上海晨光文具股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,在经济下行压力加大、市场多变的复杂环境下,公司董事会按照既定的年度目标,稳定推进年度经营计划,持续保持贯彻“调结构,促增长”的公司战略,积极推进渠道升级、产品升级、品牌升级的战略实施,持续聚焦和深耕终端,全面推进四条赛道,持续壮大办公直销,加速发展零售大店,加速提升线上销售,产品研发推陈出新,积极推进兼并购战略,不断优化内部管理。在管理层和全体员工的努力下,各项工作稳步有序推进,公司保持了健康、稳定的发展,经营业绩稳定增长。具体推进如下:

  1、聚焦和深耕渠道

  报告期内,公司聚焦重点终端,打造完美门店,推进渠道优化升级:(1)持续推进单店质量提升,聚焦完美门店;(2)积极推进连锁加盟升级;(3)推进配送中心后平台升级和运营优化;(4)打造精品文创专区、办公专区和儿童美术专区;(5)提升重点商圈占比,扩大市场份额。截至报告期末,公司在全国拥有35家一级合作伙伴、近1200家二、三级合作伙伴,“晨光系”零售终端超过7.8万家。

  2、全面推进四条赛道

  (1)大众产品

  报告期内,大众产品赛道以强商品挖潜、商品管理策略为核心思想,深挖细分市场,寻找品类增量。通过消费者调研和专业测试研究,新品开发减量提质,定位精准,提升单款销售贡献;聚焦重点品类的产品管理,聚焦打造长线产品和爆款开发,持续优化核心品类的产品结构,多款线上专供产品开发落地,达成大众产品赛道有质量的稳定增长。

  (2)精品文创产品

  报告期内,公司聚焦重点品类,升级产品结构,完善精品文创产品布局,扩充高价值产品线;以标杆终端带动整体终端,通过打造精品文创专区,提升精品文创单店销售,在全国范围拓展精品文创渠道,扩大公司产品在精品文创市场占有率。

  (3)办公产品

  报告期内,公司加强办公产品的开发和推广,实现核心产品上柜,持续推进晨光办公店的开拓和办公完美门店开发,全面推动国内重点大型办公终端客户的开发,通过持续开发新客户及提升已合作客户单店销售,促进销售增长,提高办公市场占有率。

  (4)儿童美术产品

  报告期内,公司持续推进产品开发,通过对主流产品创新,存量品类实现有效提升;沉淀MG-KIDS和MG-ARTS中端产品线,通过合作和引进方式,形成低中高三个产品品牌阵营,丰富公司儿童美术中高端产品阵营。聚焦重点品类,强化重点产品单款贡献,积极打造各渠道重点终端的儿童美术完美专区,实现儿童美术产品的销售提升。

  3、晨光科力普持续壮大

  报告期内,通过提升服务品质、拓展产品品类、加强客户挖掘、搭建全国供应链体系,加强全国各中心仓覆盖区域属地服务能力,晨光科力普保持高速增长,实现营业收入150,030万元,同比增长56%,在办公直销市场的占有率和品牌影响力进一步提升,具体如下:

  (1)客户开发方面

  政府客户成功入围:山西省政府电商项目、吉林省政府电商项目、重庆市政府电商项目等;央企客户成功入围:中国邮政集团公司各省电商项目;大型企业客户成功入围:默沙东(中国)投资有限公司、TCL集团股份有限公司、上海盒马网络科技有限公司、德勤华永会计师事务所、西门子(中国)医疗系统集团、壳牌华北石油集团有限公司等。

  (2)市场拓展方面

  报告期内,晨光科力普全国已投入运营5个中心仓,覆盖华北、华南、华东、华西、华中五大区域,对华东、华北、华南及华中等四仓辐射区域及范围做了优化部署,在均衡各仓作业负荷的同时,提升了整体配送时效;在上海、北京、广州、深圳、天津等九个城市自建配送队伍,提高了配送效率,提升了客户体验,对相应地区的市场拓展起到积极的作用。

