中信国安葡萄酒业股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司实现营业收入12,503.90万元,其中:主营业务收入为12,155.11万元,营业利润-257.30万元,利润总额174.15万元,归属于上市公司股东的净利润为67.42万元,较上年同期亏损-4,788.25 万元有较大改善。

  报告期内,公司围绕“提质降本增效”的工作目标,加强计划管理,落实业绩责任制,进一步改善经营质量。生产体系狠抓源头质量把控、扭亏增盈及去库存工作,为筑牢食品安全生产防线,有效回笼资金,提升经济效益夯实根基;销售体系坚持聚焦发展的经营策略,着力培育优质经销商和高质量终端网点,持续改进服务质量、准确调整市场费用投入方向及形式,有效执行市场推广活动;品牌建设立足生态本真、安全健康的卓越品质,树立中国葡萄酒小产区典范,突出小产区风土个性,加强消费者教育及消费意见领袖培育,持续提升消费者认知度,并有重点的参加具有行业影响力的国际权威赛事,取得较好成绩。具体内容如下:

  1.生产体系管控

  (1)种植:围绕提质、控产、规范树形的生产目标,上半年农业公司把强化技术培训与安全管控作为提升原料质量的重要保障,要求各基地在开展技术培训和田间指导时,将树体管理、病害防治与登记台账全部和收购挂钩,认真做好农户的农药购买和安全使用的指导工作,并对每户抹芽定枝、产量控制、病虫害预防与登记等情况作出综合评价;截止6月下旬各基地与农户通过共同签订原料安全承诺书、填写《农药、肥料施用管理记录》和《葡萄管理可追溯管理记录》信息表,积极开展田间管理和技术培训,坚持原料安全管理贯穿于各基地工作的始终,为确保生产安全,酿造高品质好酒打下了坚实基础。

  (2)生产:生产体系积极采取措施,加强产销衔接,调整产品结构,努力寻求去库存出口,大幅提升原酒和葡萄烈酒的销售力度,为促进公司现金回笼、降低库存、减亏增效方面做出突出贡献。为做好源头质量把控,筑牢食品安全生产防线,上半年酒业公司进一步加强对生产环节的质量监管和检测培训力度,收集整理了2019年市场监督管理局下发的葡萄酒监督检验计划,及时核对公司质量安全管理实施方案及食品安全监督项目清单。完善了公司《2019年产品质量安全风险因子监测目录》。同时酒业公司完成了安全生产标准三级达标专家评审验收工作,并邀请中国食品发酵研究院相关专家前来公司就今后食品安全管理方面进行培训,进一步提高了工作效率,增加了检测准确性,目前公司部分食品安全因子已由外检变为自检,为不断提升食品安全保障能力和管理水平提供了重要保障。

  (3)采购:2019年受国内环保形势及要求和国外原料市场波动影响,生产系统成本呈现价格上涨趋势,公司一方面在充分做好市场调研的基础上,按照区域和专业组织相关人员对资质审核和样品检验合格的供应商进行考察、谈判、议价,积极引进新供应商发挥竞价机制。另一方面,根据本部及子公司采购内容和招标方式的不同加强采购监管力度,在保证质量的前提下,选择具有价格优势的供应商,最大化的抑制包辅材料刚性上涨问题。销售系统在采购所需产品质量、价格同等的前提下,坚持就近采购的原则,尽量缩小采购半径节省物流费用,确保采购的实效性。经过积极准备,除因环保因素刚性成本上涨采购项目外,其它采购项目基本保持与去年持平或略有降低。通过上述努力将会有力推动公司降本增效目标的实现。

  2.销售体系建设

  报告期,公司销售体系围绕业绩扭亏目标,进一步聚焦核心重点市场,着力培育优质经销商和高质量终端网点,不断研究消费者意见,持续改进服务质量,准确调整市场费用投入方向及形式,有效执行市场推广活动。公司全国经销商数量由上年度末194家,在本报告期末增加至206家。

  疆内市场上半年积极创新营销模式,持续开展消费者教育培训工作:一方面为更好地服务市场,以增加附加价值来维系和巩固原有大客户,提高消费者忠诚度;另一方面利用好现有口碑,以各种品鉴及现场参观活动,培养一定数量的忠实消费意见领袖,并吸引他们周边的潜在消费群体,进而形成口碑营销和二次消费,在业务拓展中发挥出积极的引流作用,显著拉动存量终端客户需求,继续保持疆内市场的强势品牌地位。

  疆外市场在面对区域经销商信心不足、竞品强势挤压的态势下,为持续扩大市场占有率,徐州销售公司立足浙江重点市场,通过强强联合的方式对接合作伙伴,以此快速提升市场占有率和销售规模。同时根据区域市场发展现状,有针对性提供市场方案及资源配置,减亏成效显著。

