嘉实价值成长混合型证券投资基金份额发售公告

2019-08-23 来源: 作者:

  (上接B197版)

  尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

  4、投资者提示

  (1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(www.jsfund.cn)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

  (2)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。

  (3)直销中心联系方式:010-65215301、65215303,4006008800(免长途话费),www.jsfund.cn

  (三)个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

  (四)缴款方式

  1、个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣划相应款项。

  2、通过基金公司网上直销认购的个人投资者,应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。

  3、通过直销中心柜台认购的个人投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

  (1)持支持银联的银行卡通过直销中心POS机刷卡付款

  (2)通过银行转账汇款到嘉实直销专户

  个人投资者应在提出认购申请当日下午16:30之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行或兴业银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户。

  户名:嘉实基金管理有限公司

  开户银行:中国银行总行营业部

  账号:778350006680

  户名:嘉实基金管理有限公司

  开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室

  账号:0200080729027303686

  户 名:嘉实基金管理有限公司

  开户银行:兴业银行北京分行营业部

  账 号:326660100100558565

  投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

  (3)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。

  (4)投资者的认购款项于申请当日的16:30前到帐,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请。

  (5)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:

  ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

  ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

  ③投资者划来资金,但划款账户与投资者基金账户户名不一致的;

  ④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

  ⑤其它导致认购无效的情况。

  五、清算与交割

  1、嘉实价值成长混合型证券投资基金验资日以前,全部认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。

  2、本基金注册登记机构(嘉实基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户登记。

  3、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行帐户或指定券商资金帐户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出。

  六、基金资产的验资与基金合同生效

  1、基金募集期限届满,募集的基金份额总额符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

  2、基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金注册登记人出具认购户数证明。

  3、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。

  4、基金募集期限届满,不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应当承担下列责任:

  (1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  (2)在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

  七、本次募集有关当事人或中介机构

  (一)基金管理人

  名称:嘉实基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

  法定代表人:经雷

  存续期间:持续经营

  电话:(010)65215588

  传真:(010)65185678

  联系人:胡勇钦

  客服电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266

  网站:www.jsfund.cn

  (二)基金托管人

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1985年11月22日

  法定代表人:陈四清

  注册资本:人民币35,640,625.7089万元

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  (三)销售机构

  1、直销机构:

  (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

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  (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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  (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

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  (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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  (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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  (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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  (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

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  (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

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  (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

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  2、代销机构

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  其他代销机构本基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  (四)注册登记与过户机构

  名称:嘉实基金管理有限公司

  办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

  法定代表人:经雷

  电话:(010)65215588

  传真:(010)65185678

  联系人:彭鑫

  (五)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海源泰律师事务所

  注册地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

  负责人:廖海

  联系电话:(021)51150298

  传真:(021)51150398

  联系人:刘佳

  经办律师:刘佳、范佳斐

  (六)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

  法定代表人:李丹

  联系电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:张勇

  经办注册会计师:薛竞、张勇

  嘉实基金管理有限公司

  2019年8月23日

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2019-08-23

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