广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,公司董事会围绕公司年度经营目标,落实高质量发展的主题,带领员工以饱满的精神状态和奋发有为的奋斗姿态投入生产经营工作,并完成了对久凌制药的并购重组,成功地切入医药CMO行业,上半年经营业绩实现创新高。报告期内,实现营业收入5.54亿元,同比增长24.87%,归属于上市公司股东的净利润7710.60万元,同比增长365.73%。2019年2月1日起全资子公司久凌制药纳入公司合并报表范围,合并后公司业绩较上年同期实现了较大幅度的增长。合并前母公司净利润比上年同期增长182.52%,主要是由于报告期内食品添加剂行业市场的持续回暖,公司主导产品销售价格上涨毛利增加所致。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  2017 年度,财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整,并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

  根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整,自2019年1月1日起,对金融资产的分类和计量作出以下调整:本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具系列准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  公司代码:600866 公司简称:星湖科技 编号:临2019-040

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  2019年度上半年主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的要求,现将公司2019年上半年主要经营数据披露如下:

  一、报告期主营业务相关经营情况

  1、产品类别

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、销售渠道

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、地区分布

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2019-041

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第二十次会议的会议通知及相关会议资料于2019年8月6日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于2019年8月16日以现场结合通讯方式召开,由董事长陈武先生主持,应到董事8名,实到董事8名,监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案:

  1、《关于2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》(详见同日披露的《2019年半年度报告》)

  表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

  2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见同日披露的临2019-043《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

  表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2019-043

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  关于公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等规定,现将广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张学良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票38,072,562.00股,每股面值人民币1元,每股发行认购价格为人民币4.41元,募集资金总额为人民币167,899,998.42元,扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币158,215,496.04元。本次募集资金已全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验后于2019年4月18日出具了大华验字[2019]000135号《验资报告》。

  (二)募集资金使用情况

  截至2019年6月30日,已累计使用募集资金148,127,499.96元(其中:支付中介发行费用10,227,499.96元,支付股权对价款137,900,000.00元),募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入94,660.37元,募集资金余额为人民币19,867,158.83元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合实际情况,公司制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。根据《管理制度》,公司对本次募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年4月与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存放情况

  截至 2019年 6 月 30 日止,募集资金专项账户的开立及存储情况如下(含扣除手续费后的累计利息收入):

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  报告期内,公司募集资金实际使用具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内,公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内,本次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

  (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  截至 2019 年 6月 30 日止,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

  (六) 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在用募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况。

  (七) 超募资金使用情况

  报告期内,公司不存在超募资金使用的情况。

  (八) 募集资金使用的其他情况

  报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注:募集资金专户余额与募集资金净额存在差异,主要是由于实际发生的中介费用与《重组报告书》中预估的中介费用存在差异。

  

  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2019-042

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司监事会于2019年8月16日在公司会议室召开九届十五次会议,会议应到监事4人,实到监事4人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案:

  1、《关于2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》

  公司监事会关于2019年半年度报告的审核意见:

  (1)公司2019年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,没有发现参与2019年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

  2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》(详见同日披露的临2019-043《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

  表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

  2019年8月20日

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  公司代码:600866 公司简称:星湖科技

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-20

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