新疆国际实业股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  新疆国际实业股份有限公司

  证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2019-62

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,地区能源产品需求放缓,房地产市场持续低迷,面对不利的市场形势,公司坚持立足主业,集中公司优势资源,挖掘并助推油品及房地产业务,通过严抓经营目标责任管理,实施科学的考核与激励机制,推动公司各项业务有序开展。

  在油品产业方面,受国际形势及原油价格波动影响,报告期国内成品油价格呈先扬后抑的震荡走势,国内成品油需求表现平淡,尤其是柴油需求方面仍无起色,加之受疆内部分工程项目开工较晚、环保、安保、维稳等相关政策的影响,地区用油量需求减少,面对不利的市场环境,公司及时调整经营思路,以销定购,开拓大单贸易、整罐仓储客户,采取灵活多样购销业务模式,努力提高油品业务量,报告期市场资金紧张,为防范运营中资金回收风险,公司严格控制赊销,在一定程度上影响了业务量。报告期,油品产业实现营业收入11910.49万元,较上年同期减少26.19%,未完成年初计划。

  房地产方面,2019年上半年内地部分城市的限购政策有所松动,部分城市出现回升行情,但本地房地产市场未见明显改善,受乌鲁木齐市人口流量变化、地铁缓建及地域性等因素的影响,营商环境、未来预期均受到一定制约,购房客户观望情绪较浓,加之公司库存结构主要为商业、车位和大户型住宅,由于近年来受经济下行影响,此部分房产的销售也呈下行趋势,为此,报告期公司房地产未完成年初计划,报告期现实营业收入2224.91万元,较上年同期减少54.75%。

  吉国炼油厂项目,报告期,因受周边国际原油价格持续上涨,加之运费、关税影响,适合公司价格可采购的原油较少,报告期原料主要来自吉国南部原油,但其原油产量及运力有限,报告期实际采购原油5775.56吨,由于原油采购量有限,报告期阶段性开工生产,加工原油6404.86吨,生产了石脑油、柴油,渣油等产品。

  子公司新疆昊睿新能源有限公司投资建设的年产3万吨生物柴油一期项目,报告期已完成20t锅炉烟气排放检测、污水在线监测系统验收工作,同时对各设备进行检维修、完善,对部分工艺进行改进、完善,甾醇提取经过自主技术创新,取得了新的突破,上半年未开工生产。至2019年7月开工投料试生产,后续试生产过程中,公司将总结经验,不断改进,争取形成持续规模生产。

  报告期内,公司继续夯实内部管理,为产业发展提供有力保障;加强预算管理,以年度预算为主线,结合授权、考核、激励等办法,在把控风险的原则指导下,对各子公司的主要业务适度放权;在市场资金紧张形势下,加强业务合同审批管理,确保资金安全;加强安全管理,根据标准进一步完善安全设施,加强安全学习,强化安全意识,提高应急反应速度,确保各产业安全运营。

  报告期公司实现营业总收入16508.28 万元,较上年同期减少48.44 %,主要是上半年根据市场需求,调整了油品的业务结构,增加了原油业务,由于合作方的原因,未能按预期实现销售,同时房地产收入也有所下降;实现归属于上市公司股东的净利润1148.95万元,较上年同期扭亏,增长129.34 %。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2019-59

  新疆国际实业股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年8月6日以书面形式发出通知,2019年8月16日上午在公司会议室召开会议,会议应到董事9名,实到董事9名,分别是董事长丁治平,董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋,独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议由董事长丁治平主持,公司监事和部分高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。

  二、议案审议情况

  会议经过认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:

  (一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  执行“新金融工具准则”,对会计政策相关内容进行相应变更。具体内容详见当日公告。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》;

  具体内容详见当日公告。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于向银行申请贷款并提供反担保的议案》。具体内容详见当日公告。

  同意公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请贷款2000万元,期限1年,乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供担保,同时公司将向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供以下反担保措施:全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司承担无限连带责任并以其位于南门国际商城商业区部分房产抵押担保。授权经营层办理合同签署相关事宜。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月20日

