上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司(以下简称“璞康医疗”)在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过1,000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔投资期限不超过12个月,并授权璞康医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。2018年9月10日,上海七木医疗器械有限公司(以下简称“七木医疗”)召开股东会,审议通过了《关于公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意七木医疗在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过人民币700万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),购买期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效,并授权七木医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。2018年10月29日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意珠海德瑞医疗器械有限公司(以下简称“珠海德瑞”)在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过700万元人民币的闲置自有资金适时购买结构性存款或保本型理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔投资期限不超过12个月,并授权珠海德瑞经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。2018年12月26日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意康德莱医械及其子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔理财期限不超过12个月,并授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内,负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。上述事项已经康德莱医械2018年12月28日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过,授权期限自2019年1月1日至2019年12月31日。

  一、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  截至2019年5月24日,公司子公司购买理财产品的具体情况如下:

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  备注:上述购买产品的资金来源为公司上述各子公司闲置自有资金;公司各子公司与上述受托方均不存在关联关系,不构成关联交易。

  二、风险控制措施

  1、公司各子公司购买的上述银行结构性存款系保本型产品,且期限较短,风险可控。康德莱医械及其子公司在授权额度内的资金仅限于购买委托理财产品,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

  2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,实时分析和跟踪产品的净值变动情况及产品购买情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  在保证公司子公司日常经营所需流动资金的情况下,公司子公司以闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司盈利水平,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

  四、购买理财产品累计金额

  截至2019年5月24日,公司子公司使用闲置自有资金持有结构性存款产品金额为900万元人民币,公司子公司使用闲置自有资金持有理财产品金额为5,829.4896万元人民币。

  五、备查文件

  1、《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品认购确认书》。

  特此公告。

  上海康德莱企业发展集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月25日

本版导读

2019-05-25

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