容详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站及指定媒体上的《日月重工股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-004)。截至2019年5月15日,日星铸业购买的理财产品已到期赎回,收入本金人民币100,000,000.00元,取得收益合计人民币1,484,383.56元。本金及收益已归还至募集资金账户。

  日星铸业已于2019年1月8日与交通银行股份有限公司宁波分行签订协议购买了理财产品,具体内容详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站及指定媒体上的《日月重工股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-004)。截至2019年5月15日,日星铸业购买的理财产品已到期赎回,收入本金人民币150,000,000.00元,取得收益合计人民币2,279,606.25元。本金及收益已归还至募集资金账户。

  日星铸业已于2019年1月8日与兴业银行股份有限公司宁波滨江支行签订协议购买了理财产品,具体内容详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站及指定媒体上的《日月重工股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-004)。截至2019年5月15日,日星铸业购买的理财产品已到期赎回,收入本金人民币100,000,000.00元,取得收益合计人民币1,489,205.48元。本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、理财额度使用情况

  截止本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,日星铸业已使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币0元。

  特此公告。

  日月重工股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

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2019-05-17

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