山东金岭矿业股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  山东金岭矿业股份有限公司

  证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2019-041

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年铁矿石价格在消息面及基本面带动下持续上涨。在供应方面,受到巴西淡水河谷矿难事故、澳洲飓风等影响,四大矿山中除FMG外其他均对年度产量目标进行了调整。同期,国内钢厂铁矿石需求量节节升高,供需面的双重作用下,铁矿石港口库存自4月以来连续去库存,去库速率远超前期,其直接影响铁矿石价格走势,其中普氏62%铁矿石指数由年初时72.35美元上涨到报告期末时117.95美元,涨幅达到63%。

  ■

  图片来源:西本新干线

  从铁矿石上游钢铁行业来看,据国家统计局数据显示,2019年1-6月累计生产生铁约4.04亿吨,同比增长7.9%;1-6月累计生产粗钢约4.92亿吨,同比增长9.9%;1-6月累计生产钢材约5.87亿吨,同比增长11.4%。

  从铁矿石生产和进口来看,据国家统计局数据,2019年1-6月生产铁矿石约4.07亿吨,同比增长5.6%;中国冶金矿山企业协会统计,2019年1-6月生产铁精矿约1.29亿吨,同比增长5.7%;据海关总署数据,2019年1-6月进口铁矿石约4.99亿吨,同比下降 5.9%。

  从铁矿石供需情况来看,铁矿石市场供过于求的趋势仍然持续。1-6月,全国共生产生铁约4.04亿吨,比上年同期增长7.9%;国内铁矿石原矿产量约4.07亿吨,同比增长5.6%;铁矿石进口量约4.99亿吨,同比下降5.9%。1-6月铁矿石进口量下降,国内铁矿石产量增长幅度不足以弥补需求端的增长,6月末港口进口矿库存降至2017年以来的新低11,565万吨,同比减少4,015万吨,环比5月末减少833万吨,市场供过于需的趋势出现阶段性缓解。

  2019年以来,公司以“质量、效益”为中心,深入落实高质量发展要求,围绕“五个聚焦”,精准发力、持续用力,各项工作稳中有进。公司在2019年上半年以及下半年重点抓好以下工作,即一是进一步巩固安全环保稳定形势,坚决保障安全生产,加快推进绿色转型;二是进一步提升生产经营绩效,全力以赴稳定生产,深入推进双降双提,扎实做好营销采购;三是进一步推动转型发展突破,坚持心无旁骛做主业,突出做强矿业,以更高站位、更宽视野、更大力度谋划和推动转型发展;四是进一步释放改革创新动能,持续深化改革,落实创新驱动;五是进一步发挥党建工作优势,坚持党建统领发展,认真履行全面从严治党政治责任和意识形态工作两个“主体责任”,学深用实习近平新时代中国特色社会主义思想,重点开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,切实让守初心、担使命、找差距、抓落实成为广大党员干部的行动自觉。

  报告期内公司实现营业总收入60,766.07万元,比上年同期增加34.32%;实现利润总额10,733.56万元,比上年同期增加98.29%;实现归属于上市公司股东净利润8,434.71万元,比上年同期增加106.42%。

  报告期内年共生产铁精粉66.84万吨,销售64.41万吨;生产铜精粉金属量593.6吨,销售577.87吨;生产钴精粉金属量10.99吨,销售10.43吨;生产球团矿6.1万吨,销售6.24万吨;生产钒钛球团3.97万吨,销售2.59万吨。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

  财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  本公司于2019年1月1日起执行上述新金融准则和2019年中期财务报表开始实施财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。具体内容详见公司2019年1月29日和2019年8月24日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号分别为:2019-006、2019-042)。

  (1)执行新金融工具准则具体影响如下:单位(元)

  ■

  ■

  (2)执行财会[2019]6号具体影响如下:

  根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目,将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

  单位(元)

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  公司法定代表人签字:刘远清

  山东金岭矿业股份有限公司

  2019年8月24日

  

  证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2019-039

  山东金岭矿业股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2019年8月12日以书面通知、电话、电子邮件的方式发出,2019年8月23日上午9点,在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第八届董事会第十五次会议,会议由董事长刘远清先生主持,公司监事和部分高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中以通讯表决方式出席会议的董事有戴汉强先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

