关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2019-06-13 来源: 作者:

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  中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)和南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币25,000万元和13,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别就此发表了同意意见。具体内容详见公司2018年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-78)、《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-79)。

  一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

  1.2018年7月26日,北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称“光大银行南阳分行”)办理了金额为人民币5,500万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年7月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-81)。

  该对公结构性存款产品于2018年10月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.65%,获得收益人民币64.17万元。

  2.2018年8月1日,中南钻石在中国银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中行南阳分行”)办理了金额为人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。

  该对公结构性存款产品于2018年10月30日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率3.9%,获得收益人民币28.85万元。

  3.2018年8月1日,中南钻石在中信银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中信银行南阳分行”)办理了金额为人民币12,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。

  该对公结构性存款产品于2018年11月16日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率4.35%,获得收益人民币153.02万元。

  4.2018年8月27日,北方向东在中信银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-92)。

  该对公结构性存款产品于2018年11月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.4%,获得收益人民币54.85万元。

  5.2018年9月7日,北方向东在光大银行南阳分行办理了金额为人民币2,500万元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年9月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-94)。

  该对公结构性存款产品于2018年12月7日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.0%,获得收益人民币25万元。

  6.2018年7月26日,中南钻石在光大银行南阳分行分别办理了金额为人民币6,000万元和4,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年7月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-81)。

  上述两笔对公结构性存款产品于2019年1月26日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率4.65%,共获得收益人民币232.67万元。

  7.2018年11月6日,中南钻石在中国银行股份有限公司南召支行营业部(以下简称“中行南召支行”)办理了两笔人民币1,500万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-104)。

  上述两笔对公结构性存款产品于2019年2月12日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率分别为3.7%和3%,共获得收益人民币26.71万元。

  8.2019年1月28日,中南钻石在光大银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万元的对公人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2019年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-3)。

  该对公结构性存款产品于2019年4月28日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率3.55%,获得收益人民币44.375万元。

  9.2019年1月30日,中南钻石在中信银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万元的对公人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2019年1月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-6)。

  该对公结构性存款产品于2019年4月30日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率4.05%,获得收益人民币49.93万元。

  10.2018年11月22日,北方向东在光大银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万元的对公人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2018年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-108)。

  该对公结构性存款产品于2019年5月22日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.1%,获得收益人民币102.5万元。

  11.2018年11月20日,中南钻石在中信银行南阳分行办理了金额为人民币12,000万元的对公人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2018年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-105)。

  该对公结构性存款产品于2019年5月24日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率4%,获得收益人民币239.34万元。

  12.2019年2月20日,中南钻石在中行南召支行办理了两笔人民币1,500万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2019年2月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-8)。

  上述两笔对公结构性存款产品于2019年5月27日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率分别为3.7%和3%,共获得收益人民币26.16万元。

  13.2018年11月29日,北方向东在光大银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万元的对公人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2018年11月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-110)。

  该对公结构性存款产品于2019年5月29日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.1%,获得收益人民币102.5万元。

  14.2019年4月30日,中南钻石在中信银行南阳分行办理了金额为人民币3,000万元的对公人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2019年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-36)。

  该对公结构性存款产品于2019年6月3日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率3.4%,获得收益人民币9.5万元。

  15.2018年12月10日,北方向东在光大银行南阳分行办理了金额为人民币3,000万元的对公人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2018年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-123)。

  该对公结构性存款产品于2019年6月10日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.0%,获得收益人民币60万元。

  二、公司本次现金管理的基本情况

  北方向东在2019年6月10日现金管理到期赎回后,于2019年6月12日在光大银行南阳分行办理了金额为人民币3,000万元的对公人民币结构性存款产品。

  光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。

  现将相关具体事项公告如下:

  产品名称:2019年对公结构性存款统发第六十一期产品1

  协议银行名称:光大银行南阳分行

  产品类型:保本固定收益型

  结构性存款起息日:2019年6月12日

  结构性存款到期日:2019年7月12日

  到期支取利率:年利率3.3%

  利息支付方式:利随本清

  存款本金(人民币):3,000万元

  资金来源:闲置募集资金

  本息付款保证及违约责任:光大银行南阳分行声明及保证 北方向东本金的安全,并及时支付北方向东相关收益。光大银 行南阳分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息, 以实际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起,光大银行南阳分行 按每日万分之五的标准向北方向东支付违约金。

  三、风险控制措施

  1.北方向东本次所办理的光大银行南阳分行对公结构性存款为保本固定收益型,且期限较短,风险可控。

  2.北方向东财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资金按期足额收回。

  3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

  四、对公司的影响

  1.北方向东本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响其主营业务的正常开展。

  2.北方向东本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,有利于提高其募集资金的使用效率,符合北方向东、公司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。

  五、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

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  六、备查文件

  北方向东与光大银行南阳分行签订的《结构性存款合同》及银行凭证。

  特此公告。

  中兵红箭股份有限公司

  董事会

  2019年6月13日

本版导读

2019-06-13

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