北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2019-06-13 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年1月16日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过后一年,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

  具体内容详见公司于2019年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

  为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司与南京银行签订《南京银行理财产品协议书》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

  一、 本次现金管理的具体情况

  1、产品名称:“珠联璧合安享系列-季安享”人民币理财产品

  2、理财产品代码:ZC108691514235

  3、产品类型:非保本浮动收益型

  4、风险等级:中低风险

  5、存款金额:2,000万元

  6、 收益起始日:2019年6月12日

  7、 实际到期日:2019年9月11日

  8、本投资周期天数:91天

  9、预期年化收益率:4.15%

  10、理财收益计算:理财收益=理财本金*R*实际持有天数/365,360天/年。R为实际的年化收益率。

  11、 收益支付方式:一个投资周期结束后,本金与收益一次性支付。

  12、资金来源:暂时闲置自有资金

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  三、可能存在的风险

  本次使用部分暂时闲置自有资金在南京银行购买的理财产品属于中低风险非保本浮动收益型投资品种,南京银行不提供保本承诺。尽管公司认购金额较小,但是在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

  2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

  本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

  单位:万元

  ■

  六、备查文件

  南京银行理财产品协议书

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年六月十二日

本版导读

2019-06-13

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