  1、审议通过公司2019年半年度报告及摘要的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过

  详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-041)。

  2、审议通过公司会计政策变更的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过

  详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-042)。

  公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  3、审议通过了公司聘任财务总监的议案

  根据公司总经理提名, 聘任张永丰先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于财务总监和证券事务代表辞职及聘任新任财务总监和证券事务代表的公告》(公告编号:2019-043)。

  公司独立董事对公司聘任财务总监发表了同意的意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  4、审议通过了公司聘任证券事务代表的议案

  根据公司董事长提名,聘任成兆鑫先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于财务总监和证券事务代表辞职及聘任新任财务总监和证券事务代表的公告》(公告编号:2019-043)。

  公司独立董事对公司聘任证券事务代表发表了同意的意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2019-040

  山东金岭矿业股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2019年8月23日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次会议已于2019年8月12日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  会议由监事会主席刘强先生主持,通过了以下决议:

  一、审议通过公司2019年半年度报告及摘要的议案

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-041)。

  二、审议通过公司会计政策变更的议案

  公司监事会通过对公司本次会计政策变更事项进行了审核,发表如下意见:

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-042)。

  特此公告!

  山东金岭矿业股份有限公司

  监事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2019-042

  山东金岭矿业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2019年8月23日审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更的原因与变更日期

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)(以下简称“财会【2019】6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。

  根据财会【2019】6号的相关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

  2、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  (一)会计政策变更的主要内容

  根据财会【2019】6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  1、资产负债表

  资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项;

  资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表

  在利润表中新增“信用减值损失”项目,并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后;

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-” 号填列)”;

  将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-” 号填列)”。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  (二)会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更将对公司财务报表格式及部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

  三、本次会计政策变更的审议程序

  2019 年8月23日,公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等有关规定,公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

  四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、公司独立董事意见

  公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:

  公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

  2、公司董事会对公司会计政策变更合理性说明;

  3、公司独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

  4、公司第八届监事会第十二次会议决议;

  5、公司监事会关于对会计政策变更的意见。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2019-043

  山东金岭矿业股份有限公司

  关于财务总监和证券事务代表辞职及聘任新任财务总监和证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监黄加峰先生、证券事务代表毕伟先生提交的书面辞职报告,黄加峰先生、毕伟先生因工作变动原因分别辞去公司财务总监、证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,黄加峰先生、毕伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后黄加峰先生、毕伟先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日,黄加峰先生、毕伟先生未持有公司股票。

  公司对黄加峰先生、毕伟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

  公司于2019年8月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司聘任财务总监的议案》和《公司聘任证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任张永丰先生(简历附后)为公司财务总监、成兆鑫先生(简历附后)为证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。独立董事对张永丰先生、成兆鑫先生的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  证券事务代表联系方式如下:

  联系电话:0533-3088888

  传真号码:0533-3089666

  电子邮箱:sz000655@163.com

  通讯地址:山东省淄博市张店区中埠镇

  邮编:255081

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  简历:

  张永丰,男,汉族,1969年7月出生,大专学历,中共党员,高级会计师。

  1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿有限公司,从事财务核算管理工作。历任金岭铁矿有限公司财务处副处长;淄博铁鹰钢铁有限公司财务部副部长;山东金岭矿业股份有限公司监事;喀什金岭球团有限公司副总经理兼财务部长;山东金岭矿业股份有限公司财务部副部长;山东金岭铁矿有限公司财务处处长及山东金岭矿业股份有限公司监事;现任山东金岭矿业股份有限公司财务中心经理、财务总监。

  张永丰先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张永丰先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于高管的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

  成兆鑫,男,1986年5月出生,汉族,毕业于青岛理工大学,本科学历,经济师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年7月至2013年12月在山东金岭矿业股份有限公司侯庄矿从事技术管理工作,2013年12月至2017年11月在山东金岭铁矿有限公司调研室从事项目调研、技术经济分析等工作;2017年11月至2018年7月在山东金岭铁矿有限公司综合办公室从事办公室业务、项目考察调研等工作;2018年8月至今在山东金岭矿业股份有限公司证券部从事项目调研、项目分析、信息披露等工作。现任山东金岭矿业股份有限公司证券事务代表。

  成兆鑫先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,成兆鑫先生不是失信被执行人,具备履行相应职责的能力和条件。

本版导读

2019-08-24

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