上海东方证券资产管理有限公司公告(系列)

2019-06-13 来源: 作者:

  根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“众禄基金”)、诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)、上海东证期货有限公司(以下简称“东证期货”)、嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、北京展恒基金销售有限公司(以下简称“展恒基金”)、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、北京肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称“肯特瑞财富”)和北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的销售代理协议,上述渠道自2019年6月14日起(含)开始代理销售本公司旗下东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(基金简称“东方红睿逸定期开放混合”,基金代码:“001309”),现将有关事项公告如下:

  一、业务办理

  自2019年6月14日起(含),投资者可通过平安银行、嘉实财富、诺亚正行、东证期货、中信建投、长江证券、华泰证券、展恒基金、盈米基金、天天基金、蛋卷基金、上海银行、众禄基金和肯特瑞财富办理东方红睿逸定期开放混合(代码:001309)的开户、申购、赎回业务。相关业务办理具体流程以上述渠道的规定为准。

  二、咨询方式

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  (1) 平安银行股份有限公司

  客户服务电话:95511

  公司网站:www.bank.pingan.com

  (2) 诺亚正行基金销售有限公司

  客户服务电话:400-821-5399

  公司网站:www.noah-fund.com

  (3) 上海东证期货有限公司

  客户服务电话:400-885-9999

  公司网站:www.dzqh.com.cn

  (4) 深圳众禄基金销售股份有限公司

  客户服务电话:400-678-8887

  公司网站:www.zlfund.cn

  (5) 长江证券股份有限公司

  客户服务电话:95579

  公司网站:www.95579.com

  (6) 嘉实财富管理有限公司

  客户服务电话:400-021-8850

  公司网站:www.harvestwm.cn

  (7) 中信建投证券股份有限公司

  客户服务电话:400-8888-108

  公司网站:www.csc108.com

  (8)华泰证券股份有限公司

  客户服务电话:95597

  公司网址:www.htsc.com.cn

  (9)北京展恒基金销售有限公司

  客户服务电话:400-818-8000

  公司网址:www.myfund.com

  (10)珠海盈米基金销售有限公司

  客户服务电话:020-89629066

  公司网址:www.yingmi.cn

  (11)上海天天基金销售有限公司

  客户服务电话:400-181-8188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (12)上海银行股份有限公司

  客户服务电话:95594

  公司网址:www.bosc.cn

  (13)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  客户服务电话:400-098-8511

  公司网址:kenterui.jd.com

  (14)北京蛋卷基金销售有限公司

  客户服务电话:400-159-9288

  公司网址:danjuanapp.com

  (15)上海东方证券资产管理有限公司

  客户服务电话:400-920-0808

  公司网址:www.dfham.com

  三、 重要提示

  1、东方红睿逸定期开放混合(代码:001309)将于 2019 年6 月17日(含)至 2019年6月21日(含)进入第二个运作周期的第一个期间开放期,开放期间可办理开户、申购、赎回等业务。

  2、各代销机构的具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循各代销机构的规定。

  3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。

  4、敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

  本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

  特此公告。

  上海东方证券资产管理有限公司

  二〇一九年六月十三日

  

  东方红益鑫纯债债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2019年6月13日

  1 公告基本信息

  ■

  注:本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态;投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前(不含2019年6月17日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  3、本基金销售机构:上海东方证券资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司。

  4、咨询方式

  (1)登陆上海东方证券资产管理有限公司网站:www.dfham.com。

  (2)拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线:400 920 0808。

  5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

  上海东方证券资产管理有限公司

  2019年6月13日

  

  东方红汇利债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2019年6月13日

  1 公告基本信息

  ■

  ■

  注:本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态;投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前(不含2019年6月17日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  3、本基金销售机构:上海东方证券资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、国信证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海东证期货有限公司。

  4、咨询方式

  (1)登陆上海东方证券资产管理有限公司网站:www.dfham.com。

  (2)拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线:400 920 0808。

  5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

  上海东方证券资产管理有限公司

  2019年6月13日

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2019-06-13

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