华宝基金管理有限公司关于华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告

2019-06-11 来源: 作者:

  为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年6月13日起,增设华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:

  一、 C类基金份额的基本情况

  增加C类基金份额后,本基金将分设A类、C类两类基金份额,本基金原有基金份额为A类基金份额。两类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  投资者可以自主选择A类基金份额(原有基金份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为A类基金份额。

  C类基金份额的基金代码为“007531”,基金简称为“华宝券商ETF联接C”。

  C类基金份额的初始基金份额净值不为1.00元,与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

  1、申购费

  本基金C类基金份额不收取申购费。

  2、赎回费

  本基金C类基金份额的赎回费率如下:

  ■

  对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  3、C类基金份额的销售服务费

  本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

  二、C类基金份额申购与赎回的数量限制

  1、投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金C类基金份额单笔最低金额为1元人民币。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币,追加申购最低金额为每笔1元人民币。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

  2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

  3、C类基金份额定期定额投资的最低金额为1元人民币。

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  三、C类基金份额申购、赎回等业务办理机构

  目前在本公司直销渠道和以下代销机构开通本基金C类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资业务。C类基金份额通过本公司直销e网金定期定额投资的最低金额为1元人民币。C类基金份额通过本公司直销e网金的单笔转换申请份额不得低于1份。通过代销机构定期定额投资的最低金额及转换最低份额以代销机构规定为准。因转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。

  (1)北京蛋卷基金销售有限公司

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  客户电话:4001599288

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  (2)上海好买基金销售有限公司

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  (3)北京汇成基金销售有限公司

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  (4)上海基煜基金销售有限公司

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  (5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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  (6)上海联泰基金销售有限公司

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  (7)上海陆金所基金销售有限公司

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  (8)诺亚正行基金销售有限公司

  办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

  客户电话:400-821-5399

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  (9)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  客户电话:95177

  公司网址:www.snjijin.com

  (10)上海天天基金销售有限公司

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  客户电话:400-1818-188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (11)浙江同花顺基金销售有限公司

  办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  客户电话:4008-773-772

  公司网址:www.5ifund.com

  (12)上海挖财基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  客户电话:021-50810673

  公司网址: www.wacaijijin.com

  (13)北京新浪仓石基金销售有限公司

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  客户电话:010-62675369

  公司网址:www.xincai.com

  (14)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  客户电话:400-6099-200

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  (15)奕丰基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  客户电话:400-684-0500

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  (16)北京创金启富基金销售有限公司

  办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  客户电话:400-6262-818

  公司网址:www.5irich.com

  (17)深圳众禄基金销售股份有限公司

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  客户电话:400-678-8887

  公司网址:www.zlfund.cn

  (18)珠海盈米基金销售管理有限公司

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  客户电话:020-89629099

  公司网址:www.yingmi.cn

  (19)上海大智慧基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

  客户电话:021-20219931

  公司网址:https://8.gw.com.cn/

  (20)通华财富(上海)基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

  公司网址: www.tonghuafund.com

  客户服务电话: 95156

  如后续增加C类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构,基金管理人将根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  四、重要提示

  1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

  2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同及托管协议,招募说明书及摘要将在定期更新时进行相应修改。

  3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司网站(www.fsfund.com)查阅本基金基金合同、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。

  4、投资者可访问本公司网站(www.fsfund.com)或拨打公司客户服务电话(021-38924558、4007005588)咨询相关情况。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2019年6月11日

  附件:《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修改如下:

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2019-06-11

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