广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

2019-06-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开 的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-012号)、《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-013号)及《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-027号)。

  近日,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理,现就具体事宜公告如下:

  一、使用闲置自有资金进行银行理财的情况:

  ■

  备注:“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

  二、截止公告日,公司使用闲置自有资金进行银行理财的情况:

  ■

  备注:“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称;

  “顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

  截至公告日,公司使用闲置自有资金进行银行理财尚未到期的金额为5,000万元。

  三、备查文件

  1、顺德农商行理财资金交易申请书;

  2、顺德农商银行精英理财计划协议书;

  3、顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号19024期人民币理财计划产品说明书。

  特此公告。

  广东海川智能机器股份有限公司董事会

  2019年6月13日

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2019-06-14

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