  4、直营结合加盟,加速发展零售大店

  报告期内,晨光生活馆(含九木杂物社)实现总营业收入23,082万元,同比增长95%,其中,九木杂物社实现营业收入16,447万元,同比增长240%。截至报告期末,公司在全国拥有300家零售大店,其中晨光生活馆129家,九木杂物社171家(直营114家,加盟57家)。

  晨光生活馆方面,以货品结构调整及店铺单店质量提升作为主要方向,持续提升店铺运营能力,优化产品结构,从而实现减亏增效。九木杂物社方面,提升市场拓展速度,加快渠道布局,不断完善和调整产品品类,通过会员系统,增加消费粘性,从而满足消费升级带来的文创产品的消费需求,拓展公司在精品文创市场占有率并促进公司品牌升级。

  5、晨光科技持续发展

  报告期内,晨光科技实现营业收入12,457万元,同比增长43%。公司加快发展线上分销渠道,开发多个除京东、天猫之外的线上新渠道;培育线上产品开发能力,协同四大产品赛道,多款线上专供产品开发落地;完善线上产品阵营和推广,不断创造线上增量品类,提高品类推广效率和品牌露出机会;完善会员运营管理系统,增加用户黏性,实现业务稳定发展。

  6、设计研发推陈出新

  报告期内,基于消费者的需求洞察,公司各产品赛道不断推陈出新,优化各品类产品布局,外部设计资源的合作持续推进,结合市场调研数据反馈,加大爆品打造力度,产品阵营进一步完善,高品质高性价比产品线不断扩充。全食品级水彩墨水的研发和制造取得突破,极大提升了儿童美术品类的安全性能,为消费者的健康提供了保障。多款新型油画棒配方的成功开发提升了产品的使用性能和成本竞争力,将为儿童美术赛道贡献新的增量。国家十三五重点研发计划项目《制笔新型环保材料》中的第三和第五课题的工作正顺利开展中,已完成多个子课题的研究。

  7、内部管理持续提升

  生产方面,公司继续深度推进前置主动预防机制,运用大数据分析潜在质量风险,追踪落实改善措施的执行情况,从源头防止不良品的产生,提升产品品质。人力资源方面,通过NEO(新员工入职培训)、MT (管理培训生项目)和高管团队培训,加强公司人才储备和梯队建设,培养了中坚力量,提高了管理领导能力,推动公司人才建设。IT方面,第一家区域仓库WMS系统正式上线运行,实现了总部与区域仓库间调拨转货;九木杂物社微信小程序上线,多触点触达用户,给九木杂物社会员提供了线上购物的渠道,实现线上营销到销售利润的高效转化。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。

  2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019] 8 号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

  2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组交易,不进行追溯调整。

  2017年3月31日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期保值》;2017年5月2日,颁布了修订的《企业会计准则第37号一金融工具列报》,要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行前述四项新金融工具相关会计准则。

  经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,根据财会[2019]6号文规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

  相关列报调整影响如下:

  2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

  单位:元 币种:人民币

  合并资产负债表

  ■

  母公司资产负债表

  ■

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  董事长:陈湖文

  上海晨光文具股份有限公司

  2019年8月23日

  

  证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2019-024

  上海晨光文具股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年8月23日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参加会议的有1人),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《2019年半年度报告及摘要》

  半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

  特此公告。

  上海晨光文具股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2019-025

  上海晨光文具股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年8月23日上午9:00以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2019年8月12日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  (一) 审议通过《2019年半年度报告及摘要》

  1、公司2019年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

  2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

  3、监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

  半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  上海晨光文具股份有限公司监事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2019-026

  上海晨光文具股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更系上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

  一、概述

  2017年3月31日,财政部修订印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号);2017年5月2日,修订印发了《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称“新金融工具准则”,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号)”的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。

  2019年5月9日,财政部发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)(以下简称“财会〔2019〕8号”),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

