鹏华中证传媒指数分级证券投资
基金B类份额溢价风险提示公告

2019-08-14 来源: 作者:

  近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:传媒B;交易代码:150204)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年08月12日,传媒B在二级市场的收盘价为0.775元,相对于当日0.687元的基金份额参考净值,溢价幅度达到12.81%。截止2019年08月13日,传媒B二级市场的收盘价为0.783元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、传媒B表现为高风险、高收益的特征。由于传媒B内含杠杆机制的设计,传媒B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华传媒分级份额(场内简称:传媒分级,场内代码:160629)净值和鹏华传媒A份额(场内简称:传媒A,场内代码:150203)参考净值的变动幅度,即传媒B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。传媒B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、传媒B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2019年08月14日

  鹏华基金管理有限公司关于提醒网上

  直销个人投资者及时上传

  有效身份证件照片并完善、更新身份

  信息以免影响业务办理的公告

  鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年5月13日刊登《鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》,提醒投资者及时提供或更新身份信息资料。为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》关于加强客户身份识别工作的要求,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,本公司就相关事项公告如下:

  一、在本公司网上直销(包括本公司官网、手机APP(鹏华A加钱包)、鹏华基金微信公众服务号,下同)开户、交易的个人客户均须上传身份证件影印件正反面。

  二、本公司将持续开展个人投资者客户身份识别工作,需要核实并采集的身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。

  自2019年8月23日起,对于尚未上传身份证件影印件,身份信息资料缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户,本公司将限制或中止办理相关业务。请投资者及时通过本公司网上直销系统完善、更新身份信息资料,以免影响业务办理。

  投资者可访问本公司官网(https://www.phfund.com.cn/)或拨打本公司客户服务电话(400-6788-533)咨询有关详情。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2019年8月14日

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2019-08-14

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