深圳市科信通信技术股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明:

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,公司实现营业收入13,792.26万元,较上年同期下降53.64%,实现归属于上市公司股东的净利润-2,655.79万元,较上年同期下降253.97%。报告期的营业收入、毛利率、净利润均有较大幅度波动的原因如下:

  1、因4G网络建设已步入尾声、相关投资大幅减少,5G尚未规模化商用,电信运营商的大规模招标尚未开始,导致在有限的存量空间内,通信设备制造厂家竞争日趋激烈、竞相降价以获得订单,再加上电信运营商最低价中标策略、原材料价格变化等因素的综合影响,同行业上市公司营业收入、 净利润及毛利率整体下行趋势明显。

  2、公司的新产品还没有形成规模销售,尚不能支撑公司的收入规模增长。

  3、通信行业作为典型的技术驱动型行业,技术的演进发展推动了市场需求的增长。同时,随着客户需求的变化和技术替代的加快,对通信设备制造行业内企业的综合实力、 持续的技术创新能力和敏捷高效的市场反应能力提出了更高的要求。为提高核心竞争力,快速研发出前瞻性和解决客户痛点的产品,夯实管理,应对未来的行业发展趋势,公司加强了人才引进力度,加大了研发投入,导致企业运营成本的上升。

  2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。目前,全球5G正在进入商用部署的关键期,中国5G已经具备商用基础,中国正式进入5G商用元年。5G的技术特征和频段限制要求其网络覆盖必须依靠密集基站来完成,且5G建设现阶段不仅仅是站址密度的问题,更是5G基站配套能力的问题。2019年上半年,为了应对即将爆发的行业机会,推出新产品,公司从整体商业模式进行考虑,构建营销、研发、交付的战略与方法,寻找基于客户真实需求和公司能力、资源的匹配点,积极“备战5G”,主要工作有:

  1、技术研发方面:

  公司持续加大技术研发投入,在做好营销支撑的同时,结合公司的发展战略和规划,积极提升公司的综合研发能力及基础技术能力建设。

  面对日益迫近的5G规模化建设需求,公司通过对通信运营商的前期试点工作的参与、跟踪,分析5G规模建设过程中可能出现的场景和产品变化,成立项目组,并积极推进5G建设配套产品解决方案和产品研发,持续推进项目制,研发人员充分深入到客户需求第一线,充分理解客户的需要,优化公司现有的解决方案和产品,提升客户满意度。同时,公司加强了产品线的能力建设,要求技术研究院按照产品线的全生命周期管理,对产品线的技术演进、产品推广和产品利润负责,对产品线的最终价值负责,研究探讨适应新趋势的技术研究院的组织架构模式。

  2、市场营销方面:

  公司坚持国际国内市场并重的营销策略,有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程。

  国内市场方面,优化现有市场布局,巩固重点市场的渗入深度,贴合客户痛点,聚焦于数据中心、边缘计算、网络能源新建及改造、物联网等领域,为客户提供个性化的解决方案。在销售管理方面,加强从线索到订单的销售过程管理,提升线索发现能力、项目管理能力和解决方案销售能力,提高项目成功率,逐步从单产品销售向解决方案销售转型。

  国际化是公司的必由之路,因全球网络建设的步调并不一致,国际化可以化解国内运营商的投资周期给企业带来的经营风险。公司正在提升国际化业务的运营能力。在国际化的道路上,公司将考虑合资建厂等机会,并在全球范围内寻找合适的投资并购机会。

  3、产品交付方面:

  目前公司正处在从无源产品到有源产品的转型阶段,为打造长期、稳定、可靠、有竞争力的供应链能力,公司以客户为中心重构交付体系组织架构,建立各级培训体系,完善干部梯队,优化交付流程。构建集成交付能力,积极开拓供方资源,统筹交付界面,提高交付质量,降低交付成本。

  4、人力资源管理方面:

  报告期内,公司继续加强规范运作与内部控制, 推进信息化和数字化建设,促进业务发展、推动精益化运营,提高组织协同效率。持续深化基于“价值创造,价值评价,价值分配”的人力资源管理方针,根据2019年业务发展对人力资源的需求,优化岗位价值测量、任职资格认证、工作绩效管理的评价标准。坚持以绩效结果为导向的价值评价,坚持以奋斗者为本的分配原则,根据价值评价结果进行价值分配,让真正做出贡献的员工获得更多的回报。

  5、财务与资本管理方面:

  公司将持续完善财务制度,规范财务管理,加强全面预算管理和费用控制,提高财务分析能力及风险控制能力,为经营决策提供支持。截止报告期末,公司资产负债率为23.16%,继续保持在较低水平。公司将及时根据发展的需要规划融资渠道和规模,采取多样化融资策略,合理使用财务杠杆,有效控制融资成本,优化财务资源配置,加强财务风险防范。在做实内生业务的基础上谨慎开展收购兼并、风险投资等外延式投资。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、变更原因

  (1)2017年3月,财政部颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

  (2)2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  (3)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行。要求对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  (4)2019年5月16日,财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  2、本次会计政策变更对公司的影响

