北京国联视讯信息技术股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2019年半年度不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  1、报告期内,本公司的经营数据小结:(截至2019年1月1日至2019年6月30日)

  (1)公司总资产98,373.55万元,同比增长17.08%;归属上市公司股东的净资产50,180.63万元,增长14.88%;

  (2)实现营业收入249,224.87万元,同比增长70.77%;报告期内,公司网上商品交易业务收入大幅增长是营业收入增长的主要原因。

  (3)营业成本为230,101.84万元,同比增长73.66%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展,商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分,且随网上商品交易业务量的增大,营业成本增幅较大。

  (4)净利润7,680.45万元,同比增长63.07%,归属于母公司的净利润为6,500.75万元,同比增长56.50%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务。随着公司业务的发展,特别是网上商品交易业务的快速发展,网上商品交易业务逐步成为公司利润的主要来源,净利润也呈现出大幅的增长。

  (5)经营活动产生的现金流量净额2,008.76万元,同比增长226.39%。主要原因是报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好,业务的持续盈利能力正在不断增强。

  (6)报告期内,基本每股收益为0.62元/股,去年同期基本每股收益为0.39元/股,增长58.97%,增长的原因是报告期内公司净利润大幅增加所致。

  (7)报告期内,归属于上市公司股东的每股净资产为4.75元/股,去年同期每股净资产为4.14元/股,比去年同期增长14.73%,增长的原因是报告期内公司净资产增加所致。

  2、报告期内,公司经营计划执行情况小结:

  报告期内,公司积极贯彻落实2019年度总体经营计划,不断提升B2B电子商务的主营业务能力,努力提高公司的核心竞争力,并在报告期内取得了快速增长。其中:

  (1)商业信息服务:报告期内公司继续提升国联资源网的综合服务能力,增强会员粘性,实现了线上线下客户数量和客户服务收入的稳定发展。

  (2)网上商品交易:报告期内公司积极推进多多平台(涂多多、卫多多、玻多多)的交易规模和行业影响力,一是积极实施上游核心供应商策略和下游集合采购策略;二是继续深入钛产业、醇化工、纯碱、原纸等垂直领域,进一步扩大单品竞争优势和市场占有率;三是在此基础上,积极开展多品类延伸、供应链延伸和用户复销交易;四是高效推进云ERP、智慧物流、电子合同等SaaS服务。报告期内,涂多多、卫多多、玻多多在交易量、营业收入、利润等方面都取得了快速发展。

  (3)互联网技术服务:报告期内,西南电商、国联全网、小资鸟继续加强团队建设和专业服务能力建设,报告期内合同订单和营业收入取得了稳步发展。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2019-005

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2019年8月19日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第七届董事会第十二次会议。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集和主持,本次会议应到董事12名,实到董事12名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、审议通过《关于公司会计政策变更》议案

  根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)等文件,同意公司对原会计政策进行相应变更。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-007)。

  会议表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及摘要》议案

  根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等规定,结合公司2019年上半年经营的实际情况,公司董事会编制了《2019年半年度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年半年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  会议表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-008)。

  会议表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

  同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常推进和募集资金安全的前提下,对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。有效期限为自公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

  表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、审议通过《关于公司投资设立控股子公司〈肥多多〉》议案

  公司拟出资人民币425万元投资设立控股子公司宁波肥多多电子商务有限公司(以下简称“肥多多”,暂定名,以工商登记为准)。本次投资完成后,公司持有肥多多85%的股权,肥多多成为公司的控股子公司。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立控股子公司肥多多的公告》(公告编号:2019-010)。

  表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

  六、审议通过《关于公司投资设立控股子公司〈纸多多〉》议案

  公司拟出资人民币400万元投资设立控股子公司宁波纸多多新材料有限公司(以下简称“纸多多”,暂定名,以工商登记为准)。本次投资完成后,公司持有纸多多80%的股权,纸多多成为公司的控股子公司。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立控股子公司纸多多的公告》(公告编号:2019-011)。

  表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2019-006

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)第七届监事会第五次会议于2019年8月19日在公司会议室,以现场会议的方式召开。本次会议已于2019年8月9日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经参会监事表决形成了以下决议:

  一、审议通过《关于公司会计政策变更》议案

  监事会认为:公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-007)。

  会议表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要》议案

  监事会对公司2019年半年度报告及摘要进行了认真的审核,提出如下书面审核意见:

