美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

2019-07-18 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2019年2月28日和2019年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  近期,公司子公司深圳市美格智联信息技术有限公司(以下简称“美格智联”)在股东大会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议,现将有关事项公告如下:

  一、本次购买理财产品主要内容

  美格智联于2019年7月16日与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了理财产品协议,共计以人民币4,000万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款产品。主要内容如下:

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  二、需履行的审批程序

  《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险分析

  公司子公司本次购买的结构性存款属于低风险投资品种,银行保证本金安全,且预期收益不能实现的概率较低。但受金融市场宏观政策因素的影响,上述产品存在利率风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险、提前终止风险、信息传递风险等。

  2、针对投资风险,拟采取的措施如下:

  (1)公司及公司子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,优先选择信誉良好、风控措施严密、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品;

  (2)公司及公司子公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3)公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  (4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

  四、对公司的影响

  在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金项目建设,不涉及变相改变募集资金用途,且有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

  五、公告日前十二个月内募集资金进行现金管理的情况

  本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(不含本次):

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  六、备查文件

  1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版)

  特此公告。

  美格智能技术股份有限公司

  董事会

  2019年7月18日

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2019-07-18

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