  (1)2017年3月,财政部颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。具体情况如下:

  1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据新旧准则衔接规定,企业应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照新准则的要求进行追溯调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  (2)2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。具体情况如下:

  1)资产负债表

  ①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  ②资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2)利润表

  利润表增加“净敞口套期收益(损失以”-“号填列)”“信用减值损失(损失以”-“号填列)”项目;“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以”-“号填列)”二级项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利而产生的利得或损失;

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以”-“号填列)”;

  将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以”-“号填列)”。

  将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。

  3)现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4)所有者权益变动表

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  2019年8月19日

  

  证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2019-036

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  关于2019年半年度报告

  披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月18日召开公司第三届董事会2019年第五次会议,审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

  2019年8月19日

  

  证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2019-037

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  第三届董事会2019年

  第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第五次会议,已经于2019年8月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

  2、会议于2019年8月18日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人,实际参加的董事人数7人,均以通讯表决方式参加。

  4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

  性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决,审议通过了以下议案:

  1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》;

  经审议,与会董事认为:公司 《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

  2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

  经审议,与会董事认为:2019年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

  公司独立董事对该议案发表了意见,保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2019年半年度持续督导跟踪报告》。

  3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

  经审议,与会董事认为:本次变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

  公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事对公司第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》。

  三、 备查文件

  1、《第三届董事会2019年第五次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

  2019年8月19日

  

  证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2019-038

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  第三届监事会2019年

  第二次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2019年第二次会议,已经于2019年8月8日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

  2、会议于2019年8月18日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以通讯方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事人数 3人,实际参加的监事人数3人,均以通讯表决方式参加。

  会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》;

  经审核,监事会认为:公司《2019 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

  2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

  经审核,公司监事会认为:公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2019年半年度持续督导跟踪报告》。

  三、 备查文件

  1、《第三届监事会2019年第二次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

  2019年8月19日

  

  证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2019-039

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月18日召开了公司第三届董事会2019年第五次会议审议通过 《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更原因

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号文的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  2、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、2019年5月9日颁布的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、2019年5月16日颁布的《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号)的有关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更审议程序

  公司于2019年8月18日召开的第三届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。独立董事发表了同意的独立意见,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  1、资产负债表

  (1)、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  (2)、资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表

  (1)利润表增加 “净敞口套期收益(损失以‘-’号填列)”“信用减值损失(损失以‘-’号填列)”项目;“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以‘-’号填列)”二级项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

  (2)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以‘-’号填列)”;

  (3)将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以‘-’号填列)”。

  (4)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金” 项目填列。

  4、所有者权益变动表

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

  本次变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

  四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  经核查,我们认为:本次会计政策变更符合《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号)的有关规定。其决策程序合法合规,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、《公司第三届董事会2019年第五次会议决议》;

  2、《独立董事对公司第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

  2019年8月19日

  

  证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2019-040

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  关于公司2019年半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2349号文)核准,并经深圳证券交易所同意,深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1元,发行价格为8.78元/股,募集资金总额人民币35,120.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。

  (二) 2019年上半年募集资金使用金额及余额

  截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

  单位: 人民币 万元

  ■

  截至2019年6月30日,公司累计已使用募集资金29,599.58万元,其用途是:通信网络物理连接设备技术改造项目18,528.87万元、研发中心项建设1,864.18万元、营销服务体系建设项目3,914.82万元及补充流动资金5,291.71万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据《募集资金管理办法》的要求,并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2016年12月5日,公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案,深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司,分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2017年6月20日,公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的募集资金专户,将该专户结余的11,601.09元利息划入自有资金账户,并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2017-036)。

  2017年8月26日,公司召开第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第四次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》,决定将在“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”开立的募集资金的存储银行变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”,并注销原募集资金账户。公司于2017年8月29日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》(公告编号:2017-051)。

  2018年12月20日,公司注销了在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立的募集资金专户,将该专户结余的424.47元利息划入自有资金账户,并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2018-080)。

  2019年6月6日,公司注销了在广发银行股份有限公司深圳金谷支行的募集资金专户,将该专户结余的673.19元利息划入自有资金账户,并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2019-031)。

  2019年半年度公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

  截至2019年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储余额为2,641.52万元。募集资金的存储情况如下:

  ■

  上表存储余额中,已计入募集资金专户理财收益及存款利息787.86万元,已扣除手续费0.50万元。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2019年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  在首次公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016年12月5日,公司第二届董事会2016年第五次会议和第二届监事会2016年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司将募集资金中人民币2,630.21万元置换截至2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2016年12月8日将置换资金转出。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

  (六)超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用的情况。

  (七)尚未使用的募集资金用途及去向

  截至本报告期末,尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

  (八)募集资金使用的其他情况

  募集资金使用的其他情况详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的披露情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告已经公司董事会于2019年8月18日批准报出。

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

  2019年8月19日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:深圳市科信通信技术股份有限公司 2019年1-6月 单位:人民币 万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:深圳市科信通信技术股份有限公司 2019年1-6月 单位:人民币 万元

  ■

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2019-035

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-20

信息披露