  1、公司2019年半年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2019年半年报及摘要内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况;所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  3、在提出本书面审核意见前,未发现参与公司半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年半年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  会议表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

  监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,同意公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-008)。

  会议表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

  监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),能够有效提高募集资金使用效率,降低经营成本,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。

  具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

  会议表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2019-007

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更》议案,公司独立董事发表了同意会计政策变更的独立意见,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现就有关具体情况公告如下。

  一、概述

  1.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。

  2.2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。

  二、具体情况及对公司的影响

  (1)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

  1)本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资,原在“可供出售金融资产”中列示的,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,在“其他非流动金融资产”中列示。

  2)本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  3)根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益,不重述2018年末可比数。执行新准则首日公司对被投资单位的公允价值和账面价值均为2,000,000.00元。

  (2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

  ■

  执行上述新政策不会对公司财务报表产生重大影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

  三、独立董事、监事会的结论性意见

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形,我们同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  四、备查文件

  1、北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议;

  2、北京国联视讯信息技术股份有限公司公司第七届监事会第五次会议决议;

  3、北京国联视讯信息技术股份有限公司公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2019-008

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  关于使用闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为:1.3亿元。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1116号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,210,000股,发行价格为每股人民币15.13元,募集资金总额为人民币532,727,300.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号验资报告。

  公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定,与保荐机构、银行分别签署了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

  二、募集资金投资项目情况

  截止2019年8月16日,公司合计已使用募集资金56,770,066.50元,剩余募集资金430,589,825.07元,募集资金使用情况如下:

  单位:元、币种:人民币

  ■

  三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  公司基于现有需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,满足公司业务增长对流动资金的需要,在保证募集资金投资项目需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,根据募投项目资金使用计划,公司拟使用闲置募集资金1.3亿元暂时补充流动资金,使用期限自第七届董事会第十二次会议决议通过之日起不超过12个月。

  公司将坚持规范运作、防范风险,严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用该部分资金。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,该笔闲置募集资金将仅限于与主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将归还募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用加快进度,公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

  公司于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司独立董事对公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后,并发表意见:

  本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上

  市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出,符合全体股东的利益。公司以闲置募集资金1.3亿暂时补充公司流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

  (二)监事会意见

  公司于2019年8月19日召开了第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。监事会对公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后,发表如下意见:

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,同意公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  (三)保荐机构意见

  西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)经核查后认为:

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

  基于以上意见,西部证券对本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  六、备查文件

  (一)《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

  (二)《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

  (三)《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  (四)《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》

  特此公告。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2019-009

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2019年8月19日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下,同意公司拟对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等), 到期归还至募集资金专户。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1116号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,210,000股,发行价格为每股人民币15.13元,募集资金总额为人民币532,727,300.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (一)投资目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营业务 的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,最大限度的提高公司闲置募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

  (二)拟投资的产品品种及安全性

  公司拟将部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品。

  (三)有效期

  授权期限为自公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案之日起12个月内。

  (四)投资额度

  公司拟对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。上述额度和期限内资金可滚动使用。

  (五)实施方式

  上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责使用部分闲置募集资金办理符合上述要求的银行保本型产品,部分闲置募集资金现金管理到期后归还募集资金专户。

  (六)信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

  三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管所投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响 较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

  2.公司财务部将及时分析和跟踪银行保本型产品进展情况。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3.公司内审部对银行保本型产品使用与保管情况实施日常监督,定期对银行保本型产品使用情况进行审计、核实。

  4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况实施监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行保本型产品的购买及损益情况。

  四、对公司生产经营情况的影响

  公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的前提下,本着审慎原则使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、相关审核及审议决策程序

  (一)董事会、监事会会议审议情况

  2019年8月19日,公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品。该部分现金管理到期后归还至募集资金专户。

  (二)独立董事意见

  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品,能够有效提高募集资金使用效率,降低经营成本,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  (三)保荐机构意见

  西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)经核查后认为:

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

  因此,西部证券对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理事项无异议。

  六、备查文件

  (一)《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

  (二)《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

  (三)《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  (四)《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》

  特此公告。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号: 2019-010

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  关于投资设立控股子公司肥多多的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:宁波肥多多电子商务有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  ●投资金额:人民币425万元

  ●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

  一、对外投资概述

  北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司投资设立控股子公司〈肥多多〉》的议案,公司拟出资人民币425万元投资设立控股子公司宁波肥多多电子商务有限公司(以下简称“肥多多”或“标的公司”,暂定名,以工商登记为准)。本次投资完成后,公司持有肥多多85%的股权,肥多多成为公司的控股子公司。