  

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2019-60

  新疆国际实业股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  新疆国际实业股份有限公司第七届监事会第八次会议于2019年8月6日以书面形式发出通知,2019年8月16日上午在公司会议室召开会议,应到监事5名,实到监事5名,参会监事分别是监事长张彦夫、监事谭剑峰、曹世强,职工监事陈国强、孟小虎。会议由监事长张彦夫主持,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,审议通过了以下决议:

  (一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则,执行新金融工具准则进行的合理变更和调整,符合相关法规政策;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

  该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于向银行申请贷款并提供反担保的议案》。

  该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第七届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月20日

  

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2019-61

  新疆国际实业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会计政策变更概述

  1、因执行新企业会计准则导致会计政策变更

  (1)变更的原因及内容

  财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

  2、采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响情况如下:

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  调整非交易性权益工具的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。

  单位:元

  ■

  二、本次变更对公司的影响

  以上政策变更调整,只是科目之间相关数据进行调整,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则第22号、23号、24号、37号进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,以上政策变更调整,只是科目之间相关数据进行调整,不涉及以前年度净利润的追溯调整,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、独立董事意见

  公司本次会计政策变更,是根据财政部颁布的企业会计准则相关内容修订,对会计政策相关内容进行调整,变更合理,符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,作为独立董事,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则,执行新金融工具准则进行的合理变更和调整,符合相关法规政策;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十一次会议决议

  2、公司第七届监事会第八次会议决议

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2019-63

  新疆国际实业股份有限公司

  关于向银行申请贷款

  并提供反担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、申请贷款并提供反担保情况

  公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请贷款2000万元,期限1年,乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司为本次贷款提供担保。

  同时公司将向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供以下反担保措施:全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司(以下简称:“国际置地”)承担无限连带责任并以其位于南门国际商城商业区部分房产(建筑面积2432.17平方米)抵押担保。

  二、被担保方情况

  乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司

  该公司成立于2007年5月9日,法定代表人黄新中,注册资本99,000万元,统一社会信用代码91650100660626463N。

  注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街217号盈科广场大厦A座3楼3001室。

  经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资;办理债券发行担保业务;国家及自治区规定的其他业务。

  股权结构:乌鲁木齐高新金融控股有限公司持股50.51%,新疆高新重点产业股权投资有限合伙企业持股49.49%。实际控制人乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会。

  截至2018年12月31日,乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司总资产112,773.36万元,净资产99,747.94万元,营业收入1,986.93万元,净利润749.17万元。

  截至2019年6月30日,乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司总资产115,008.63万元,净资产99,959.06万元,营业收入1,933.86万元,净利润211.12万元。

  乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,为非失信被执行人。

  三、担保主要内容

  具体情况如下:

  ■

  贷款及反担保协议尚未签署,相关协议以正式签署为准。

  四、董事会意见

  公司本次申请贷款用于补充流动资金,以满足日常经营资金周转的需要,促进公司业务发展,乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司为公司本次贷款提供担保,控股子公司以其资产抵押及信用进行反担保,有利于本次贷款实现,本次反担保审批程序合规,符合法律法规及规范性文件的规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  作为公司的独立董事,我们认真审阅了公司第七届董事会第十一次会议所审议的《关于向银行申请贷款并提供反担保的议案》及相关资料,现就本次反担保事项作出独立判断,现发表如下意见:

  公司本次向银行申请贷款用于日常经营资金周转,有利于公司业务发展,乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司为本次贷款提供担保,子公司以其部分资产及信用提供反担保,本次反担保审议程序合规,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,作为独立董事,我们同意本次反担保事宜。

  六、累计对外担保总额

  截至目前,公司实际担保余额为43,800万元(其中本公司对控股子公司担保10,000万元,子公司以其资产对本公司担保33,800万元),担保总额占公司最近一期经审计的公司2018年净资产的20.37%,占总资产的15.99%。

  本次担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,本次担保在董事会议事范围内,不需提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议

  2、第七届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月20日

本版导读

2019-08-20

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