深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2019-07-18 来源: 作者:

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-170

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第五届董事会第七十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十次会议通知于2019年7月10日以电子邮件形式发出,会议于2019年7月17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)增加投资人民币10,000万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币10,000万元,本次增资完成后,长沙怡亚通的注册资本将增至人民币20,000万元,深度公司占其注册资本的100%。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-171

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]601号)核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股(A股)36,596,683股,发行价格为33.57元/股,募集资金总额为人民币1,228,550,648.31元,扣除发行费用人民币28,658,585.00元后,募集资金净额为人民币1,199,892,063.31元。上述募集资金公司已经全部存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设的公司募集资金专项账户,账号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  截至2015年4月30日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

  截至目前,部分募集资金尚未投入使用。

  二、募集资金使用计划及使用情况

  截至2019年3月31日,公司募集资金投资项目累计已投入使用募集资金367,043,990元(含利息),其中2019年第一季度募集资金项目进行增加投入4,468,400 元。暂时补充流动资金830,000,000元,募集资金账户余额为9,954,165元(含利息)。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

  ■

  公司募集资金使用项目预计于2019年12月达到预定可使用状态,公司承诺本次暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行。

  三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

  1、2016年12月26日怡亚通召开的第五届董事会第十二次会议和2017年1月11日召开的2016年第十一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

  2、2017年7月4日怡亚通召开的第五届董事会第二十四次会议和2017年7月21日召开的2017年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,同意公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

  3、2018年1月19日怡亚通召开的第五届董事会第三十三次会议和2018年2月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

  4、2018年7月17日怡亚通召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,同意公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

  5、2019年1月15日怡亚通召开的第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,同意公司使用总额不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

  公司已分别于2018年1月10日将暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元归还至募集资金专户;于2018年7月17日将实际暂时补充流动资金的募集资金人民币6.98亿元归还至募集资金专户;于2018年11月28日将人民币600万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专项账户;于2019年1月11日将人民币1.44亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户;于2019年7月15日将人民币7亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

  上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限均未超过12个月。

  截至本公告日,公司尚有人民币1.3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金仍在使用期限内。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

  根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

  以上安排有利于充实公司的营运资金,充分发挥募集资金使用效益,降低财务费用,预期12个月可为公司减少潜在利息支出约3,045万元(本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算,仅为测算数据,不构成公司承诺),从而有利于维护公司及全体股东的利益。

  五、公司承诺

  为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司作出承诺如下:

  1、用闲置募集资金暂时补充流动资金时不会改变或变相改变募集资金用途;

  2、闲置募集资金使用期限不超过12个月,在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;

  3、不影响募集资金投资项目正常进行;

  4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  六、独立董事意见

  独立董事就公司第五届董事会第七十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下:

  结合公司经营情况和公司募集资金使用计划,公司存在部分暂时闲置募集资金,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本次拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前,公司将上述资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  综上所述,同意公司本次使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

  七、监事会意见

  公司第五届监事会第五十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,发表意见如下:

  监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,同意公司使用不超过人民币7亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

  八、保荐机构专项意见

  经核查,本保荐机构认为:

  (一)怡亚通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第七十次会议、第五届监事会第五十四次会议审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

  (二)怡亚通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,公司将及时归还募集资金,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

  综上,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  九、备查文件

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议;

  2、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第五十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

  4、长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-172

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于全资子公司深圳市怡亚通

  深度供应链管理有限公司

  向其全资子公司长沙怡亚通供应链

  有限公司增加投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)增加投资人民币10,000万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币10,000万元,本次增资完成后,长沙怡亚通的注册资本将增至人民币20,000万元,深度公司占其注册资本的100%。

  2、该事项最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司第五届董事会第七十次会议审议,该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式:以自有资金现金出资

  2、长沙怡亚通增资前后的股权结构:

  ■

  3、长沙怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  4、长沙怡亚通目前基本情况:

  公司名称:长沙怡亚通供应链有限公司

  企业地址:长沙高新开发区东方红中路589号

  注册资本:人民币10,000万元

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2009年2月18日

  经营范围:供应链管理与服务;物业管理;货物仓储(不含危化品和监控品);预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售;机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售;有色金属、橡胶制品的批发;摩托车零配件批发、零配件零售;房屋租赁;停车场运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为了推动湖南省区公司业务的更快发展,本次增资完成后,一方面,湖南省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电等行业全面发力,巩固现在存量 业务。对进一步做好新零售业务,完善业务模式,扩大盈利能力,实现公司效益最大化有促进作用。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-173

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第五届监事会第五十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五十四次会议通知于2019年7月10日以电子邮件形式发出,会议于2019年7月17日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  以3票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

  监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,同意公司使用不超过人民币7亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2019年7月17日

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2019-07-18

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