广发基金管理有限公司公告(系列)

2019-06-14 来源: 作者:

  为满足广大投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年6月14日起至2019年7月15日,在太平洋证券股份有限公司开通本公司旗下广发理财30天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金代码:270046,B类基金代码:270047)的转换转出业务。

  重要提示:

  1、基金转换是指开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。基金转换只能在同一销售机构进行。

  2、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

  3、基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

  4、本基金A/B类基金份额不支持相互转换。

  5、投资者可以通过以下方式咨询:

  (1)广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  (2)太平洋证券股份有限公司

  客服电话:95397

  公司网址:www.tpyzq.com

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2019年6月14日

  

  广发基金管理有限公司

  关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金分红公告

  公告送出日期:2019年6月14日

  1 公告基本信息

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  注:《广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益,权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  2、(1)登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  (2)登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式。

  3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年6月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

  6、本次基金份额派发的现金红利于2019年6月20日自基金托管账户划出。

  7、权益分派期间(2019年6月14日至2019年6月18日)暂停跨系统转托管业务。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或020-83936999咨询相关事宜。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2019年6月14日

本版导读

2019-06-14

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