  3.品牌建设

  报告期,公司品牌建设以配合营销任务为导向,立足生态本真、安全健康的卓越品质,树立中国葡萄酒小产区典范,突出小产区风土个性,不断加强消费者教育及消费意见领袖培育。上半年,围绕小产区明星产品,结合“元旦、春节、元宵节、清明、夏至”等节日热点和成都春季糖酒会、贝丹德梭上海酒展及柏林葡萄酒大赛获奖新闻等,在重点销售区内与有影响力的媒体进行选题内容植入和活动植入,通过消费者线上线下的互动体验,将基础消费用户沉淀为核心用户,持续提升消费者认知度。期间,公司有重点的参加具有行业影响力的国际权威赛事,取得了较好成果。上半年公司在国际赛事上相继摘夺6金4银,获奖产品均来自小产区,接连不断的行业荣誉与国际赛事的金奖加冕,是产品品质体现,也是对公司坚持打造小产区风土特色葡萄酒的肯定。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见本报告第十节财务报告 五、41.重要会计政策和会计估计的变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号:临2019-050

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2019年8月23日(星期五)上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年8月16日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

  一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

  经公司董事会全体董事推选,现选举崔明宏先生为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致。

  崔明宏先生简历:

  崔明宏 男 汉族,1965年4月出生,大学学历。历任北京天外天产业开发总公司项目开发办公室经理;中信国安总公司综合计划部副经理;中信国安集团有限公司综合计划部经理。现任中信国安集团有限公司副总经理。

  公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快办理工商变更登记手续。

  具体内容详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于选举董事长的公告》(公告编号:临2019-052)。

  该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  二、关于调整第七届董事会专业委员会委员的议案

  根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,现对董事会战略委员会、提名委员会委员进行如下调整:

  1、战略委员会(5 人)

  主任委员:崔明宏

  成员:李建一、苏斌、关志强、孙志鸿;

  2、提名委员会(3人)

  主任委员:关志强

  成员:崔明宏、占磊

  公司第七届董事会其他各专门委员会成员人员不做调整。

  该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  三、关于会计政策变更的议案

  具体内容详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-053)。

  董事会认为,公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和 全体股东的利益。

  该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  四、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

  具体内容详见公司于2019年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的中信国安葡萄酒业股份有限公司2019年半年度报告及摘要。

  该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

  具体内容详见公司于2019年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-056)。

  该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  特此公告。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号:临2019-051

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2019年8月23日(星期五)上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年8月16日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案:

  一、关于会计政策变更的议案

  具体内容详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-053)。

  监事会认为,公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。

  该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  二、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

  具体内容详见公司于2019年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的中信国安葡萄酒业股份有限公司2019年半年度报告及摘要。

  根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求,对董事会编制的2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

  1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此,我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

  具体内容详见公司于2019年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-056)。

  该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  特此公告。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号: 临2019-052

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  关于选举董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开了第七届董事会第九次会议,会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,选举崔明宏先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,因此公司法定代表人变更为崔明宏先生,后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

  附:崔明宏先生简历

  崔明宏 男 汉族,1965年4月出生,大学学历。历任北京天外天产业开发总公司项目开发办公室经理;中信国安总公司综合计划部副经理;中信国安集团有限公司综合计划部经理。现任中信国安集团有限公司副总经理。

  特此公告。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号: 临2019-053

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更仅对公司财务报表格式及部分列报项目产生影响,对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

  2019年8月23日,中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第九次会议,会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  依据财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),以及2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号一金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号),(上述所有企业会计准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。

  2019 年4月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6 号)(以下简称《修订通知》),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以后期间的财务报表。

  根据上述会计准则的修订情况,公司对会计政策相关内容及企业财务报表格式进行相应调整。

  二、会计政策变更具体情况

  (一)“新金融工具准则”会计政策变更的主要内容

  1、金融资产分类需要视其合同现金流量特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性,分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  (二)财务报表格式变更的主要内容

  1、资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值;

  3、利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  4、 将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”;

  5、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  6、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  三、会计政策变更对公司的影响

  (一)“新金融工具准则”会计政策变更的影响

  根据新金融工具准则的衔接规定,首次执行新金融工具准则年度,调整当年期初财务报表相关科目,不对比较财务报表追溯调整。

  公司因执行新金融工具准则,资产负债表项目期初数调整如下:

  ■

  (二)财务报表格式变更的影响

  根据《企业会计准则第 30 号财务报表列报》第八条之规定,财务报表项目的列报发生变更的,应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。

  对合并资产负债表期初相关项目的调整

  ■

  2019年8月23日,公司召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,同意上述会计政策变更事项。

  四、独立董事、监事会的结论性意见

  (一)独立董事意见

  公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

  (二)监事会意见

  公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。

  特此公告。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:600084 股票简称:*ST中葡 公告编号:临2019-055

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  2019年1-6月经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一酒制造》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关规定,现将公司2019年1-6月主要经营数据(未经审计)公告如下:

  公司2019年1-6月主要经营情况

  1、按产品档次分类情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、按销售渠道分类情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、按地区分部分类情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、 公司 2019年1-6月经销商变动情况

  报告期内,公司酒类产品新增经销商20家,退出经销商8家,报告期末共有经销商206家,较2018年年末增加12家。

  特此公告。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号:临2019-056

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  关于募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据“证监会以证监许可[2014]1103号《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》”的核准,中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“中葡股份”、“本公司”或“公司”)向江西高技术产业发展有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、嘉实资本管理有限公司、中信国安投资有限公司以非公开方式发行人民币普通股(A 股)股票313,807,530.00股(每股面值1 元),每股4.78元人民币,募集资金总额人民币1,499,999,993.40元,已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年12月15日出具中准验字[2014] 1080号验资报告。根据公司与承销商、保荐人中信建投证券股份有限公司签定的保荐与承销协议,公司应支付中信建投证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计27,000,000.00元;公司募集资金扣除承销费用、保荐费用27,000,000.00元后的1,472,999,993.40元,已于2014年12月15日存入于本公司募集资金专用账户(详见下表)。此外公司累计发生1,810,000.00元的其他发行费用,包括审计费430,000.00元、信息披露费220,000.00元、律师费850,000.00元、登记查询费310,000.00元。实际募集资金净额人民币1,471,189,993.40元,上述资金到位情况经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具京永验字(2014)第21030号验资报告验资确认。

  截至2019年6月30日止,公司募集资金利息净收入31,332,733.22元,理财产品净收益29,925,702.06元,公司募集资金专用账户存放余额合计0元。

  本公司募集资金的存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:乌鲁木齐市商业银行现已更名为乌鲁木齐银行。公司已在2019年4月18日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2019年4月18日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:临2019-016号)。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

  (二) 募集资金专户存储情况

  本公司、保荐人中信建投证券股份和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行前进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  公司已将剩余未使用的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额全部转至公司银行账户,募集资金专户将不再使用。为便于账户管理,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续,并将账户注销事宜通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。非公开发行募集资金专户注销后,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  无。

  (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司2014年1月 29 日公告的《非公开发行股票预案》载明的募投项目及募集资金使用计划为:

  金额单位:人民币元

  ■

  在本次募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要,公司董事会将利用自筹资金解决不足部分,并根据项目的实际需求,对上述项目的筹集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

  1.截至2014年12月15日,本公司已经以自筹资金预先投入偿还银行借款项目的实际投资额为564,700,000.00元。自筹资金预先投入偿还银行借款的具体情况如下:金额单位:人民币元

  ■

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》的相关规定,以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  截至2014 年12月 15 日,本公司以自筹资金预先投入银行借款项目的实际投资额为564,700,000.00元,已置换金额为450,000,000.00元。资金明细如下:

  (单位:人民币元)

  ■

  上述募集资金置换已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具京永专字(2014)第31126号《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。

  2.自2014年2月1日至2014年12月20日期间止,本公司以自筹资金预先投入,营销体系建设项目的投资额为66,729,300.00元,已置换金额为66,729,300.00元。置换明细如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  上述募集资金置换已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具京永专字(2015)第31009号《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。

  (四) 用闲置募集资金永久补充流动资金情况

  经公司于2018年11月14日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及2018年11月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施营销体系建设项目,并将该项目剩余未使用的募集资金35,282.02万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。

  (五) 节余募集资金使用情况

  无。

  (六) 募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司募投项目于2015年度及2018年度发生了变更,详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十四日

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  附表:2、变更募集资金投资情况表

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  截至2019年6月30日

  编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  注:扣除发行费用后募集资金实际到位147,118.99万元,实际投入使用147,118.99万元,利息及理财收益净收入6,125.84万元,截止2019年4月18日公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

  附件2

  变更募集资金投资情况表

  截至2019年6月30日

  编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  注:(1)2015年11月26日,公司2015年第五次临时股东大会决议通过了“关于变更部分募集资金用途的议案 ”,公司调整“营销体系建设项目”,将“营销体系建设项目”使用募集资金由105,000万元调整为60,400万元;同时将 “偿还公司借款”项目使用募集资金由45,000万元调整为89,600万元。2015年11月10日,上述变更部分募集资金用途事项经中信建投证券股份有限公司于出具了“关于中信国安葡萄酒业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见”。

  (2)2018年11月30日,公司召开2018年第二次临时股东大会决议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,将剩余未使用的募集资金35,282.02万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。2018年11月14日, 上述终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项经中信建投证券股份有限公司于出具了“关于中信国安葡萄酒业股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见”。

  (3)截止2019年4月18日公司已将剩余未使用的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额全部转至公司银行账户,募集资金专户将不再使用。为便于账户管理,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续,并将账户注销事宜通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。非公开发行募集资金专户注销后,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  公司代码:600084 公司简称:*ST中葡

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-24

信息披露