重庆再升科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  (上接B115版)

  重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年8月8日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于2019年8月19日14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(董事高贵雄先生因工作原因不能亲自出席会议,委托董事刘秀琴女士代为出席会议并行使表决权,独立董事范伟红女士因工作原因不能亲自出席会议,委托独立董事江积海先生代为出席会议并行使表决权),会议由董事长郭茂先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于确认公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

  详细内容请见2019年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于确认公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  详细内容请见2019年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于修订公司〈印章管理使用办法〉的议案》

  为规范公司及子公司、控股公司印章使用流程,明确印章管理责任人,维护各类印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性,结合公司的实际情况,公司修订了《印章使用管理办法》。该办法适用于公司、子公司、控股公司及各相关部门。该办法由公司董事会负责修订,并授权公司总经办负责本办法的下发、执行和解释。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过《关于公司及子公司向银行申请以自有金融资产质押办理融资业务事宜的议案》

  为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要,优化资金结构,降低融资成本,2019年公司及子公司拟向各银行机构申请以自有金融资产提供质押担保办理融资业务,质押金融资产包括但不限于保证金、存单、银行承兑汇票(含票据池)、信用证等,实际质押融资金额不超过公司2018年年度股东大会审议通过的公司拟向银行机构申请的综合授信额度(10亿元),单笔融资业务质押金额以公司及子公司向各银行机构提交的业务申请书或者与银行机构签署的最终协议为准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《关于为控股子公司向银行借款提供反担保的议案》

  详细内容请见2019年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)《关于公司会计政策变更的议案》

  详细内容请见2019年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-071

  债券代码:113510 债券简称:再升转债

  转股代码:191510 转股简称:再升转股

  重庆再升科技股份有限公司

  关于为控股子公司向银行借款

  提供反担保的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:深圳中纺滤材科技有限公司(以下简称“深圳中纺”),系重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1200万元,截止本公告披露日,公司实际为深圳中纺提供的担保余额为人民币0万元。

  ● 本次担保为反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、反担保情况概述

  (一)本次反担保基本情况

  满足深圳中纺日常经营需求,深圳中纺拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请借款1200万元,贷款期限为12个月,该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司(下称“担保公司”)提供最高不超过1200万元保证担保,应担保公司要求,公司为深圳中纺本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

  深圳市高新投融资担保有限公司为深圳本地一家国有担保机构,通过该公司 向银行提供担保,有利于增强融资主体信用,降低融资成本。

  (二)公司履行的内部决策程序

  2019年8月19日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供反担保的议案》,同意公司为控股子公司深圳中纺本次贷款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述反担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、担保公司基本情况

  1、担保公司名称:深圳市高新投融资担保有限公司

  2、统一社会信用代码:91440300571956268F

  3、成立日期:2011年4月1日

  4、注册地址: 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

  5、法人代表: 迟东妍

  6、注册资本:120000万元人民币

  7、经营范围:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;开展再担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资;自有物业租赁。

  8、与公司关联关系:无。

  9、最近一年又一期的财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、被担保人(债务人)基本情况

  1、公司名称:深圳中纺滤材科技有限公司

  2、统一社会信用代码:91440300766356406J

  3、成立时间:2004年08月24日

  4、公司类型:有限责任公司

  5、公司住所:深圳市南山区西丽大勘王京坑村87号D栋

  6、法定代表人:瞿耀华

  7、注册资本:2273万元人民币

  8、经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);滤清袋、熔丝过滤材料、热压布(SMS)的研发、销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  9、与公司关系:公司持有深圳中纺73.8672%股权

  10、被担保人最近一年又一期的财务状况 :

  单位:万元

  ■

  四、反担保协议主要内容

  1、担保范围:担保公司与中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、被担保人(债务人)签署的担保协议书项下约定债务人应当承担的全部债务。

  2、担保期间:担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年;担保协议书约定债务人分期履行还款义务的,或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的,均自最后一期债务行期限届满之日起两年。

  3、保证方式:无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

  五、董事会意见

  公司董事会认为:公司为控股子公司深圳中纺本次借款事项向担保公司提供反担保,是为了满足其日常经营所需,增加流动资金,保证其可持续发展,对深圳中纺自身发展有着积极作用。本次反担保不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 因此董事会同意公司为控股子公司深圳中纺向银行借款提供反担保。

  公司独立董事认为:公司为控股子公司深圳中纺本次借款事项向担保公司提供反担保,有助于帮助其扩大经营业务需求,降低融资成本,增加流动资金,整体风险可控。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。因此独立董事同意上述反担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

  截至本公告披露日,公司及子公司对外担保均为公司对子公司或者控股子公司的担保,公司累计对外担保总额为20,350.00万元(不含此次担保额),占公司2018年经审计净资产的15.33%,除此之外公司无其他对外担保。

  公司无逾期担保事项。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

  2、被担保人深圳中纺营业执照;

  3、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-072

  债券代码:113510 债券简称:再升转债

  转股代码:191510 转股简称:再升转股

  重庆再升科技股份有限公司

  第三届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议通知于2019年8月8日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于2019年8月19日下午15:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于确认公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》;

  详细内容请见2019年月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》、《公司监事会议事规则》等的相关规定,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2019年半年度报告后发表意见如下:

  (1)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

  (2)公司2019年半年度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等实际情况。

  (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)保证公司2019年半年度报告披露信息的真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于确认公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  详细内容请见2019年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  详细内容请见2019年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-073

  债券代码:113510 债券简称:再升转债

  转股代码:191510 转股简称:再升转股

  重庆再升科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,无须进行追溯调整。

  重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  一、本次会计政策变更概述

  根据财政部2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号一一套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报(修订)》和根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,公司对财务报表格式进行修订。

  二、本次会计准则变更涉及到的具体内容如下:

  1.将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整为“交易性金融资产”项目列报;将“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目列报;

  2.将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账款”项目列报;

  3.将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”项目列报;

  4.将利润表“减:资产减值损失”项目调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”项目;

  5.增加利润表项目“信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是根据财政部印发的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,无须进行追溯调整。

  四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

  独立董事认为,本次公司会计政策变更,符合法律、法规及《公司章程》的规定,是执行财政部财经法规的行为,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,没有损害中小股东利益,我们同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

  重庆再升科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

本版导读

2019-08-20

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