中贝通信集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

2019-06-14 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

  公司于2019年3月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币3亿元的自有资金额度购买理财产品,额度范围内资金可滚动使用,并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

  一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

  自2019年5月13日至6月12日,公司未购买理财产品,到期赎回情况如下:

  单位:万元

  ■

  二、截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币4,000万元。

  特此公告。

  中贝通信集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月14日

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2019-06-14

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