  2019年5月16日,财政部发布关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》(财会〔2019〕9号)(以下简称“财会〔2019〕9号”),对准则体系内部协调与债务重组定义进行修订。

  针对上述变更,公司于2019年8月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

  二、会计政策变更的具体情况

  (一)新金融工具准则涉及的会计政策变更

  1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”,减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。变更前,按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后,将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。变更前,对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”,即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时,才对相关金融资产计提减值准备。变更后,将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”,以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可

  撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  4、进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理。

  5、拓宽了套期工具和被套期项目的范围,更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

  6、金融工具披露要求相应调整。

  (二)一般企业财务报表格式修订涉及的会计政策变更

  根据财会〔2019〕6号通知有关要求,本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。

  本公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  1、资产负债表

  资产负债表中,原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  2、利润表

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  “其他权益工具持有者投入资本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权

  益工具持有者投入资本”项目的填列口径,明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (三)《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》修订涉及的会计政策变更

  1、非货币性资产示例中删除“存货”,其适用于第14号收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

  2、增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

  3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

  (四)《企业会计准则第12号一债务重组》修订涉及的会计政策变更

  1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

  2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

  3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

  4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)新金融工具准则变更对公司的影响

  公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致的,无需调整。首日执行新金融准则和原准则账面价值之间的差额,调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,不重述2018年末可比数,不会对公司2018年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响,此项会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

  (二)一般企业财务报表格式修订对公司的影响

  公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标。相关列报调整影响如下:

  2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三)《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》修订对公司的影响

  公司将按照财政部2019年5月9日发布的财会〔2019〕8号通知对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。财会〔2019〕8号通知不影响公司净资产、净利润等财务指标。

  (四)《企业会计准则第12号一债务重组》修订对公司的影响

  公司将按照财政部2019年5月16日发布财会〔2019〕9号通知对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。财会〔2019〕9号通知不影响公司净资产、净利润等财务指标。

  四、独立董事和监事会的结论性意见

  独立董事和监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  五、上网公告文件

  (一)晨光文具第四届董事会第十八次会议决议公告

  (二)晨光文具第四届监事会第十一次会议决议公告

  (三)晨光文具独立董事关于会计政策变更的独立意见

  特此公告。

  上海晨光文具股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2019-027

  上海晨光文具股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价为13.15元,募集资金总额为78,900万元,扣除发行费用5,114万元后,实际募集资金净额为73,786万元。上述募集资金于2015年1月20日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字〔2015〕第110076号验资报告。

  截至2019年6月30日,公司已使用募集资金净额72,405.56万元,其中使用闲置募集资金累计购买理财产品104,030.00万元,已赎回理财产品 104,030.00万元,无尚未赎回理财产品;累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为977.64万元,其中购买理财产品的投资收益为671.89万元,募集资金账户余额为2,358.07万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,

  公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  (二)募集资金专户存储情况

  2015年1月20日,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司(以下简称“晨光礼品”)为募投项目“营销网络扩充及升级项目一一加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,2015年8月18日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立募集资金专户,用于实施募投项目“营销网络扩充及升级项目一一加盟店营销网络扩充项目”。2015年8月18日,晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

  截至2019年6月30日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

  单位:元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  报告期内,公司实际使用募集资金人民币444.70万元,具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  经公司第三届董事会第六次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字〔2015〕第111315 号鉴证报告。(详见公司于2015年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-010)

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  经公司第四届董事会第六次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意,以部分闲置募集资金购买理财产品,并予以公告。(详见公司于2018年3月27日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》,公告编号:2018-007)

  截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金累计购买理财产品104,030万元,已赎回理财产品104,030万元,无尚未赎回理财产品;累计取得理财产品投资收益671.89万元。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目累计投入金额超过承诺投入金额为135.37万元,系募集资金孳息所支付的项目款项。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司严格按照规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  上海晨光文具股份有限公司董事会

  2019年 8 月 24日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  上海晨光文具股份有限公司

  公司代码:603899 公司简称:晨光文具

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-24

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