山东联诚精密制造股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  山东联诚精密制造股份有限公司

  证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-047

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,面对美国对中国输美产品加征关税、国内原材料价格居高不下、汽车行业销售持续下滑等不利的市场环境,公司管理层在董事会的领导下,围绕年度经营目标,通过持续优化客户和产品结构,积极进行上下游产业链延伸及整合,不断提升公司的市场竞争力和抗风险能力。通过持续加大内部技改力度,提升自动化水平,提升生产效率,降低生产成本,以优质的产品更好的满足客户需求,实现了公司的稳健发展。

  报告期内,公司实现营业收入359,484,037.44元,同比上升11.66%;实现归属于上市公司股东的净利润24,670,430.19元,同比下降8.98%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润15,405,269.02元,同比下降9.18%。

  公司营业收入的增长主要得益于外销零件以及内销整机业务增长;产品毛利率相对稳定,归属于上市公司股东的净利润以及扣非净利润出现不同程度下滑,主要是受美国对中国输美产品加征关税引起的关税负担增加、客户结构变化引起的物流费用增加、平均融资规模上升引起的利息支出增加以及管理费用中的薪酬福利费、无形资产摊销费用等增加影响所致。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1)财政部2017年修订《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具准则,同时要求境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,在编制2019年各期间财务报告时,按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

  2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表,并对相应财务报表项目进行调整。

  ①对本期期初资产负债表相关项目影响如下:

  ■

  ②对利润表相关项目影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,本公司注销子公司山东斯卫普市政设备科技有限公司,持股比例70.00%。

  报告期内,本公司新设子公司LIANCHENG (USA), INC.,持股比例100%。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  法定代表人:郭元强

  二〇一九年八月二十三日

  

  证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-045

  山东联诚精密制造股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年8月22日,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2019年8月10日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

  本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)。

  《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十三日

  

  证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-046

  山东联诚精密制造股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2019年8月22日,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于2019年8月10日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)。

  《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  经审议,监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

  本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  第二届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  监事会

  二〇一九年八月二十三日

  

  证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-048

  山东联诚精密制造股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将本公司募集资金2019年半年度存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格11.55元,募集资金总额人民币231,000,000.00元。扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元,已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后,公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第000137号验资报告。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2019年期初募集资金余额83,244,927.55 元,2019年上半年,公司募集资金向募投项目共计投入资金27,447,143.17 元,此外,2019年上半年,募集资金专用账户收到活期存款利息 173,983.52元及暂时闲置募集资金开展现金管理取得理财收益 736,027.39 元,支付各项手续费合计1,182.44 元。截至2019年6月30日,公司募集资金账户余额为56,706,612.85 元,其中存放于中国银行兖州支行募集资金专户31,706,612.85元,以募集资金暂时补充流动资金 25,000,000.00元。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于2019年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过50,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年3月27日起,最晚不超过2019年12月26日,使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。

  截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为25,000,000.00 元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金存储情况

  截至2019年6月30日,本公司募集资金余额共计 56,706,612.85 元,存放情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  三、上半年募集资金的实际使用情况

  公司2019年上半年募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附表:募集资金使用情况对照表

  山东联诚精密制造股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十三日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-049

  山东联诚精密制造股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部的规定对现行会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的通知,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,对原会计政策进行相应变更。

  (二)变更前后采用会计政策的变化

  1、变更前采取的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2、变更后采取的会计政策

  本次变更后,公司执行财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会〔2019〕6号相关规定,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (三)变更日期

  公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财会〔2019〕6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  (1)资产负债表: 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值;

  (2)利润表:将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损 失以“-”号填列)” ;利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以 “-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目;

  (3)现金流量表: 现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列;

  (4)所有者权益变动表:所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  本次公司会计政策变更仅涉及对财务报表项目的列报和调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  四、监事会对于本次会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  五、独立董事对本次会计政策变更的意见

  独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议;

  2、第二届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十三日

本版导读

2019-08-23

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