兴业基金管理有限公司公告(系列)

2019-06-11 来源: 作者:

  公告送出日期:2019年6月11日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  (1)本基金管理人兴业基金管理有限公司决定自2019年6月11日起对兴业裕恒债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购限额设置为:本基金单个开放日每个账户申购金额单笔或累计不超过100万元(含本数)。此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

  (2)本基金暂停办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理。

  (3)自2019年6月14日起恢复本基金的大额申购,届时将不再另行公告。

  (4)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1)兴业基金管理有限公司网站:www.cib-fund.com.cn

  2)兴业基金管理有限公司客户服务热线:40000-95561

  (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2019年6月11日

  

  兴业基金管理有限公司关于旗下部分

  开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,经与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自 2019年6月11日起旗下部分基金参加招商银行渠道基金申购费率优惠活动。现具体费率优惠情况公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过招商银行申购(含定期定额申购)本公司下述适用基金的投资者。

  二、适用基金

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  三、活动内容

  1、活动期间,投资者通过招商银行申购(含定期定额申购)本公司上述适用基金的,可享受申购费率 6 折优惠。固定申购费率不享受申购费率折扣优惠。

  2、基金原申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  四、重要提示

  1、本次优惠活动内容发生调整的,以招商银行或本公司相关公告为准。

  2、费率优惠解释权归招商银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,以招商银行的有关公告为准,敬请投资者留意。

  3、费率优惠期间,业务办理的流程以招商银行的规定为准。投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  五、投资者可通过以下途径咨询详情

  1.招商银行股份有限公司

  客户服务电话:95555

  网址:http://www.cmbchina.com/

  2.兴业基金管理有限公司

  客户服务电话:400-0095-561

  网站:http://www.cib-fund.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2019年6月11日

  

  兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

  1公告基本信息

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  注: 本基金为定期开放基金,本次开放期间为2019年6月12日一2019年6月13 日。

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  2.1 开放日及开放时间

  本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。2019年6月12日为本基金本次开放期的起始日期。

  2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

  根据《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每6个日历月中最后一个日历月的第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每次开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日,兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2019年6月12日一2019年6月13 日。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的,每个基 金账户单笔最低申购金额为 1 元;首次申购本基金C类基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为 0.01 元。追加申购本基金 A 类、C类基金份额的单笔最低金额为 0.01 元。销售机构另有规定的,从其规定。

  通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元;首次申购本基金C类基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为 0.01 元。追加申购本基金 A 类、C类基金份额的最低金额为 0.01 元。

  投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  3.2 申购费率

  本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费,C类基金在申购时不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用, 申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。 具体费率如下:

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  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。

  4.2 赎回费率

  (1)持续持有期限少于 7 日的份额,赎回费率为 1.5%;

  (2)持续持有期限不少于 7 日且在同一个开放期内申购后又赎回的 A 类基 金份额或 C 类基金份额,赎回费率为 1%;

  (3)其他情况的赎回费率为0%。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额归入基金财产。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  无

  5 基金销售机构

  5.1 场外销售机构

  5.1.1 直销机构

  (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

  住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

  法定代表人:官恒秋

  地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

  联系人:张聆枫

  电话:021-22211975

  传真:021-22211997

  网址:http://www.cib-fund.com.cn

  (2)名称:网上直销系统

  网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

  (3)名称:兴业基金微信公众号

  微信号:“兴业基金”或者“cibfund”

  5.1.2 其他销售机构

  无

  5.2 场内销售机构

  无

  6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

  7 其他需要提示的事项

  如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话:

  400-009-5561、021-22211885

  网址:http://www.cib-fund.com.cn/

  本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2019年6月11日

本版导读

2019-06-11

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