  二、投资标的基本情况

  1、拟设立的公司名称:宁波肥多多电子商务有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  2、注册资本:人民币500万元

  3、拟注册地址:宁波市

  4、经营范围:化工产品、矿产品、化肥、有机肥、饲料、玉米、豆粕、环保材料、包装材料、耐火材料、机械设备销售及网上销售,计算机网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)

  5、股东、出资方式、出资额、股权比例:

  ■

  三、交易对方基本情况

  1、企业名称:北京玻多多电子商务有限公司

  2、类型:其他有限责任公司

  3、法定代表人:钱晓钧

  4、经营范围:销售化工产品、日用品、玻璃制品、矿产品、机械设备、包装材料、煤炭(不在北京地区从事实物煤的交易、储运活动)、化肥、饲料;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;软件开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议服务;承办展览展示;批发(不带储存设施)经营品名氟硅酸钠、硝酸钠、硝酸钾、硫磺、过氧化氢溶液(含量>8%)、二甲氧基甲烷、溶剂油【闭环闪点≤60℃】、甲醇、1-丙醇、2-丙醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯【稳定的】、丙烯酸乙酯【稳定的】、苯乙烯【稳定的】、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、环已酮、苯酚、二氯甲烷(化学危险品经营许可证有效期至2020年01月16日)(仅限分支机构经营);经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  四、对外投资对上市公司的影响

  根据公司的经营计划和发展需求,本次投资设立控股子公司有利于整合社会资源,拓展公司垂直电商平台,提升公司的可持续发展能力,符合公司的整体发展规划,及时把握商业机遇,有利于进一步夯实公司主营业务,为公司的长期健康稳定发展奠定良好的基础。

  五、本次出资设立控股子公司的风险分析

  1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记,存在一定的不确定性;

  2、标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响,存在一定的不确定性;

  3、本次对外投资完成后,标的公司成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,或将对公司未来业绩产生影响。

  公司提请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

  特此公告。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号: 2019-011

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  关于投资设立控股子公司纸多多的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:宁波纸多多新材料有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  ●投资金额:人民币400万元

  ●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

  一、对外投资概述

  北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司投资设立控股子公司〈纸多多〉》的议案,公司拟出资人民币400万元投资设立控股子公司宁波纸多多新材料有限公司(以下简称“纸多多”或“标的公司”,暂定名,以工商登记为准)。本次投资完成后,公司持有纸多多80%的股权,纸多多成为公司的控股子公司。

  二、投资标的基本情况

  1、拟设立的公司名称:宁波纸多多新材料有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  2、注册资本:人民币500万元

  3、拟注册地址:宁波市

  4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  5、经营范围:新材料的研发与销售;经营电信业务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售化工产品、日用品、纺织品、纸浆、纸制品、塑料制品、橡胶制品、卫生用品、专用设备、包装材料、机械设备;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;软件服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议服务;承办展览展示活动。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)

  6、股东、出资方式、出资额、股权比例:

  ■

  三、交易对方基本情况

  (一)交易对方企业基本信息

  1、企业名称:北京卫多多电子商务有限公司

  2、类型:其他有限责任公司

  3、法定代表人:钱晓钧

  4、经营范围:经营电信业务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售化工产品(危险品除外)、日用品、纺织品、纸浆、纸制品、塑料制品、橡胶制品、卫生用品、专用设备、包装材料、机械设备;销售建筑材料;制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;软件服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (二)交易对方自然人基本信息

  1、姓名:徐进城

  2、身份证号码:370828197903231017

  3、住所:山东省金乡县司马镇南徐庄村中心街5号

  4、现任职务:近三年来一直从事浆板、造纸销售的相关工作。

  四、对外投资对上市公司的影响

  根据公司的经营计划和发展需求,本次投资设立控股子公司有利于整合社会资源,拓展公司垂直电商平台,提升公司的可持续发展能力,符合公司的整体发展规划,及时把握商业机遇,有利于进一步夯实公司主营业务,为公司的长期健康稳定发展奠定良好的基础。

  五、本次出资设立控股子公司的风险分析

  1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记,存在一定的不确定性;

  2、标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响,存在一定的不确定性;

  3、本次对外投资完成后,标的公司成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,或将对公司未来业绩产生影响。

  公司提请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

  特此公告。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  公司代码:603613 公司简称:国联股份

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-20

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