上海润达医疗科技股份有限公司公告(系列)

2019-07-16 来源: 作者:

  证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-052

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2019年7月12日以邮件形式发出,会议于2019年7月15日上午10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

  本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过了《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司拟开展资产证券化项目的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2019年7月15日

  

  证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-053

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于公司拟开展资产证券化项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为拓宽融资渠道、盘活存量资产、加速资金周转,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”、“公司”)拟以润达医疗及其下属公司的应收账款债权及其附属权益作为基础资产,通过国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为管理人及推广机构,设立“国信证券-润达医疗应收账款资产支持专项计划”(名称最终以“计划说明书”载明为准,以下简称“专项计划”),以发行资产支持证券的方式进行融资。

  公司于2019年7月15日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、专项计划概述

  公司拟将《资产买卖协议》约定的润达医疗及其下属公司对债务人享有的应收账款债权及其附属权利作为基础资产转让给国信证券设立的专项计划,专项计划以向投资者发行资产支持证券的方式募集资金,以募集资金作为购买基础资产的购买价款。专项计划存续期间,基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入专项计划账户,由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。

  二、专项计划基本情况

  (一)交易结构

  1、设立专项计划

  专项计划认购人通过认购专项计划份额的形式,将认购资金以专项资产管理的方式委托管理人国信证券管理,管理人以此设立专项计划,专项计划认购人取得资产支持证券,成为资产支持证券持有人。

  2、购买基础资产

  管理人根据其与原始权益人润达医疗签订的《资产买卖协议》,以专项计划资金向公司购买该协议约定的基础资产。

  3、专项计划账户的托管

  管理人与托管银行签署《托管协议》,托管银行接受管理人的委托对其开立的专项计划账户进行管理,负责专项计划资金的回收、划付等托管职责。

  4、资产支持证券的登记、托管及结算服务

  管理人于监管部门指定的登记托管机构和代理兑付机构对资产支持证券进行登记、托管和结算服务。

  (二)专项计划规模

  本次资产支持证券的总发售本金规模不超过4亿元,经上海证券交易所审核通过后,自无异议函出具之日起1年内择机发行;具体发行规模根据基础资产的情况以及公司在上海证券交易所获批的金额为准。

  (三)拟发行的资产支持证券情况

  本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过4亿元人民币,期限不超过2年,前1.5年为循环购买期,后0.5年为摊还期。资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中优先级资产支持证券向合格投资者发行,发行对象不超过二百人,为固定预期收益率,循环购买期季度付息不还本,摊还期按季付息、过手摊还本金;次级资产支持证券由公司认购,到期分配收益。

  (四)挂牌转让地点

  上海证券交易所。

  (五)增信措施

  为专项计划增信之目的,由润达医疗为专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的收益和本金的差额部分承担补足义务,并由第三方专业担保机构为专项计划优先级资产支持证券的收益和本金的差额部分承担连带保证责任。具体事宜以公司出具的《差额支付承诺函》和公司与担保机构签署的《担保协议》为准。

  三、计划管理人

  国信证券股份有限公司

  (1)基本资料

  统一社会信用代码:914403001922784445

  类型:股份有限公司(上市)

  法定代表人:何如

  注册资本:820,000万人民币

  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管业务。股票期权做市。

  (2)基本情况

  经中国证券监督管理委员会的《关于核准国信证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》(证监机构字【2002】176号),国信证券获得受托投资管理业务资格。

  2018年度,国信证券实现营业收入100.31亿元,利润总额43.08亿元,净利润34.31亿元。截至2018年12月31日,国信证券资产规模2,118.14亿元,负债1,592.87亿元,股东权益525.27亿元。

  四、授权事宜

  提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次专项计划有关的一切事宜,包括但不限于:

  1、根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整上述资产证券化的融资方案和担保方案;

  2、根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与上述项目有关的必要文件;

  3、选聘上述项目涉及的相关中介机构并与其签署相关的聘用协议或服务协议;

  4、办理与上述项目发行和存续期间有关的其他必要事宜。

  该等授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

  五、独立董事独立意见

  公司独立董事对本次拟开展资产证券化项目的议案进行了审核,发表独立意见如下:

  公司利用应收账款进行资产证券化,将应收账款转变为流动性较高的现金资产,可以拓宽融资渠道、盘活存量资产,有利于公司更好地开展业务。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式,融资期限较长,能够有效降低融资成本、提高资金使用效率,减少公司受银行信贷政策的影响,可成为公司现有融资方式的有益补充。

  综上,独立董事同意本次拟开展资产证券化项目的议案。

  六、专项计划对公司的影响

  公司利用应收账款进行资产证券化,将应收账款转变为流动性较高的现金资产,可以拓宽融资渠道、盘活存量资产,有利于公司更好地开展业务。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式,融资期限较长,能够有效降低融资成本、提高资金使用效率,可成为公司现有融资方式的有益补充。本次专项计划的实施,能够提高公司资产使用效率,进一步优化融资结构,为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障。

  七、专项计划可能存在的风险

  本专项计划需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函,发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。资产支持证券的发行利率受到宏观经济环境的影响,可能会影响公司的融资成本。

  本专项计划作为创新型资产运作模式,其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响,可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展,公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

  八、上网文件

  上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2019年7月15日

  

  证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-054

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年7月31日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年7月31日 14点00分

  召开地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年7月31日

  至2019年7月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公司已于2019年7月16日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续

  1、个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;

  2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续;

  3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

  4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

  5、公司股东可以信函或传真方式登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记;

  6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

  (二)登记地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

  (三)登记时间:2019年7月29日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

  六、 其他事项

  (一)股东大会会期半天,出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理;

  (二)联系方式

  公司联系地址:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

  联系电话:021-68406213 传真:021-68406213

  联系人:陆晓艳 邮政编码:200085

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司董事会

  2019年7月16日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海润达医疗科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-055

  上海润达医疗科技股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2019年7月12日以邮件形式发出,会议于2019年7月15日上午11:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席卫明先生主持。

  本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  审议并通过了《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司拟开展资产证券化项目的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  监事会

  2019年7月15日

本版导读

2019-07-16

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