江苏辉丰生物农业股份有限公司公告(系列)

2019-07-16 来源: 作者:

  证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2019-047

  债券代码:128012 债券简称:辉丰转债

  江苏辉丰生物农业股份有限公司

  关于原药车间临时停产进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司停产情况说明

  江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称: “公司”)于2018 年 5 月 10 日发布《关于实施临时停产整治的公告》(公告编号:2018-051),公司根据盐城市大丰区环境保护局的《实施停产整治的通知》,公司除环保车间外,其他生产车间实施停产整治。

  公司分别于 2018 年 8 月 31 日、11月16日、2019年1月2日在大丰区环境保护局网站对公司全厂区环保问题整治及复产情况进行了公示,公司制剂车间分别于2018年9月26日、11月19日恢复生产,5个原药合成产品的8个车间于2019年1月3 日恢复生产。具体详见《关于制剂车间(J10、I10、I51)复产的公告》(公告编 号:2018-116)、《关于制剂车间(J30、J71、J80、J81)复产的公告》(公告 编号:2018-128)、《关于部分原药合成车间(B50、B60、B70、E10、C50、 C60、C10、C20)复产的公告》(公告编号:2019-002)。

  公司于2019年4月17日发布《关于原药车间临时停产的公告》(公告编号:2019-025):因盐城市凌云海热电有限公司对蒸汽管网全线进行安全监测、检修,于2019年4月18日停止对外供热。其为园区内公司唯一供热接入点,其停止供热将影响公司原药合成车间的生产,公司于2019年1月3 日恢复生产的原药车间于4月18日实施临时停产。

  截至目前,公司及部分子公司停产情况如下:

  ■

  公司在2019年4月中旬部分合成车间实施临时停产以来,分别于2019年5月8日发布了《关于原药车间临时停产进展情况的公告》(公告编号:2019-037)、2019年6月15日发布了《关于原药车间临时停产进展情况的公告》(公告编号:2019-042)。

  二、公司收入及利润情况说明

  1、截至目前,根据公司原药车间是否复产和子公司是否正常经营,占2017年度营业收入和扣非后净利润比例情况列示如下:

  单位:人民币万元

  ■

  注1:辉丰股份公司复产车间的扣非后净利润根据车间对应产品的(营业收入-营业成本-费用率*营业收入)*(1-所得税税率15.00%)计算得出。

  费用率=(税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+资产减值损失)/营业收入。

  注2:辉丰股份公司尚未复产车间的扣非后净利润=辉丰股份公司扣非后净利润-辉丰股份公司复产车间的扣非后净利润。

  2、截至目前,根据公司原药车间是否复产和子公司是否正常经营,占2018年度营业收入比例情况列示如下:

  单位:人民币万元

  ■

  注:因2018年涉及停产等因素以及业绩亏损,部分产品的利润占比无可比性,故上表未进行利润占比列示。

  公司自2018年5月上旬实施停产整治后,制剂车间分别于2018年9月26日、11月19日复产,实现制剂车间的全部恢复生产;5个原药合成产品的8个车间于2019年1月3 日恢复生产。2019年4月中旬,园区集中供热公司蒸汽管网全线安全监测、检修,公司已复产的原药车间实施临时停产。目前公司停产的原药合成车间及部分停产的子公司2018年实现收入占当年合并收入的43.53%,待供热公司恢复供热后公司将积极推动相关部分原药产品的复产工作,根据目前沟通了解情况预计未来不会超过三个月,不会出现《股票上市规则》)第 13.3.1 条的相关情形。

  公司将依照相关规定对复产情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  江苏辉丰生物农业股份有限公司

  2019年7月15日

  

  证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2019-048

  债券代码:128012 债券简称:辉丰转债

  江苏辉丰生物农业股份有限公司

  第七届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次临时会议于2019年7月6日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十二次临时会议的通知。本次会议于2019年7月15日9:00在盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼以现场和通讯表决的方式召开,全体董事9人参加会议,会议由公司董事长仲汉根先生主持。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以现场和通讯表决的方式,经与会董事认真审议相关议案,情况如下:

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  具体内容详见刊登于 2019 年 7 月16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-050)。 公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案已发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次临时会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十五日

  

  证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2019-049

  债券代码:128012 债券简称:辉丰转债

  江苏辉丰生物农业股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2019年7月6日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知。本次会议于2019年7月15日10:30在盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼 (226 省道与南环大道交叉口,迎宾大道 1 号)会议室以现场和通讯方式召开,全体监事参加会议, 会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以现场和通讯表决的方式,经与会监事认真审议相关议案,情况如下:

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目正常建设的资金需求下,公司决定使用人民币2亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准之日起,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

  公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的开展,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第七届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

  二〇一九年七月十五日

  

  证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2019-050

  债券代码:128012 债券简称:辉丰转债

  江苏辉丰生物农业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  临时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额人民币2亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰生物农业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2016〕322号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司采用向原股东配售、网上定价发行方式,公开发行可转换公司债券845万张(每张面值人民币100元),以面值发行,共计募集资金845,000,000.00元,孳息为14,628.74元,扣除承销费17,745,000.00元、债券发行登记费84,500.00元后的发行金额为827,185,128.74元,已由主承销商中国中投证券有限责任公司于2016年4月27日汇入本公司在江苏大丰农村商业银行3209825201201000030734账号内。另扣除审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和其他费用合计6,965,128.74元后,公司本次配股募集资金净额为820,220,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(天健验〔2016〕122号)。

  根据公司第六届董事会第八次、第十次、第十三次会议决议,并经 2015 年第一次临时股东大会批准,本次发行可转债拟募集资金总额不超过 84,500.00 万元(含发行费用), 扣除发行费用之后的实际募集资金将投资于以下项目:

  单位:人民币元

  ■

  公司已对募集资金采取专户存储管理,以对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  二、募集资金使用情况

  公司于2016年5月20日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,194.19万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

  本公司以前年度已使用募集资金51,325.73万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,618.38万元;2019年度实际使用募集资金3,159.28万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为170.24万元;累计已使用募集资金54,485.01万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,788.62万元。

  截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币29,325.60万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

  为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目正常建设的资金需求下,公司决定使用人民币2亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准之日起,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

  公司本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可节约财务费用约1,200万元(按同期银行存贷款利率差计算)。

  四、公司说明与承诺

  1、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行;

  2、公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行;

  3、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

  4、过去十二个月内未进行风险投资,在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;

  5、使用闲置募集资金临时补充流动资金后,仅限于与主营业务相关的使用,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定;没有与募集资金项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金项目的开展,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次临时补充流动资金的募集资金,将用于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资等风险投资。

  综上所述,我们同意公司本次使用人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

  2、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的开展,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

  3、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:(1)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过;独立董事发表明确同意的意见,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求;(2)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,用于与主营业务相关的经营活动,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间未超过12个月,符合相关规定。

  综上,保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  六、备查文件

  1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》

  2、《公司第七届监事会第七次会议决议》

  3、《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  4、《中国中投证券有限责任公司关于江苏辉丰生物农业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十五日

本版导读

2019-07-16

信息披露